Commissiestukken Rekening 1999 van de baten en lasten ggd zobrabant

N

GEINIEENTE HIELMOND

Cl.nr.: [PORT

Datum: JOJUL2000 vAc

PAZ

Afd.lBuro

P2raaf

GGD ZUIDOOST-BRABANT

REKENING 1999

VAN DE BATEN EN LASTEN

PROVINCIE NOORD BRABANT

REKENING

van de baten en lasten van

GGD Zuidoost-Brabant

over hetjaar 1999

Aldus opgemaakt en overlegd aan het Dagelijks Bestuur,

Valkenswaard,

De administrateur

1

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van

GGD Zuidoost-Brabant

in zijn openbare vergadering van

,de voorzitter

,de secretaris

INHOUDSOPGAVE

Bldz.

- Kerngegevens 1999 - 1 - 3

- Balans per 31-12-1999 4 - 5

- Rekening van baten en lasten 1999 6 - 7

- Toelichting op balans per 31-12-1999 8 - 17

- Toelichting op de rekening van baten en lasten 1999 18 - 37

- Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de

begroting 1999 en de jaarrekening 1999 38 - 44

- Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de

jaarrekening 1998 en de jaarrekening 1999 45 - 47

- Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 48 - 49

- Risicoparagraaf 50 - 52

- Staat B 1: Staat van personeel 53 - 55

- Staat B2: Staat van salarissen en sociale lasten 56 - 60

- Staat C: Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 61 - 63

- Staat D: Reserves en voorzieningen 64

- Staat E: Opgenomen langlopende leningen 65

- Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 66 - 69

Toelichting kostenverdeelstaat 70

- Bijlage 2: Bijdrage in de exploitatiekosten van de

aangesloten gemeenten 71

KERNGEGEVENS

A. Sociale structuur 01-01-1998 01-01-1999

Aantal inwoners van het werkgebied 501.449 504.703

Voor een specificatie van het aantal inwoners per

aangesloten gemeente wordt verwezen naar de staat

van de gemeentelijke bijdragen.

Totaal aantal leerlingen onder zorg 75.638 73.459

Aantal scholen basisonderwijs 210 202

Aantal scholen voortgezet onderwijs 26 22

Aantal scholen speciaal onderwijs 20 17

B. Fysieke structuur

Oppervlakte werkgebied 1.381 km2 1.381 kM2

Aantal deelnemende gemeenten 21 21

Aantal inwoners kleinste gemeente 10.158 10.170

Aantal inwoners grootste gemeente 77.616 79.386

Totaal aantal inwoners 501.449 504.703

C. Aandachtsvelden (voor verdere toelichting daarop zie produktbegroting)

Volksgezondheidszorg (VGZ)

- Algemene infectieziektenbestrijding

- Surveillance

- Geslachtsziektenbestrijding

- Aids-preventie

- Tuberculosebestrijding

- Vaccinaties (polio, reizigers)

- Milieuhygiëne

- Hygiënebegeleiding m.b.t. peuterspeelzalen en instellingskeukens

- Psychohygiëne

- Sociaal medische advisering aan gemeenten en instellingen

- Sociale geriatrie o.a. medische advisering aan IAC Bejaardenoorden/Verpleeghuizen

- Indicering t.b.v. Wet Voorzieningen Gehandicapten

- Forensische geneeskunde:

- bloedproeven alcohol-verkeer

- arrestanten hulp

- expertises i.v.m. misdrijven

- Bevolkingsonderzoeken (borstkanker, baarmoederhalskanker)

- Rampenbestrijding (coördinatie en geneeskundige hulpverlening)

Ambulancehulpverlening (AHV)

- Uitvoering van zieken- en ongevallenvervoer.

Epiderniologie

- Gezondheidspeiling jeugd

- Gezondheidspeiling 18-64 jaar

- Gezondheidspeiling ouderen

- B.H.K.-evaluatie

- Borst-evaluatie

- Ondersteuning afdelingen intern

- Facultatief onderzoek

Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (GVO)

- Ondersteuning en advisering van medewerkers van de GGD bij het opzetten en uitvoeren van

voorlichtingsactiviteiten

- Ondersteuning van instellingen buiten de GGD, zoals onderwijs, welzijnswerk, gezondheidszorg, bij

het opzetten en uitvoeren van gez(?ndheidsvoorlichting

- Opzetten en uitvoeren van GVO~projecten

- Deskundigheidsbevordering van intermediairen

- Signaleren van witte vlekken en knelpunten bij de ontwikkeling van GVO

- Documentatie en informatie

- Beleidsadvisering

- Coördinatie

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

- Psychologisch onderzoek en probleerndiagnostiek van individuelen of groepen ten behoeve van VGZ

en JGZ

- Partcipatie in- en uitvoering van collectief preventieve projecten

- Consultatieverlening aan intermediairen

- Deelname begeleidingsteams adolescentenzorg

- Deskundigheidsbevordering andere afdelingen GGD

- Advisering leerplichtwet

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Groepsgerichte preventieve zorg in het algemeen:

- schoolgezondheidsbeleid

- hygiëne- en veiligheidsbegeleiding scholen

- ouderavonden/voorlichting

- epidemiologisch onderzoek

- gezondheidsprofielen

- project `Sarnen Leven`

- beleidsadvisering

- vaccinatieprogramma

Groepsgerichte preventieve zorg gericht op risicogroepen:

- het bevorderen van de totstandkoming, continuïteit en samenhang van collectieve preventie en de

afstemming daarvan op de gezondheidszorg bij groepen jongeren

- preventie van gezondheidsbedreigende factoren bij risicogroepen

- samenwerking Vroegtijdige Onderkenning Ontwikkelingsstoomissen (team/begeleiding)

- incest samenwerkingsverband

- leerlingbegeleiding

- deelname (gemeentelijke) netwerken

- samenwerking jeugdhulpverlening

- psychosociale preventieve activiteiten

- projecten t.b.v. risicogroepen

- begeleiding speciaal onderwijs

Individugerichte preventieve zorg gericht op indicatie:

- spreekuren op voortgezet onderwijs

- onderzoek op indicatie

- cie leerplicht

- speciaal onderwijs

- spreekuur basisonderwijs

2

Individu-gerichte Dreventieve zorg ge cht op alle individuen binnen een leeftijdsgroep:

- screening groep 1 basisonderwijs

- periodiek geneeskundig onderzoek groep 2 basisonderwijs

- periodiek verpleegkundig onderzoek groep 4 of 5 basisonderwijs

- screening groep 7 of 8 basisonderwijs

- periodiek geneeskundig onderzoek klas 2 voortgezet onderwijs

- periodiek verpleegkundig onderzoek klas 2 voortgezet onderwijs

- vragenlijst 4e klas voortgezet onderwijs

- consultatie Bureau overdracht, dossierloverleg

- vaccinatieprogramma

Logopedie

- GroeT)zerichte Preventieve zorg in het algemeen:

- GVO, instructielinforinatie

- Groevizerichte Preventieve zorg gericht op risicogroepen:

- afstemming

- Individu gerichte Preventieve zorg gericht oD indicatie:

- gericht onderzoek

- curatieve zorg

- Individu Gerichte -preventieve zong voor alle individuen binnen een leeftiidsjzroep:

- screening groep 2 basisonderwijs

D. Personeel Rekening 1998 Begroting 1999 Rekening 1999

Formatie in FTE's 154,52 164 162,55

Formatie in personen 225 232 238

E. Financiële structuur Rekening 1998. Begroting 1999 Rekening 1999

TOTAAL UITGAVEN 22:.303.868 7@5 22.752.901@.00 25.545.301 93

Bijdragen rechtstreekse

dienstverlening 10.380.307,27 10.932.110,00 11.558.248,93

Overboeking naar

inverdienplan 0,00 0,00 0,00

Bijdragen van het Rijk 6.400,00 27.000,00 29.388,00

Bijdragen van de Provincie 0,00 0,00 297.102,96

Opbrengst huren 337.753,20 325.765,00 305.229,50

Opbrengst rente 98.417,94 139.813,00 151.765,55

Beschikking over reserve

automatisering 37.572,00 38.300,00 38.300,00

Ontt. reserve Gez.h.peiling 74.813,66 0,00 53.389,10

Onttrekking RAK 298.284,00 0,00 2.090.138,61

Gemeentelijke bijdrage

Indicatie Commissies 324.745,00 0,00 0,00

Gemeentelijke bijdrage 10-745.575.@.68 11.289.913,00 11.021.739,28

TOTAAL INKOMSTEN 22.303.868.75 22.752.901,_00 25.545.30_1,.93

3

GGD ZUIDOOST-BRABANT BALANS PER 31-12-1999

Activa 1998 1999

1 Duurzame activa

Bezittingen 7.623.094,73 7.589.276,11

AF: afschrijvingen 3.490.946,01 3.309.584.21

4,132.148,72 4.279.6

3 Vorderineen op lange termijn

Uitstaande hypotheken 194.347,09 178.350,52

5 Vorderingen op korte teruitin

a. exploitatie-verschillen ambulancedienst 1.204.318,53 -

b. overige vorderingen 5.666.170,88 5.582.932,04

6.870.489s41 5.582.932...04

7 Liquide middelen 120.664s39 1.369-916..79

............... .............. ........

........ ..

....... ..........

. .. .. .......

M. @@ï

. .. .... . ... . .....

::TCTAAL, . ... . ....... . .. 1 _s

. ... ... ........... :.:::. .649

4

GGD ZUIDOOST-BRABANT BALANS PER 31-12-1999

Passiva 1998 1999

2 Reserves

a. Egalisatie reserve 92.338,84 92.338,84

b. Reserve automatisering 195.472,20 157.172,20

c. Reserve vervanging TBC-apparatuur 59.794,00 69.994,00

d. Reserve aankleding gebouw 11.806,71 6.746,81

e. Reserve zekerheidstelling Arbodienst 234.830,71 234.830,71

f. Reserve cursuskosten 5.377,21 23.312,56

g. Reserve aanvaardbare kosten AHV 19.650,93 - 2.396.539,32

h. Bestemmingsreserve gezondheidspeiling 47.831,70 55.957,41

667.102,30 - 1.756.186.79

4 Voorzieningen

i. Voorziening wachtgelden - 81.381,35

j. Voorziening onderhoud, etc, gebouw Helmond 105.025,00 114.525,00

k. Voorziening onderhoud gebouw Geldrop/Valkens-

waard 173.970,13 52.472,19

1. Voorziening APGZ Valkenswaard 360,55 360,55

m. Voorziening oninbare debiteuren GGD - 40.000,00

n. Voorziening oninbare debiteuren AHV - 35.000,00

o. Voorziening afbouw piketdienst AHV - 57.064,96

p. Voorziening FLO ARV - 1.216.695-,00

279.355,68

1.597.499 05

4 Vreemd vermogen op langer termijn

Opgenomen langlopende leningen 4.566.285,81 4.500.408 29

6 Verplichtingen op korte termlin

a. Crediteuren 1.419.454,52 1.506.788,14

b. Overige schulden met een looptijd van korter dan 1

jaar 4.385.451,30 5.294.203,84

c. Restitutie bijdragen gemeenten 268.178,72

5.804.905,82 7.069.170 0

7

..............

...............

. . . .......... .

é@, 3 1

é V ï

-T

0,T.ÄM:., AI

5

GGD ZUIDOOST-BRABANT

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1999

. ..........

. ........... .......... .. .... ........

. . . .. .....

v ..l..

09 g.

M..

éé.:

2 0.0 Onvoorzien 79.590,00

4 1.0 Salarissen en sociale lasten 14.894.402,94 16.593.313,00 17.063.616,92

6 2.0 Rente en afschrijvingen 1.050.552,73 1.112.148,00 1.082.375,61

8 3.0 Personeel van derden 976.494,86 62.800,00 1.023.510,25

10 3.1 Energie 300.616,76 284.850,00 288.065,97

12 3.3 Duurzame goederen 38.779,05 35.400,00 40.149,30

14 3.4 Overige goederen en diensten

0 algemene benodigdheden 302.717,31 258.700,00 300.515,44

1 specifieke gebruiksgoederen 138.317,47 58.800,00 72.853,33

2 verbruiksgoederen 470.271,66 461.000,00 587.872,28

3 uitbestede werkzaamheden 1.613.046,64 1.471.700,00 1.843.064,79

4 huren 726.656,41 754.800,00 759.676,61

5 verzekeringen 113.089,49 115.900,00 108.781,69

vergoedingen 571.284,10 650.100,00 836.224,82

7 belastingen 25.923,10 21.000,00 20.833,05

819 overige 1.011.416,23 721.100,00 1.371.061,87

16 6.0 Toevoeging voorzieningen 70.300,00 71.700,00 146.700,00

... . .........

........ .. ...... .......

.. . ... ....... ........ ...-

T.

óT

GGD ZUIDOOST-BRABANT

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1999

'ékiä

Ca

...... ............. ..

nr.

..... . ... . .... . .. .... .. .....

.. ... .....

1 2.0 Rente baten 98.417,94 139.813,00 151.765,55

3 3.2 Ontvangen huren 337.753,20 325.765,00 305.229,50

5 3.4 Doorberekende diensten derden 8.060.337,31 9.926.860,00 9.621.664,92

7 3.4 Doorberekende diensten gemeen-

ten 681.038,50 633.700,00 794.057,36

9 3.4 Diverse baten 1.511.772,12 371.550,00 1.009.998,09

1 1 3.4 Opbrengst projecten 127.159,34 - 132.528,56

13 3.4 Overboeking naar inverdienplan - - -

15 4.1 Rijksbijdragen 6.400,00 27.000,00 29.388,00

17 4.1 Bijdrage Provincie - - 297.102,96

19 6.0 Onttrekking reserve automatisering 37.572,00 38.300,00 38.300,00

21 6.0 Onttrekking reserve aanv.b. kosten 298.284,00 - 2.090.138,61

23 6.0 Onttrekking reserve gezond.peiling 74.813,66 - 53.389,10

25 4.2 Gemeentelijke bijdrage Ind.Cie 324.745,00 - -

27 4.2 Gemeentelijke bijdrage 10.745.575,68 11.289.913,00 11.021.739,28

@:w é@ ......

'1301@53W:@

75 52'

-3.26&I,

.. ............

TOELICHTING OP BALANS

PER 31-12-1999

8

GGD ZUIDOOST-BRABANT

Toelichting op balans Der 31-12

Activa 31-12-1998 31-12-1999

1 . Duurzame activa

Deze posten zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde

verminderd met de afschrijvingen

Zie staat van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Boekwaarde 4.132:_148 72 4.279.691,90

3. Vorderingen op lange termijn (nominale waarde)

Uitstaande hypotheken:

Saldo per 01-01 212.428,43 194.347,09

Aflossingen 18.081,34 15.587,89

Correctie 1998 0,00 . 408,68

Saldo per 31-12 194.347,09 178.350 52

5. Vorderingen op korte termijn (nominale waarde)

a. eMloitatie verschillen ambulancedienst

saldi die in de komende jaren in de

tarieven worden verrekend 1.204.318 53 0 00

b. overige vorderingen (nominale waarde)

debiteuren vlg. overzicht 4.452.748,56* 4.793.871,51*

vooruitbetaalde kosten vlgs. specificatie 456.855,16 302.645,47

nog te ontvangen posten vlgs. specificatie 520.508,48 355.665,15

pc-privé project 0,00 126.074,91

waarborgsommen 0,00 4.675,00

Saldo per 31-12 5.666.170_,88 5.582.932,04

7 Liquide middelen

a. BNG Den Haag R/C 49.993,56 1.294.698,36

b. ABN/AMRO Valkenswaard R/C 6.546,82 12.291,51

c. Giro 58.805,50 58.000,79

d. Kas 5.318,51 4.926,13

Saldo per 31-12 120.664,39 1.369.916,.79

Totaal activa per 31-12 11.317.649 1 11.410.891 25

,6

Periodiek (eens per maand) worden de debiteuren, waarvan een vordering langer dan de voorgeschre-

ven termijn open staat, aangemaand, indien na twee aamnaningen de vordering niet is ontvangen wordt

de incasso overgedragen aan het Incassobureau. Indien vordering niet mogelijk blijkt wordt op advies

van het Incassobureau een vordering als oninbaar afgeschreven.

9

GGD ZUIDOOST~BRABANT

Toelichting oip balans per 31-12

Passiva

2. Reserves

a.egalisatiereserve 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 92.338,84 92.338,84

Mutaties - 0,00 0.00

Saldo per 31-12 92.338,84

Deze reserve heeft geen bepaalde bestemming maar is vrij besteedbaar na besluit bestuur.

b. reserve automatisering 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 235.394,20 195.472,20

Beschikking over reserve 39.922,00 38.300,00

Saldo per 31-12 195.472 20 157.172.,.20

Jaarlijks wordt ten laste van deze reserve een bedrag overgeboekt naar de exploitatie ter dekking

van de kapitaallasten. Wanneer de reserve is uitgeput ontstaat er een extra druk op de begroting.

c. Reserve TBC-al)paratuur 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 49.794,00 59.794,00

Toevoeging t.I.v. exploitatie 10.000,00 10.200,00

Saldo per 31-12 59.794,00 69.994,00

Als bijdrage in de toekomstige vervangingskosten van het röntgenapparaat wordt er jaarlijks ten

laste van de exploitatie een bedrag in de reserve gestort.

d. Reserve aankleding gebouw 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 16.919,21 11.806,71

Toevoeging i.v.m. inkomsten uit stagebegeleiding 0,00 1.067,30

Beschikking over reserve i.v.m. aankoop kunstwerken 5.112,50 6.127,20

Saldo per 31-12 11.806.71 6.746"81

Deze reserve is in het verleden gevormd uit incidentele inkomsten en wordt gebruikt ter aankoop

van kunstwerken en overige verdraaiing van het gebouw.

e. Reserve zekerheidstelling Arbodienst 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 234.830,71 234.830,71

Mutaties 0,00 0.00

Saldo per 31-12 234.830 71 234.830,71

10

Bij de oprichting van voornoemde Stichting hebben de GGD'en zich garant gesteld om nadelige

exploitatie-saldi voor hun rekening te nemen tot een maximum van 235.000,00 voor de vestiging

Valkenswaard en 200.000,00 voor de vestiging Helmond.

Bij de vestiging Valkenswaard is ter dekking van dit risico een bestenuningsreserve gevormd uit de

in het verleden gemaakte winsten door de afdeling Bedrijfsgezondheidszorg. Bij de vestiging

Helmond is geen reserve gevormd maar is door het Bestuur een garantie afgegeven tot maximaal

200.000,00.

L Reserve cursuskosten 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 @ 0,00 5.377,21

Toevoeging 5.377,21 17.935,35

Saldo per 31-12 23.312,56

Ter egalisatie van positieve c.q. nadelige exploitatie-saldi van de facultatieve taak `cursus

kosten` worden de jaarlijkse positieve c.q. negatieve saldi verrekend met deze voorziening zodat

e.e.a. niet ten laste van de gemeenten komt.

g. Reserve, aanvaardbare kosten AHV 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 22.540,00 19.650,93

Resultaat 1998 en 1999:

- correcties resultaat 199611997/1998 295.394,93 - 336.483,93

- onttrekking 1998 en 1999 -298.284,00 - 2.079.706,32

19.650,93 - 2.396.539,32

Deze reserve wordt gemuteerd met de verschillen tussen aanvaardbare kosten en werkelijke kosten

van de ambulancehulpverlening. De reserve functioneert als een egalisatiereserve.

h. Bestenuningsreserve Gezondheidspeiling 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 116.976,48 47.831,70

Toevoeging t.I.v. exploitatie - 6.675,21 61.514,81

123.651,69 109.346,51

Beschikking over reserve 75.819,99 53.389,10

Saldo per 31-12 47.831,70 55.957,41.

In 1997 is ten laste van de exploitatie deze reserve gevormd, jaarlijks worden er overblijvende

begrotingsgelden m.b.t. materiële en loonkosten gestort in deze reserve.

Ten laste van deze reserve komen de werkelijke kosten van de gezondheidspeilingen.

11

2. Voorzieningen

i. Voorziening wachtgelden 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 14.501,00 0,00

Toevoeging exploitatie -14.501,00 81.381-35

Saldo per 31-12 ----0-.,-0-0 81.381.35

j. Voorziening onderhoud, etc. gebouw Helmond 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 95.725,00 105.025,00

Toevoeging U.v. exploitatie 9.300,00 9.500,00

105.025,00 114.525,00

Beschikking over voorziening i.v.m. kosten onderhoud 0,00 0,00

Saldo per 31-12 105.025,00 114.525,00

k. Voorziening onderhoud gebouwen Geldrop en Valkenswaard 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 144.832,85 173.970,13

Toevoeging G.v. exploitatie 51.000,00 52.000,00

195.832,85 225.970,13

Beschikking over voorziening i.v.m. kosten onderhoud 21.862,72 173.497,94

Saldo per 31-12 173.970,13 52.472 19

Jaarlijks worden ten laste van de exploitatie bedragen gestort ter financiering van toe-

komstig groot onderhoud. In 1999 zijn daartoe lange termijn onderhoudplannen ontwikkeld door een

extern bureau ter onderbouwing van de voorziening.

1. Voorziening APGZ Valkenswaard 31-12-1998 31-12-1999

Saldo per 01-01 360,55 360,55

Mutaties 0,00 0,00

Saldo per 31-12 360..@.55 360"55

m. Voorziening oninbare debiteuren GGD 31-12-1998 31-12-1999

Toevoeging G.v. exploitatie 0,00 40.000,00

Saldo per 31-12 - 0.100 40.000,00

n. Voorziening oninbare debiteuren AHV 31-12-1998 31-12-1999

Toevoeging t.I.v. exploitatie 0,00 35.000,00

Saldo per 31-12 100 35.000,00

o. Voorziening afbouw piketdienst AHV 31-12-1998 31-12-1999

Toevoeging G.v. exploitatie van de toekomstige verplichtingen 0,00 57.064,96

Saldo per 31-12 --O-10-0 57.064,96

12

p. Voorziening FLO - AHV 31-12-1998 31-12-1999

Toevoeging t.I.v. exploitatie van de

toekomstige verplichtingen van de huidige FLO-ers 0,00 1.216.695,00

Saldo per 31-12 - 0 00 1.216.695,00

Totaal reserves en voorzieningen 158.687

4. Vreemd vermogen op lange termijn 31-12-1998 31-12-1999

Afgesloten langlopende leningen bij

Bank Nederlandse Gemeenten.

Saldo per 31-12 4.566.285,81 4.500.408,29

Voor verdere specificatie, zie staat E

6. Verplichtingen op korte termijn (nominale waarde) 31-12-1998 31-12-1999

a. crediteuren, vlg. overzicht 1.419.454,52 1.506.788,14

b. vooruit ontvangen gelden vlg. specificatie 1.449.715,18 3.092.308,40

c. nog te betalen posten vlg. specificatie 2.935.736,12 1.831.642,04

d. restitutie bijdragen gemeenten 1999 0,00 370.253,40

e. exploitatie verschillen ambulancedienst 0,00 268.178,72

5.804.905.,82 7.069.170,70

Totaal passiva 11.317.649,61 11.410.891,25

13

Niet uit de balans bUlkende YMIkhtingen

Hieronder worden verplichtingen vermeld per 31-12-1999 die niet zijn opgenomen in exploitatie en balans:

a. Nieuwbouw AHV in Maarheeze

Door het COTG is toestemming verleend voor bouw van een standplaats te Maarheeze, daartoe is reeds

grond (fl. 54.749,13) aangekocht en zijn reeds een tweetal termijnen (fl. 53.739,08) van de architect-

kosten betaald, de totale architectkosten zijn geraamd op fl. 90.455,00, het restant hiervan,

fl. 36.716,00, zal in 2000 worden voldaan.

b. Kosten IZA-vremies gepensioneerde werknemers

Jaarlijks dient de GGD de IZA-premies van de gepensioneerden te voldoen, omdat het moeilijk is deze

toekomstige verplichtingen te kapitaliseren wordt hiervan alleen melding gemaakt maar geen bedrag

genoemd.

c. Vakantie-gelden over de maanden juni-december

In de maand mei worden jaarlijks de vakantie-gelden over de voorgaande 12 maanden uitbetaald. Per

31 december is er een verplichting van de GGD aan de werknemers over de maanden juni-december.

De hoogte van voorgenoemde verplichting is bepaald op:

- ambulancehulpverlening 250.000,00

- overig GGD 800.000,00

d. Saldo vakantiedagen ver 31-12-1999

Volgens vastgestelde regels mag het personeel maximaal 1/3 deel van het basis- plus leeftijdsverlof

laten overschrijven bij het saldo van het komende jaar.

I.v.m. financiering door het COTG zijn deze aanspraken voor het personeel van de afdeling Ambulan-

cehulpverlening gekapitaliseerd en geboekt ten laste van de exploitatie 1999.

Voor het overige GGD is dit niet gebeurd en wordt volstaan met vermelding ervan in dit hoofdstuk.

14

Specificatie diverse balansiposten

1120 - 1130 Vooruitbetaalde posten, saldo 31-12-1999

Naam Omschrijving Bedrag

Div. crediteuren Helmond Div. kosten 2000 246.618,36*

Div. crediteuren Valkenswaard Div. kosten 2000 56.027, 1 1

302.645 47

Een specificatie van het bedrag is op de dienst aanwezig.

1140 - 1150 - 1190 - 1199 Nog te ontvangen posten, saldo 31-12-1999

Naam Omschrijving Bedrag

Diverse instellingen uren 1999 keukenhygiëne 400,00

USZO Boete 4.711,70

Pers. FIZA Eigen bijdrage 121,00

St. BOBZ Coördinatie 1999 19.503,18

SRE Kosten OVD 9.858,46

CPA Detachering 14.897,73

ANOZ Factuur 986048 494,00

Centraal Beheer Stormschade 1.214,13

Pers. Ver. GGD Betaalde kosten GGD 1.788,10

RIO Kosten receptie 75,00

Med. Adj. Directeur Restitutie wachtgeld 40.000,00

Stichting BHK Afrekening 1999 198.600,00

291.663,30

PTT Waarborgsom 4.675,00

Pers. lid ambulance Teveel ontv. salaris 1997 1.295,54

Pers. Ver. Bloemen 181,00

Pers. lid Med. fitness 162,50

2 Pers. leden Teveel ontv. salaris 1.274,18

ABN Cr. rente 4e kwartaal 1999 3,75

Giro Cr. rente 4e kwartaal 1999 10,28

PEA Vacc. dec. 1999 1.795,68

Lvius Vastgoed Afrek. huur 2.419,96

Zorgkantoor Afrek. Psych. Soc. Hulpv. 5.236,00

Gemeente Valkenswaard Logopedie 1999 51.622,96

64.001,85

PC-Privé project Saldo nog te innen bij werknemers 126.074,91

486.415,06

15

1500 - 1510 vooruitontvangen posten. saldo 31-12-1999

Naam Omschrijving. Bedrag

Gemeenten Bijdragen le kwart. 2000 2.968.873,50

Arbo Dienst Dienstverlening PZ 2000 15.000,00

Med. Adj. Directeur Restitutie 1998 2.000,00

Provincie Reserve AMK 21.117,48

3.006.990,98

Arbo Dienst Huur 01-02-2000 20.000,00

Proj. Drugs Laat Maar Saldo ontv. bijdrage 1999 3.095,00

Neven activiteiten Saldo 1999 3.602,85

Proj. Goede Voeding Saldo 1999 53.058,07

Proj. Lat.hulpver.Jong. Saldo 1999 3.762,89

Opv.Steunp.Jong. Saldo 1999 1.798,61

85.317,42

3.092.308,40

16

1520 - 1530 nog te betalen posten, saldo ver 31-12-1999

Naam Omschrijving Bedrag

Belastingdienst BTW LISIS project 9.625,00

Diversen Projecten VGZ-H 7.653,20

Provincie Afrekening AMK 199 66.488,56

GGD Eindhoven Kosten TBC 29.000,00

St. Jozef Ziekenhuis Kosten TBC 13.500,00

Reg. Pool AHV Restant 1998 793,14

Weerb.heids prject Kosten 2000 4.200,00

De Graaff Schade decl. 18.012,00

Diversen Zelfhulpgidsen 4.500,00

BNG Rente 1999 59.927,83

BNG Aflossingen 2000 223.211,55

Ahrend Meubilair 7.187,17

Ahrend Meubilair 4.600,00

Div. personen Saldo vak. en overuren 156.581,00

Fact. 802327 Dubbel ontvangen 138,50

Fact. 996069 Dubbel ontvangen 941,00

Gemeente Asten Kosten Arbo-medewerker 3.004,00

SRE Opleidingen Ambulancedienst 52.078,00

PTT Telefoonkosten AMK 1999 2.600,00

Window Soft Bijscholing 1999 3.995,00

GGD Eindhoven Kosten TBC 59.450,00

CPA 4e kwartaal 1999 Amb.Helmond 154.934,00

GGD Eindhoven Studiekosten 227.823,00

1.110.242,95

Rampenbestrijding 1993 t/m 1996 30.587,03

AHV-V Saldo vak./verlofuren 26.763,00

Div.pers.leden Vergoeding cursussen 7.300,00

Div.pers.leden Salaris corr. maand 14.504,55

Belastingdienst Dec. + corr. maand 384.180,00

Div. debiteuren Rest. dubbel betaald 2.781,00

BNG Kosten Jan. - Okt. 2.299,76

BOZ Uren + reisk. psych. 12.759,00

SRE Opleiding AHV 52.075,00

Pr. Stim.Publ.Infó Saldo 1999 5.000,00

Pr. Klantentoets Saldo 1999 2.097,50

Projecten Projecten 2000 47.598,71

De Graaff Kosten leenambulance 21.562,66

Div. persoenen Overwerk, wachtdienst, beschikbaarh.

en onregelmatigh. 111.890,88

721.399,09

1.831.642 @O4

17

TOELICHTING OP REKENING VAN

BATEN EN LASTEN 1999

18

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting lasten

................... .

-c t.

.............. ......

. . ........

.]ia

W1

.......................

nr

.... ............. ... ............

...... .....

.... ........

2 0.0 Onvoorzien

4 1.0 Salarissen en sociale lasten

a. Loonkosten per afdeling

- huisvesting 446.158,29 422.365,00 431.192,15

- personeelszaken 225.973,93 290.981,00 309.711,34

- automatisering 233.197,20 303.468,00 281.552,80

- directie 1.410.408,11 1.415.820,00 1.230.323,91

- administratie 658.426,58 701.929,00 675.612.47

- epidemiologie 297.057,71 304.475,00 300.861,17

- gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 743.312,86 823.575,00 775.194,56

- geestelijke gezondheidszorg 431.044,56 485.096,00 453.627,16

- jeugdgezondheidszorg Helmond 1.392.209,58 1.444.733,00 1.415.183,14

- advies en meldpunt kindermishandeling 152.609,25

- jeugdgezondheidszorg Valkenswaard 1.650.160,43 1.740.622,00 1.708.262,43

- logopedie Helmond 137.674,76 198.560,00 177.297,00

- logopedie Valkenswaard 368.050,28 380.443,00 395.405,46

- volksgezondheidszorg Helmond 891.653,64 895.659,00 1.028.700,64

- volksgezondheidszorg Valkenswaard 1.146.672,45 1.229.166,00 1.254.254,53

- ambulancehulpverlening Helmond 2.896.818,37 3.511.337,00 3.905.954,97

- ambulancehulpverlening Valkenswaard 1.965.584,19 2.445.082,00 2.567.873,94

_14.894.402@'94 16.593.313,00 17.063.616,@

Rente en afschdivingen

01 Afschrijvingen:

- afdeling huisvesting 125.500,50 114.937,00 113.720,19

- afdeling automatisering 117.900,73 160.615,00 125.930,60

- afdeling administratie 2.213,45 3.845,00 4.015,72

- afdeling jeugdgezondheidszorg Helmond 3.366,70 6.187,00 5.700,96

- afdeling jeugdgezondheidszorg Valkenswaard 13.141,97 11.878,00 17.408,73

- afdeling volksgezondheidszorg Helmond 977.83 6.326,00 5.964,00

- afdeling volksgezondheidszorg Valkenswaard 1.273,93 2.229,00 1.273,96

- afdeling ambulancehulpverlening Helmond 196.434,57 260.712,00 225.885,55

- afdeling ambulancehulpverlening Valkenswaard 194.647,97 182.304,00 164.375,49

Totaal 655.457 65 749.033,00 664.275 20

02 Rente investeringen

De toegerekende rente bedraagt 5,86% van de boek-

waarde te verdelen over de afdelingen:

- afdeling huisvesting 132.663,72 128.930,00 128.375,47

- afdeling automatisering 28.480,40 34.645,00 31.291,01

- afdeling administratie 443,43 433,00 895,57

- afdeling jeugdgezondheidszorg Helmond 1.147,27 2.089,00 2.258,14

- afdeling jeugdgezondheidszorg valkenswaard 3.284,70 2.159,00 5.876,72

- afdeling volksgezondheidszorg Helmond 304,42 1.549,00 1.524,81

- afdeling volksgezondheidszorg Valkenswaard 152,11 195,00 74,65

- afdeling ambulancehulpverlening Helmond 41.872,87 48.591,00 34.503,89

- afdeling ambulancehulpverlening Valkenswaard 63.672,15 67.524,00 55.559.04

Totaal 272.021,07 ___286.115 00 260.359,30

19

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting lasten

... .. . ....... ..... ...... . .

...... ..... ... ......

J.. .. ....

volg é äéhév .... ....... ....

....... .......

.... .. . ki

.. . ... ....

.. .. . .....

M

@9

03 Overige renten

Renteverlies debiteuren

- Het renteverlies op debiteuren ambulancehulpverle-

ning over 1999 bedraagt: 23.982,00 100.595,00

Ambulancehulpverlening Helmond 60.355,00

Ambulancehulpverlening Valkenswaard 40.240,00

- Het renteverlies op nadelige saldi ambulancehulpver-

lening: 78.953,00 54.655,07

Ambulancehulpverlening Helmond 37.293,00

Ambulancehulpverlening Valkenswaard 21.862,07

- Overige rentekosten: deze kosten zijn geboekt ten

laste van de afdeling directie 20.139,01 2.491,04

__77.000,00 157.741 11

8 3.0 Personeel van derden

Om wachtgeldverplichtingen te vermijden wordt in principe

gebruikt gemaakt van diensten van uitzendbureau's in plaats

van aanstelling van tijdelijk personeel:

- afdeling huisvesting 63.890,26 22.500,00 92.717,75

- afdeling personeelszaken 29.678,00 - -

- afdeling directie - - 51.169,15

- afdeling administratie 28.106,01 2.000,00 -

- afdeling epidemiologie - 6.300,00 9.330,48

- afdeling GVO 40.921,56 5.000,00 5.504,58

- afdeling GGZ - - 666,50

- afdeling jeugdgezondheidszorg Helmond 29.645,41 5.000,00 61.325,69

- afdeling advies en meldpunt kindermishandeling - - 32.066,51

- afdeling jeugdgezondheidszorg valkenswaard 130.477,14 - 153.476,58

- afdeling logopedie Helmond 56.632,91 5.000,00 26.600,98

- afdeling volksgezondheidszorg Heimond 15.740,23 - 10.606,99

- afdeling volksgezondheidszorg Valkenswaard 82.162,14 - 74.352,00

- afdeling ambulancehuIpverlening Helmond 288.643,38 15.700,00 225.761,68

- afdeling ambulancehulpverlening Valkenswaard 210.597,82 31.500,00 279.931,36

- vervanging OR-leden 1.300,00 -

Totaal

10 3.1 Enerpiekosten

01 energiekosten 111.004,59 71.300,00 80.087,09

02 betaalde voorschotten servicekosten 79.920,00 87.300,00 79.920,00

03 brandstoffen 109.692,17 126.250,00 128.058,88

Totaal mam=

De kosten worden als volgt over de afdeling verdeeld:

- afdeling huisvesting 177.965,59 158.600,00 150.191,54

- afdeling ambulancehulpverlening Helmond 61.754,17 75.750,00 69.371,70

- afdeling ambulancehulpverlening Valkenswaard 60.897,00 50.500,00 68.502,73

12 3.3 Duurzame goederen '0`1

::meega"

In de loop van het jaar worden verspreid over de afdelingen

regelmatig kleine investeringsgoederen aangeschaft waarop

niet wordt afgeschreven

20

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting lasten

g.:

'Rk

ia'

.: @::.:: eeiun

Cat. ms 1

Volg, PUI

. . . .... ....

nr.

..........

. .. .........

14 3.4 Overige goederen en diensten J.@@`7-2,2

0 Algemene benodigdheden

001 kantoorbenodigdheden 54.916,49 46.800,00 48.857,02

002 abonnementen/vakliteratuur 39.425,17 36.800,00 48.427,72

003 drukwerk 146.702,51 83.000,00 146.026,92

004 kopieerkosten 55.346,56 66.600,00 54.133,50

005 verbruiksgoederen automatisering 6.326,58 25.500,00 3.070,28

Totaal 258.700,00 300.515 44

1 Specifieke gebruiksgoederen

110 dienstkleding 95.059,19 34.300,00 10.267,52

130 representatiekosten 43.258,28 24.500,00 62.585,81

Totaal 1_3 8~3 1_7 @47 58.800,00 72.853,33

2 Verbruiksgoederen

230 kantinebenodigdheden 34.266,26 33.000,00 29.293,26

240 medische verbruiksartikelen 152.672,02 171.000,00 169.724,22

241 vaccins reizigersvaccinaties 234.085,62 205.000,00 336.673,19

250 GVO-documentatie, 24.677,86 20.000,00 22.840,56

252 kosten vrijwilligers 24.408,60 27.000,00 24.841,05

254 kosten informele zorg 161,30 5.000,00 4.500,00

Totaal ___470.271..66 461.000,00 587.872,28

3. Uitbestede werkzaamheden

310 schoonhouden gebouw 203.819,48 184.000,00 205.305,19

311 afvoer chemicaliën 1.725,79 1.600,00 -

320 klein onderhoud gebouwen 34.831,41 22.800,00 22.933,44

330 onderhoud kantoormachines 7.158,85 9.000,00 11.610,80

3401341 onderhoud hard-/software 87.498,00 81.600,00 74.582,52

342 kosten GBA - 30.600,00 15.098,45

350 onderhoud medische apparatuur 58.371,57 52.500,00 43.976,06

360 onderhoud ambulances / piketauto's 186.092,00 119.000,00 207.408,57

370 salarisadministratie 20.637,51 20.600,00 19.650,41

380 dienstwas 20.315,36 33.000,00 17.225,97

382 kosten arbozorg 36.987,53 37.000,00 41.270,65

385 CPA-bijdrage 719.428,40 615.000,00 946.770,00

386 TBC-bestrijding 180.090,00 205.100,00 175.726,73

395 Bureau Medische Milieukunde 56.090,74 59.900,00 61.506,00

Totaal 1.613.046 64 1.471.700,00 1.843.064,79

4. Huur gebouwen

410 dienstgebouw Geldrop 181.778,35 187.700,00 130.006,34

411 dienstgebouw Helmond 484.080,60 494.000,00 512.339,56

412 dependances en wijkgebouwen Helmond 55.888,46 73.100,00 41.224,67

413 dependances en wijkgebouwen Valkenswaard 4.909,00 - 76.106 ' 04

Totaal 726.656,41 754.800,00 759.676,61

5. Verzekeringen

510 verzekering gebouw en inboedel 18.472,31 17.500,00 20.082,25

520 molestverzekering 532,15 2.500,00 2.124,26

530 WA-verzekering 7.005,65 7.500,00 7.725,86

540 fraude-risico-verzekering 734,30 2.000,00 734,30

545 rechtsbijstandverzekering 1.408,85 - 3.017,40

550 verzekering apparatuur AHV 6.077,16 5.900,00 6.077,16

560 verzekering ambulances 75.372,33 80.500,00 63.670,52

561 verzekering piketauto's 3.486,64 - 4.449,72

562 verzekering dienstritten - - 900,22

Totaal __113-089@49 115.900,00 108.781,69

21

REIKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting lasten

cat.

Ms -11 e éinmg:'. éoóti,

r

volg . .... .. Rk B'

......... .. .. ..

nr. ........

....... ...

... . . .....-..... .......... . .... . ...

........ ....

. .. ........ r

:: -:: ', @. .. Ji

MOMW.WP:,. ......

6 Vergoedingen

610 onkostenvergoeding bestuursleden 16.707,50 22.400,00 15.289,00

620 reis- en verblijfkosten 302.834,76 304.000,00 291.441,50

630 studiekosten: 227.422,60 297.700,00 502.654,32

- afdeling huisvesting 2.700,00 2.570,85

- afdeling personeelszaken 2.780,00 3.200,00 6.962,15

- afdeling automatisering 10.618,37 10.500,00 3.735,80

- afdeling directie 41.821,60 12.400,00 50.201,44

- afdeling administratie 3.165,75 7.000,00 2.515,08

- afdeling epidemiologie 2.157,73 7.000,00 8.491,35

- afdeling GVO 7.789,75 12.000,00 5.143,27

- afdeling GGZ 1.960,75 5.200,00 3.569,08

- afdeling jeugdgezondheidszorg Helmond 8.349,49 7.700,00 4.257,76

- afdeling advies meldpunt kindermishandeling - - 5.527,88

- afdeling jeugdgezondheidszorg Valkenswaard 40.694,79 29.000,00 23.172,80

- afdeling logopedie Helmond 521,00 3.100,00 -

- afdeling logopedie Valkenswaard 350,00 1.500,00 412,40

- afdeling volksgezondheidszorg Helmond 17.441,01 7.200,00 24.629,06

- afdeling volksgezondheidszorg Valkenswaard 19.238,42 26.000,00 21.290,57

- afdeling ambulancehulpveilening Helmond 35.932,31 91.800,00 188.909,08

- afdeling ambulancehulpverlening Wwaard 34.601,63 71.400,00 151.265,75

Totaal 227.422,60 297.700,00 502.654 2

3

640 telefoonvergoedingen 24.319,24 26.000,00 26.840,00

571.284,10 650. 100@.00 836-224,82

7 Belastingen 25.933,10 21.000@.00 20.833 5

8 Overige kosten

810 contributies 61.876,35 56.900,00 70.752,74

820 honorarium derden 26.867,25 22.400,00 21.580,27

830 accountantskosten 25.306,56 30.000,00

840 kosten personeelswerving 45.566,59 26.500,00 66.473,51

845 OR-activiteiten 10.662,63 20.800,00 12.000,36

850 verplaatsingskosten vergoeding 37.162,00 26.500,00 11.384,00

860 afschrijving debiteuren 21.585,63 13.000,00 57.115,59

870 telefoonkosten 132.428,95 135.000,00 158.080,64

871 mobiele communicatie - 12.000,00 -

875 zwakstroom apparatuur 336,80 2.500,00 -

880 porti- en vrachtkosten 127.565,55 160.000,00 183.454,37

881 drukwerk BHK - 20.000,00 9,212,63

885 GGD bulletin 10.157,80 14.500,00 18.807,68

890 voorlichting/PR-activiteiten 42.047,74 33.000,00 35.566,87

910 kosten personeelsvereniging 25.098,93 26.000,00 29.404,77

911 kosten leenambulance - - 72.940,95

912 kosten rampenbestrijding 3.266,69 6.279,20

940 gezondheidspeiling 74.813,66 - 53.389,10

950 projecten 190.928,86 66.000,00 185.770,96

990 overige diensten 175.744,24 56.000,00 326.290,48

Totaal -1,011.416.23 -__721. 100,00 1.371.061,87

22

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting lasten

... ... ....

Volg: C0

:7" @-kékéhini- B' e enmg.--

MS .... ng::@@

.. .... ... jvi

9

nr.

... .... ... in

...............

16 6.0 Toevoegingen voorzieningen

- Toevoeging onderhoudsfonds gebouw: 60.300,00 61.500,00 61.500,00

- dienstgebouw Helmond fl. 9.500,00

- dienstgebouw Valkenswaard fl. 52.000,00

- Toevoeging res. aanv.b. kosten - - -

- Toevoeging voorziening TBC-bestrijding 10.0000 10.200,00 10.200,00

- Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren GGD - - 40.000,00

- Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren AHV 35.000 00

Totaal

.752.901,00 25.545.301,91

36:@88 IS: :22

TOTAAL KOSTEN.

23

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting haten

v

-ik k . ..... égr

. . . ....... . . .....

. .... ..... .. ......

. ...... . ....... . ....

.............

.. ... .. .. ..

De toelichting op de baten geschiedt, in tegenstelling tot de

toelichting op de lasten, niet per volgnummer en ook niet

categoraal.

Uit praktische overwegingen is gekozen voor een toelichting

per afdeling.

EIULPKOSTENPLAATSEN

HUISVES7ING

3.2 Ontvangen huren van derden

De ontvangen huren van derden kunnen als volgt worden

gespecificeerd:

a. aan de gemeente Geldrop wordt een bedrag in rekening

gebracht, gebaseerd op het aantal systematisch onder-

zochte schoolkinderen door de afdeling JGZ 6.200,00 5.247,00

b. de aan de gebruikers van het dienstgebouw Valkens-

waard in rekening te brengen huren zijn gebaseerd op

het door het bestuur vastgesteld bedrag per m2en de in

huur gegeven vierkante meters nuttig oppervlak. De

variabele kosten worden jaarlijks aangepast aan de hand

van de werkelijk gedane uitgaven.

Voor het gebouw Valkenswaard worden de volgende

huuropbrengsten geraamd:

Gemeente Valkenswaard wegens gebruik van een onder-

zoekunit (66ffl2nuttig vloeroppervlak):

Aandeel vast kosten meubilering 9.732,00

Aandeel variabele kosten

Schoonhouden gasverbruik, etc. 7.333,00

17.065@.00

á 3 halve dagen per week 3110 x fl. 17.065,00 =

fl. 5.120,00 5.020,00 5.120,00 5.120

@00

c. Gemeente Valkenswaard, extra bijdrage in exploitatie-

kosten van het gebouw tot een bedrag van het verschil

tussen de volledige huurprijs van een onderzoekunit

(fl. 17.065,00) en de onder b. vermelde gebruiksevenre-

dige huurprijs ad. fl. 5.120,00. 11.712,00 11.945,00 11.945,00

d. Aan het Dermatologisch Lasercentruin wordt een bedrag

in rekening gebracht voor huur van 5 kamers in het

dienstgebouw Geldrop, incl. vaste lasten. 44.676,00 43.750,00 18.615

@00

e. Aan de GGD Arbodienst wordt ruimte verhuurd in de

gebouwen Valkenswaard, Geldrop en Helmond.

De huuropbrengst in V'waard/Geldrop is 120.345,00

In Helmond bedraagt de opbrengst 64.250,00

Totaal 184.595,00 187.490,00 187.250,00 184.595.,00

f. De voormalige ruimten van de Arbodienst te Helmond

zijn verhuurd aan het RIO, huuropbrengst 54.784,00 65.500,00 64.241,00

24

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

..... .... ....... .. ...... . .....

:V ras

O

Volk, Cát: ' , ;.: : ::@

e emng:..,.,....

...... UZ- ...

g. Diversen

- Onderverhuur gebouw de Callenburgh 2:

- Vereniging voor doven en slechthorenden - 750,00

- BVA 18.538,00 - 12.596,50

- RFvO 275,00 - -

- Nabestaanden zelfdoding 2.181,00 2.500,00

- Anonieme gokkers 2.500,00 - 400,00

- Diversen 100,00 1.000,00

- Onderverhuur gebouw Ruyschenbergstraat 3,

Gemert 2.410,00 1.750,00 2.470,00

- Opvoedingssteunpunt Valkenswaard 2.861,00 -

28.865,20 6.000,00 15.466,50

TOTALE HUUROPBRENGST

3.4 Diensten t.b.v. derden

Met de Arbodienst is een overeenkomst gesloten betreffende

detachering van een verpleegkundige (0,2 fte) W

3.4 Diverse baten

De bijdrage van het personeel in kosten van koffie-

en theeverbruik is in 1999

Incidentele baten

De door de integratie van de CPA's Helmond en Eindhoven

ontstane desintegratiekosten zijn gecompenseerd door een

bijdrage uit het Saneringsfonds ziekenhuisvoorzieningen.

Inmiddels is deze bijdrage via het SRE ontvangen en verant-

woord bij de afdeling directie.

25

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

@ke

jk: k'::

ij

Volg, Cat.,

vin

é@

nr

wé, .........

:@Wé

HULPKOSTENPLAATSEN

PERSONEELSZAKEN

3.4 Diensten t.b.v. derden

De GGD Arbodienst Eindhoven had met de GGD een dienst-

verlenings-overeenkomst gesloten betreffende de uitvoering

van de personeelsadministratie.

Doordat de Arbodienst is geprivatiseerd is de dienstverlening

van Personeelszaken stopgezet per 01-01-1998.

Omdat de overeenkomst nog een looptijd had t/m het jaar

2000 betaalt de Arbodienst gedurende 3 jaren nog een afkoop-

som van fl. 15.000,00 per jaar.

Overboeking restant-budget 1998 ten behoeve van invoering

9

egevens in het personeelsinformatie-systeem. WEP

26

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

.. ......... . ......

.. ........ ..

.... ......... .. k egr.0 W----- e ening

g'

Volg Cát,

O]ä ï -Vin

:...199

nr. 1998".

.. . .. .....

HULPKOSTENPLAATSEN

AUTOMMISERING

3.4 Diensten t.b.v. derden

Voorzover de afdeling automatisering van de GGD assistentie

verleent aan de GGD Arbodienst Eindhoven, worden de

kosten daarvan in rekening gebracht op basis van tijdschrijven

Opbrengst in 1999 is 375,00 P.M.

In verband met de nieuwe opzet van het onderzoek naar

baarmoederhalskanker is de formatie van de afdeling automa-

tisering met 0,15 uitgebreid.

Aangezien de kosten van het onderzoek volledig worden

betaald door de ziekenfondsraad, wordt ten gunste van de

afdeling automatisering een bedrag geboekt van 35.204,80 22.500,00 44.338,00

3.4 Diverse baten

Als bijdrage in de loonkosten van medewerkers wordt van de

Bedrijfsvereniging een bedrag ontvangen van 12.176,28 8.000,00 3.582,20

Overige baten 3.082,40 - -

6.0 Onttrekking reserve autoinatiserinp

Om de geautomatiseerde systemen van de vestigingen te

kunnen koppelen is een aantal investeringen nodig, welke zijn

geraamd op staat C.

De daarmee samenhangende kapitaalslasten worden onttrok-

.......... ...

ken aan de reserve voor vervanging automatisering.

27

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

Volg eat

..... .......... ..................

e emn e ening

g

. .... .......

........... . ....

nr .. .... . .

... .......... ....... .. ..

............ . .

HULPKOSTENPLAATSEN

BES7VUR EN DIRECTIE

2.0 Rente baten

De toegerekende rentekosten aan de kapitaalinvestering be-

draagt volgens staat C 272.021,07 286.115,00 260.359,30

De betaalde rente over de lopende geldleningen bedraagt 292.428,01 243.302,00 291.795,65

volgens staat E

Ten bate van de afd. bestuur en directie brengen rente wegens

onderfinanciering - 20.406,94 42.813,00 - 31.436,35

Ontvangen rente uitstaande hypotheken 15.490,02 - 13.996,47

Rente opbrengst i.v.m. toerekening renteverlies op debiteu-

ren, saldi voorgaande dienstjaren ambulancehulpverlening en

nadelig saldo 1999 102.935,00 77.000,00 155.250,07

Opbrengst wegens rente belegging overtollige middelen 1.756,57 20.000,00 3.719,36

Correctie voorgaande dienstjaren -1.356,71 - 10.236 00

Totaal rente baten

3.4 Overboeking inverdienplan

De afdeling directie is uitgebreid met 2,0 fte, vestigingsdirec-

teur, waarvan 1,3 fte afkomstig is uit de bestaande bezetting

De meerkosten maken onderdeel uit van het inverdienplan.

De dekking van deze kosten geschieden uit extra inkomsten

BHK-onderzoek en lagere kosten TBC-bestrijding. mamma LEEM-V- 2

3.4 Diverse baten

Bij de GGD wordt een bovenforinationele plaats ingevuld

door een medewerker afkomstig van de gemeente HeImond.

De loonkosten hiervan worden volledig door de gemeente

vergoed.

De loonkosten bedragen 141.220,92 145.000,00 149.620,00

Opbrengst rampenbestrijding 16.189,50 - -

Afrekening met Arbodienst en gemeenten regio Helmond

inzake de loonkosten van 0,7 fte voormalig psycholoog

Arbodienst 75.000,00 83.000,00 82.852,00

Overboeking diverse balansposten 1997 5.984,56 - 1.312,50

Overboeking van reserve wachtgelden 14.501,10 -

Coördinatie MOA 22.601,25 - -

Projectleiding VGHOR 40.000,00 40.000,00 6.667,00

Detachering algemeen directeur 19.850,00 20.750,00 -

Bijdrage in salariskosten wegen cursussen 12.152,76 - 38.925,91

Bijdrage in beschikb.h.dienst ad . directeur 5.129,12 - -

Restitutie loonkosten niet-actief medewerker 50.000,00 15.000,00 40.000,00

Bijdrage SRE in desintegratie-kosten CPA - - 215.020,00

Diversen 2.531,01 11.808,83

28

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

M,

Volg,A Cat. ......

..........

.... . .......

. . ... .... .

. . .......... . .....

nr. .. . ......

..... . . .. ......

..........

HULPKOSTENPLAATSEN

ADMINISTRA77E

3.4 Diverse baten

Voorbereiding AMK 7.911,00

Doorbelasting uren t.b.v. cursussen 8.020,37 13.610,95

Doorberekening porto, copieën, telefoonkosten etc. 20.174,99 13.000,00 20.490,41

Doorberekening overhead aan cursussen 520,23 - 514,91

Materiaalkosten gezondheidspeiling Laarbeek 5.000,00 -

Diversen - 71.00

29

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

. ... ...... . ... .....

. .. ..... e ening

-":'R' k B' e. emn

:Begroting.".:.

Volg-

-M

.. .... ........

..........

...... .. ... ...

ar ....... .. .- 'éé

é.é .::1998 !oord.

KOSTENPLAATSEN

ENDEMIOLOGIE

3.4 Doorberekende diensten derden

In verband met de nieuwe opzet van het onderzoek naar

baarmoederhalskanker is de formatie van de afdeling epidemi-

ologie met 0, 10 fte uitgebreid.

Aangezien de kosten van het onderzoek volledig worden

betaald door de ziekenfondsraad, wordt ten gunste van de

afdeling epidemiologie de ontvangen bijdrage geboekt.

3.4 Overboeking naar inverdienplan

De afdeling INO is uitgebreid met in totaal 0,20 fite hoofd, er

wordt van uitgegaan dat deze uitbreiding niet komt uit de

bestaande bezetting. De meerkosten van deze uitbreiding

worden evenredig verdeeld over de afdeling epidemiologie,

GVO en GGZ. Deze kosten worden opgenomen in het inver-

dienplan. MEM~

3.4 Diverse baten

Bijdrage in extra loonkosten t.b.v. gezondheidspeiling 15.048,00

Bijdrage in extra loonkosten t.b.v. projecten 2.257,00

Diversen -

6.o Onttrekking reserve gezondheidweifin

Om de kosten van de gezondheidspeiling de komende jaren te

dekken is een reserve gevormd. De werkelijke kosten van de

peiling worden toegerekend aan de afdeling epidemiologie.

Ter dekking van deze kosten wordt een bedrag uit de reserve

geboekt.

30

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

R k,

0

volg:. Caf

C:

........ ...

KOSTENPLAATSEN

GVO (Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding)

3.4 Overboeking naar inverdienplan

De afdeling INO is in de begroting uitgebreid met in totaal

0,20 fte hoofd, er wordt van uitgegaan dat deze uitbreiding

niet komt uit de bestaande bezetting. De meerkosten van deze

uitbreiding worden evenredig verdeeld over de afdelingen

epidemiologie, GVO en GGZ. Deze kosten worden opgeno-

men in het inverdienplan.

3.4 Doorberekende diensten derden

In verband met de nieuwe opzet van het onderzoek naar

baarmoederhalskanker is de formatie van de afdeling GVO

met 0,10 fte uitgebreid.

Aangezien de kosten van het onderzoek volledig worden

betaald door de ziekenfondsraad wordt ten gunste van de

afdeling GVO de ontvangen bijdrage geboekt.

3.4 Diverse baten

Subsidie in loonkosten 3.600,00

Bijdrage in de kosten van het blad GGD Magazine door de

GGD Eindhoven 2.959,00 4.200,00 5.335,41

Opbrengst rapporten/lespakketten e.d. 6.351,95 4.200,00 7.529,63

Doorberekening gezondheidswijzers 3.378,90 1.765,10

Bijdrage in loonkosten t.b.v. projecten 25.347 52 3.966,00

Diversen 348:00 3.047,00

Totaal

Ontwikkelen en uitvoeren cursussen

3.4

Diverse projecten

Van de diverse projecten wordt een aparte projectadministra-

tie bijgehouden

3 1

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

............ ......

volg Cat. u k""

e -

9@

01

1999.: . . .. ....

nr.

...... .......

..........

KOSTENPLAATSEN

GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

3.4 Overboeking naar inverdienplan

De afdeling INO is in de begroting uitgebreid met in totaal

0,20 fte hoofd, er wordt van uitgegaan dat deze uitbreiding

niet komt uit de bestaande bezetting. De meerkosten van deze

uitbreiding worden evenredig verdeeld over de afdelingen

epidemiologie, GVO en GGZ. Deze kosten worden opgeno-

men in het inverdienplan.

3.4 Diverse baten

- Bijdrage in loonkosten t.b.v. projecten 9.110,00 675,00

- Vergoeding inzet psycholoog 9.320,00 7.726,00

- Rampenbestrijding 2.136,00 -

- Vergoeding USZO 26.499,44

32

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

...........

......... ...

9 om-sch -ékéfiing

R

. . . . . ........

nr. ... ......

VESTIGING BELMOND

KOSTENPLAATSEN

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

3.4 Doorberekende diensten derden

- Diversen 1.721,00 908,72 P.m.

- In het kader van de landelijk entcampagne

van schoolkinderen ontvangt de dienst een

bijdrage van fl. 10,32 per verrichte inentig.

In totaal is een bedrag ontvangen van 27.610,30 21.501,60 23.500,00

- Voorbereiding AMK - 7.910,00

- Artsen formatie t.b.v. AMK 10.145,00 7.582,00

39.476 0

..3

- Project cursus BVOO 222@~ Nommmog NM@wgm

4.2 - Subsiedie Provincie t.b.v. AMK

LOGOPEDIE

3.4 Doorberekende diensten gemeenten

- Gemeente Mierlo en Laarbeek

VOLKSGEZONDHEIDSZORG

3.4 Doorberekende diensten derden

- Forensische geneeskunde (Justitie) 20.692,00 23.500,00 25.338,00

- Reizigersvaccinaties 220.855,75 230.000,00 308.043,40

- Keukenhygiëne 4.512,50 17.500,00 12.725,00

- Asielzoekers (TBC) 17.171,50 18.000,00 48.014,00

- Periodieke onderzoekenldiverse baten 27.852,88 3.000,00 18.241,44

- Bevolkingsonderzoek BHK 82.899,50 100.000,00 13.385,50

- Detachering verpleegkundige TBC 24.1aLLO 27.800,00 -

3.4 Doorberekende diensten gemeenten

- Advisering Sociale Dienst 77.000,00 -

- Advisering Bijzonder Bijstand 29.526,50 - 35.770,40

- Advisering Arbeids(on)geschiktheid 79.757,00 - 45.631,00

- Advisering Invalidenparkeerkaart 21.454,00 27.000,00 9.145,00

- Advisering Medische Urgentie Verhuizen 10.507,00 13.500,00 19.062,00,

- Forensische Geneeskunde 36.702,00 30.500,00 30.100,00

3.4 Diverse baten

Bijdrage in loonkosten TBC door vestiging Valkens-

waard - 8.800,00 399.190,00

Artsenformatie t.b.v. RIO 104.398,00 95.000,00 107.353,00

Bijdrage in kosten thorax foto's door vestiging Valkens-

waard - 12.600,00

.......... ................

4.1 Rijksbijdragen

Van het Rijk wordt een bijdrage ontvangen in de materiële

SM---.

4.,

voorzienin en m.b.t. rampenbestrijding.

33

REIKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

eg'r''tfiä

volg Cat'

R

. ..... Rek'éhi-

....... ........

999::

...........

.. ........ . .

VESTIGING HELMOND

KOSTENPLAATSEN

AMBULANCEHULPVERLENING

3.4 Diverse baten

- Diversen

- Berekende restant bedrag van het exploitatie resultaat

1999 dat zal worden verrekend in de toekomstige

tarieven.

3.4 Doorberekende diensten derden

Opbrengst lokaal en interlokaal vervoer (incl. opslag CPA-

bijdrage). 22-

6.0 Onttrekking reserve aanvaardbare kosten

Het totaal aan kosten van het budgetdeel heeft het toegestane

budget voor 1999 met fl. 1.050.949,41 overschreden. Deze

overschrijding komt ten laste van de reserve aanvaardbare

kosten.

34

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

..............

ow

Volg Cat.:

:^, ng@:::

.Initiatie: ...

R

nr

..... ..... .

. . . . . ... ... . . . .... . . . . . . .. ..... ..

VESTIGING VALKENSWAARD

KOSTENPLAATSEN

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

3.4 Diensten van derden

In het kader van de landelijk entcampagne van schoolkinderen

ontvangt de dienst een bijdrage van fl. 10,32 per verrichte

inenting. In totaal is een bedrag ontvangen van

113 gedeelte wordt verantwoord ten gunste van de afdeling

JGZ en 213 ten gunste van de afdeling VGZ. 26.823,97 23.200,00 28.338,92

RVC-werkzaamheden 9.505,00 - -

Diverse baten 11.857,00

LOGOPEDIE

3.4 Doorberekende diensten derden

In het kader van de preventieve logopedie worden aan ouders

zogenaamde praatboeken tegen kostprijs beschikbaar gesteld.

De opbrengst is een bedrag van 10,25 400,00 826,10

In verband met de te verzorgen uren voor het buitengewoon

onderwijs op de Burg. v.d. Puttschool te Geldrop is vanaf

1998 wekelijks 20 uur ingevuld. De opbrengst daarvan is 43.550,00 43.000,00 46.848,00

Totaal

3.4 Doorberekende diensten gemeenten

De gemeente Valkenswaard heeft logopedische dienstverle-

ning afgenomen, dit was niet geraamd in de begroting. 51.622,96

VOLKSGEZONDHEIDSZORG

3.4 Doorberekende diensten derden

- Entadministratie, bijdrage in kosten van vaccinatie van

schoolkinderen in het kader van de entcampagne 213. 53.727,13 46.400,00 56.615,96

- Forensische geneeskunde (Justitie) 23.944,00 21.000,00 32.437,00

- Reizigersvaccinaties 273.139,25 266.000,00 387.278,38

- Keukenhygiëne 19.600,00 40.000,00 21.770,00

- Bevolkingsonderzoeken BOBZ en BHK 190.714,45 152.000,00 242.307,68

- Detachering verpleegkundige TBC 26.664,00 27.800,00 -

- Periodieke onderzoeken 6.420,00 - 13.543,79,

- Hygiënecontrole kinderdagverblijvenlkampeergel. - - 5.472,00

- RIO 258.000,00 278.722,00

3.4 Doorberekende diensten gemeenten

- Forensische geneeskunde 64.724,00 60.000,00 50.556,00

- Wet Voorzieningen Gehandicapten 201.897,00 200.000,00 217.424,00

- Huisvestingsadviezen 28.781,00 37.000,00 40.419,00

- Adviezen bijzondere bijstand 44.347,00 46.700,00 50.272,00

- Adviezen arbeidsongeschiktheid 102.048,00 78.000,00 116.495,00

- Adviezen parkeervoorzieningen 61.295,00 64.000,00 69.615,00

-4

gsioo

.. .......

:A

35

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

egr

0. B' fing:@

» Reltèiffiig:

VOIK CáL: ng::-

eiu

nr. -'199s.: 1 99. .:.::19,99:.

.9

. .... .. ...

3.4 Bijdrage in kosten TBC-bestrijding

Vanaf het 2e kwartaal 1999 wordt de TBC-bestrijding voor

het gehele werkgebied uitgevoerd vanuit de vestiging Hel-

mond. De kosten zijn volledig verantwoord bij de vestiging

Helmond. De berekende bijdrage van de vestiging Valkens-

waard wordt geboekt als negatieve inkomst bij Valkenswaard

en als opbrengst bij VGZ Helmond.

3.4 Diverse baten

- COA 1 MOA 4.867,50 - 11.094,24

- Bijdrage in salariskosten i.v.m. cursussen 15.335,66 - 19.121,00

- Bijdrage in beschik.b.h. vergoeding 3.979,68 - -

- Detachering personeel 6.385,50 - 23.409,00

- Bijdrage Aids project 1997 19.650,00 - -

- Adviezen gecombineerde aanvragen 1.620,00 -

4.1 Rijksbijdragen

Van het Rijk wordt een bijdrage ontvangen in de materiële

voorzieningen m.b.t. rampenbestrijding

AMBULANCEHULPVERLENING

3.4 Diverse baten

- Diversen

- Berekende restant bedrag van het exploitatie resultaat

1999 dat zal worden verrekend in de toekomstige tarie-

ven.

Doorberekende diensten derden

Opbrengsten lokaal en interlokaal vervoer (incl. opslag CPA-

bijdrage). intiem

6.0 Onttrekking reserve aanvaardbare kosten

Zie vestiging Helmond

36

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1999

Toelichting baten

. ............ ..

wo- e ei=

Vol

...... .....

nr.

999,:

4.2 Totale bijdrage van de aangesloten gemeenten in de exploita-

tiekosten van de GGD

Aan voorschotten hebben de gemeenten in totaal

betaald 11.289.918,00

Exploitatie 1999 11.021.739,28

Nog te ontvangen door gemeenten

Voor verdeling per gemeente zie bijIage 2.

37

Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de begroting 1999 en de Jaarrekening 1999

Lasten meer minder

0.0 Niet in te delen uitgaven 79.590,00

1.0 Salarissen en sociale lasten 470.303,92

2.0 Rente en afschrijvingen 29.772,39

3.0 Personeel van derden 960.710,25

3.1 Energie 3.215,97

3.3 Duurzame goederen 4.749,30

3.4 Overige goederen en diensten 1.387.783,88

6.0 Reserveringen 75.000,00

2.901.763,32 109.362,.39

109.362,39

Per saldo meer lasten 2.792.400,93

Baten meer minder

2.0 Rente baten 11.952,55

3.2 Huren 20.535,50

3.4 Overige goederen en diensten 626.138,93

4.1 Overdrachten van het Rijk/Provincie 299.490,96

6.0 Reserveringen 2.143.527,71

4.2 Bijdrage gemeenten 268.173,72

3.081.110,15 288.709 22

288.709,22

Per saldo meer Baten 2.792.400 93

38

ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE BEGROTING 1999

EN DE JAARREKENING 1999

Algemee

Lasten

0.0 Niet in te delen uitgaven

Eventuele onvoorziene uitgaven zijn verantwoord op de diverse daarvoor in aanmerking

komende begrotingsposten.

1.0/3.0 Salarissen en sociale lasten/Personeel van derden

Het totaal van deze begrotingsposten geven een verschil van + 1.431.000,00 met de

begroting te zien. Tevens is er een forse verschuiving van kosten vast personeel naar

kosten uitzendkrachten. De oorzaken daarvoor zijn:

-het in de exploitatie opnemen van een aantal verplichtingen per 31 december, nl.:

- afbouw piketdienst AHV 57.000,00

- FLO AHV 1.217.000,00

- Wachtgelden: AHV 73.000,00

overig 8.000,00

- vakantiedagenloveruren AHV 160.000,00

-de kosten vervangingen wegens ziekte zijn in de begroting opgenomen onder `salaris-

sen en sociale lasten` terwijl er in werkelijkheid veelal gebruik wordt gemaakt van

uitzendkrachten;

-een gedeelte van de formatie van het ambulancepersoneel is niet ingevuld door vast

personeel maar er wordt vanwege de flexibiliteit fors gebruik gemaakt van uitzend-

krachten.

Gezien het feit dat uitzendkrachten erg duur zijn zal met afdeling AHV en Personeelsza-

ken worden overlegd of dit benodigde personeel niet op een alternatieve, n-finder dure

wijze kan worden ingezet.

3.4 Overige goed ren en diensten

Deze post heeft de begroting fors overstegen (+ 1.388.000,00), de oorzaken daarvan

zijn:

-de kosten drukwerk overstijgen de begroting met 63.000,00, gezien de kosten in 1998

en 1999 moet deze begrotingspost structureel worden opgehoogd;

-de kosten vaccins reizigersvaccinaties overstijgen de begroting met 132.000,00, ook

deze verhoging is structureel en heeft te maken met jaarlijks hogere omzet van de

facultatieve taak "reizigersvaccinaties", zie opbrengsten.

-de kosten onderhoud ambulances overstijgen de begroting met 88.000,00, gezien de

kosten 1998 en 1999 is hier sprake van een structurele ophoging van de kosten. E.e.a.

heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdragen maar valt binnen het budget van de

afdeling Ambulancehulpverlening;

-de kosten CPA-bijdrage zijn verhoogd met 302.000,00 wegens een hoger aantal ritten

dan was begroot en een hoger tarief dat aan ons in rekening wordt gebracht. De

kosten van de CPA-bijdrage worden volledig doorberekend in het tarief van de

afdeling Ambulancehulpverlening;

-de studiekosten zijn 205.000,00 hoger dan begroot hetgeen met name betrekking heeft

op de afdeling Ambulancehulpverlening, hiervan zijn 72.000,00 incidentele kosten uit

1998 en het boeken t.I.v. de exploitatie 1999 van de opleidingskosten (46.500,00) in

het kader van het PC-privé project.

-de kosten gezondheidspeiling (53.000,00) waren niet begroot, tegenover deze kosten

staat als opbrengst een onttrekking uit de reserve Gezondheidspeilingen;

-de kosten leen-ambulances (73.000,00) waren niet begroot, dit zijn voortaan structure-

le uitgaven. Zie daarvoor de toelichting bij 2.0 Rente en Afschrijvingen.

39

- de kosten van projecten hebben de begroting met 120.000,00 overschreden, dit heeft

vooral te maken met incidentele extern gefinancierde projecten. Zie opbrengsten

GVO.

- de kosten overige diensten heeft de begroting met 270.000,00 overschreden. Dit heeft

o.a. te maken met de volgende incidentele kosten:

- verhuizing JGZ van Geldrop naar Valkenswaard 20.000,00

- evaluatie fusie 42.000,00

- functiewaarderingen 34.000,00

- boete van USZO 9.500,00

- advieskosten juridisch adviseur 13.500,00

- advisering O-meting 47.000,00

- millennium (materiaal) 8.500,00

- afrekening RAV-project 1998 20.500,00

- huur kamer in St. Jozef ziekenhuis 6.000,00

- alarmeringsvoorzieningen AHV 35.000,00

- teamtraining personeel AHV 8.500,00

- inhuur mobiele unit TBC-bestrijding 3.000,00

Baten: zie toelichting bij afdelingen.

40

Overzicht van de verschillen per afdeling tussen de begroting 1999 en de jaarrekening 1999.

.. .. . ... .... ..

éw rs---hil rrek Saldö::.....

o aarr

. .... ... . .e,

e ting',

Afdeli,

ng Wr

.... .. ... .

. ......... . :.:99

9 .. ......

.............. .. ..... ... ... ......

..... ....... .. ....

Kosten Baten

Huisvesting 1.948.413,00 2.088.092,83 + 139.679,83 345.465,00 336.585,21 8.879,79 + 148.559,62

Personeelszaken 332.558,00 365.983,86 + 33.425,86 15.0ó0,00 21.000,00 + 6.000,00 + 27.426,86

Automatisering 668.247,00 547.007,41 - 121.239,59 68.800,00 86.220,20 + 17.420,20 - 138.659 `9

Directie 1.714.182,00 1.844.060,25 + 129.878,25 443.563,00 697.971,79 + 254.408,79 - 124.530""

Administratie 809.152,00 784.156,98 - 24.995,02 13.000,00 34.687,27 + 21.687,27 - 46.682,29

Epidemiologie 366.519,00 408.752,69 + 42.233,69 11.500,00 67.833,10 + 56.333,10 - 14.099,41

GVO 1.070.855,00 1.151.360,21 + W505,21 35.800,00 166.271,70 + 130.471,70 - 49.966,49

GGZ 521.322,00 496.074,75 - 25.247,25 0,00 12.821,36 + 12.821,36 - 38.069,61

JGZ-Helmond 1.587.601,00 1.860.431,87 + 272.830,87 23.500,00 336.579,26 + 313.079,26 - 40.248,39

JGZ-Valkenswaard 1.967.810,00 2.098.937,63 + 131.127,63 23.200,00 28.338,92 + 5.138,92 + 125.988,71

Logo-Helmond 218.734,00 219.258,92 + 524,92 0,00 57.945,00 + 57.945,00 - 57.420,08

Logo-Valkenswaard 422.548,00 428.405,05 + 5.857,05 43.400,00 99.297,06 + 55.897,06 - 50.040,01

VGZ-Helmond 1.194.653,00 1.553.045,92 + 358.392,92 696.200,00 1.088.942,74 + 392.742,74 - 34.349,82

VGZ-Valkenswaard 1.733.047,00 1.732,502,17 - 544,83 1.311.900,00 1.249,806,05 - 62.093,95 + 61.549,12

Subtotaal 14.555.641,00 15.578.070,54 1.022.429,54 3.031.328,00 4.284.299,66 +1.252.971,66 - 230.542,12

AHV-Helmond 4.838.690,00 5.707.475,78 + 868.785,78 5.036.790,00 5.920.631,64 + 883.841,64 - 15.055,86

AHV-Valkenwaard 3.358.570,00 4.259.755,61 + 901.185,61 3.394.870,00 4.318.631,35 + 923.761,35 - 22.575,74

. ................... ..... .. ........

3 268.173,72

-4 ...

2:: 52 9

-9. @2

2 7

Teveel ontvangen van 1 gemeente 5,00

@:."268

41

Per afdefing

Huisvesting

De lasten hebben de begroting 2v--erschreden door:

- hogere uitgaven (70.000,00) aan uitzendkrachten o.a. door een fors ziekteverzuim bij de

telefonisten/receptionisten;

- incidentele uitgaven (65.000,00) n.l. verhuizing JGZ regio Valkenswaard, meerjaren

onderhoudsplannen gebouwen Helmond en Valkenswaard, huur noodstroomaggregaat, etc.

Automatis

De lasten hebben de begroting onderschreden door:

- lagere loonkosten (21.000,00) omdat een vacature fors later is ingevuld;

- lagere afschrijvings- en rentekosten (32.000,00) en onderhoudskosten (13.000,00) omdat een

aantal geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2000;

- lagere kosten GBA (15.000,00), het jaar 2000 zal te zien geven of dit structureel van aard is;

- lagere kosten aan verbruiksgoederen (22.000,00), dit is structureel omdat deze kosten geboekt

worden op andere grootboekrekeningen, in de begroting 2000 is hiermede rekening gehouden.

De baten hebben de begroting met 17.000,00 overschreden door een structureel hogere bijdrage

van de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

Directie

De lasten hebben de begroting overschreden door:

- lagere loonkosten (186.000,00) wegens uitdiensttreding van de algemeen directeur;

- hogere uitgaven aan representatiekosten (38.000,00) o.a. de kosten wegens afscheid algemeen

directeur;

- hogere uitgaven personeel van derden (20.000,00);

- hogere uitgaven kosten drukwerk (17.000,00) wegens voorbereiding en drukken van het

jaarverslag, deze meerkosten zullen structureel van aard zijn;

- hogere uitgaven aan overige diensten (121.000,00) wegens incidentele uitgaven aan kosten

evaluatie fusie, functiewaarderingen, juridisch adviseur, O-meting en de opleidingskosten in

het kader van het PC-privé project:

- het ten laste van de exploitatie 1999 vormen van een voorziening dubieuze debiteuren (excl.

AHV) ten bedrage van 40.000,00.

De baten hebben de begroting Overschreden door:

- een bijdrage in de loonkosten wegens cursussen (39.000,00);

- een geraamde hogere restitutie van loonkosten van een medewerker in niet-actieve dienst

(25.000,00);

- een incidentele bijdrage van het SRE inzake desintegratiekosten CPA (215.000,00);

Evidemiologie

Hogere uitgaven (53.000,00) wegens project gezondheidspeilingen, hier tegenover staan als baten

een onttrekking uit de reserve gezondheidspeilingen voor hetzelfde bedrag.

GVO

De lasten hebben de begroting Overschreden door:

- hogere kosten van projecten (120.000,00) wegens doorgeschoven kosten van 1998 en niet

geraamde kosten externe projecten. Zie baten.

- lagere loonkosten (49.000,00) o.a. wegens overheveling van formatie (psycholoog) naar GGZ.

De baten hebben de begroting Overschreden door de hogere bijdragen aan projecten (133.000,00),

zie lasten.

De kosten van de `normale` projectenpot worden jaarlijks geraamd in de begroting en zijn

structureel van aard maar de kosten/baten van externe projecten (facultatief zijn niet geraamd en

zijn incidenteel van aard.

42

JGZ-Helmond

De lasten hebben de begroting overschreden door:

- hogere loonkosten (123.000,00) o.a. door de structurele loonkosten van de sector AMK

(120.000,00) die vanaf 01-09-1999 onderdeel uitmaakt van de afdeling;

- hogere uitgaven aan uitzendkrachten (88.000,00) o.a. wegens een hoger ziekteverzuim dan

was begroot;

- hogere incidentele uitgaven personeelswerving (36.000,00);

- hogere structurele huisvestingskosten (46.000,00) t.b.v. AMK.

De baten hebben de begroting overschreden door een bijdrage van de Provincie Noord-Brabant in

de kosten AMK (297.000,00).

Logo-Hehnond

De baten hebben de begroting overschreden (58.000,00) omdat de kosten van Logopedie voor de

gemeenten Mierlo en Laarbeek per factuur zijn gedeclareerd en niet in de algemene gemeentelijke

bijdrage zitten.

VGZ-Hehnond

De lasten hebben de begroting overschreden door:

- hogere loonkosten (121.000,00) door structurele verhoging van de formatie t.b.v. facultatieve

taken en TBC-bestrijding (vanaf 1 maart uitvoering voor gehele werkgebied);

- hogere uitgaven aan kosten vaccins reizigersvaccinaties (57.000,00), dit door een hogere

omzet in 1999. Zie ook baten. De verwachting is dat deze facultatieve taak zich nog verder

zal ontwikkelen;

- hogere uitgaven kosten TBC-bestrijding (147.000,00), de materiële kosten worden voortaan

op een aparte grootboekrekening verantwoord, waaronder de kosten van de TBC-dependance

in het St. Jozef ziekenhuis te Veldhoven.

De baten hebben de begroting o.a. overschreden door een berekende structurele bijdrage

(399.000,00) 1999 van de afdeling VGZ Valkenswaard wegens uitvoering werkzaamheden TBC-

bestrijding.

VGZ-Valkenswaard

De lasten hebben de begroting met een klein bedrag onderschreden (5.000,00), er zijn echter de

volgende substantiële verschillen te zien, n.l.:

- verhoging loonkosten/personeel van derden (95.000,00) wegens structurele uitbreiding

formatie t.b.v. facultatieve taken;

- hogere uitgaven kosten vaccins reizigersvaccinaties (75.000,00), dit door een hogere omzet in

1999. Zie ook baten. De verwachting is dat deze facultatieve taak zich nog verder zal

ontwikkelen;

- lagere kosten TBC-bestrijding (176.000,00) doordat vanaf 1999 alle kosten zijn geboekt op de

afdeling VGZ-Helmond. Deze afdeling verzorgt vanaf 1 maart de dienstverlening voor het

totale werkgebied.

De baten hebben de begroting onderschreden door:

- een negatieve opbrengst TBC-bestrijding (399.000,00), zijnde de bijdrage van de regio

Valkenswaard aan de kosten TBC-bestrijding die door de afdeling VGZ-Helmond voor de

gehele regio wordt uitgevoerd;

- een hogere opbrengst reizigersvaccinaties (121.000,00), zie lasten.

- een hogere opbrengst Bevolkingsonderzoek BHK (90.000,00), deze taak wordt voortaan door

VGZ-Valkenswaard voor de gehele regio uitgevoerd;

- een hogere opbrengst adviezen sociaal medische advisering (58.000,00) door een hogere

produktie. In hoeverre e.e.a. structureel van aard is, moet worden afgewacht;

- een hogere opbrengst aan incidentele baten (54.000,00).

43

AHV-Helniond en AHV-Valkenswaard

Deze afdelingen worden gefinancierd uit door het C.O.T.G. vastgestelde tarieven per declarabele

rit. Deze tarieven zijn volledig opgebouwd uit normen per kostensoort.

Exploitatie verschillen tussen toelaatbaar budget en werkelijke kosten worden verrekend met de

Reserve Aanvaardbare Kosten. 1999 gaf daarbij een overschrijding te zien van 2.079.000,00.

Voor een groot deel veroorzaakt door het ten laste van de exploitatie opnemen van een aantal

verplichtingen per 31 december, nl.:

- dubieuze debiteuren 35.000,00

- afbouw piketdienst 57.065,00

- FLO 1.216.695,00

- wachtgelden 73.137,00

- vakantiedagen/overuren 160.000,00

Zie hierbij ook de Risico-paragraaf.

De bijdragen van de gemeenten bestaan nu enkel uit een bijdrage in de kosten van de inconveni-

enten bijdrage, deze geven een verlaging te zien van 22.000,00.

44

Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de Jaarrekening 1998 en de.-jaarrekening

1999

Lasten meer minder

0.0 Niet in te delen uitgaven

1.0 Salarissen en sociale lasten 2.169.213,98

2.0 Rente en afschrijvingen 31.822,88

3.0 Personeel van derden 47.015,39

3.1 Energie 12.550,79

3.3 Duurzame goederen 1.370,25

3.4 Overige goederen en diensten 928.161,47 -

6.0 Reserveringen 76.400,00

3.253.983,97 12.550j9

12.550,79

Per saldo meer lasten 3.241.433,_18

Baten meer minder

2.0 Rente baten 53.347,61

3.2 Huren 32.523,70

3.4 Overige goederen en diensten 1.177.941,66

4.1 Overdrachten van het Rijk/Provincie 320.090,96

6.0 Reserveringen 1.771.158,05

4.2 Bijdrage gemeenten 48.581,40

3.322.538,28 81.105 10

j-

81.105,10

Per saldo meer Baten 3:.24 @143 3@1 8

45

Analyse van de belanLyrijkste verschfllen tussenlaarrekening 1998 en Jaarrekening 1999.

Lasten

1.013.0 Salarissen en sociale lasten

De stijging in de loonkosten heeft als oorzaken:

- algemene salarisverhogingen van 3,23% (1,75 algemeen en 1.48 periodieke verhogin-

gen), totaal een bedrag van 405.000,00;

- stijging in afbrachten sociale lasten door wijzigingen in pren-fies, etc. voor een bedrag

van 235.000,00;

- het in de exploitatie van 1999 van een aantal verplichtingen per 31 december, nl.:

- afbouw piketdienst AHV 57.000,00

- FLO AHV 1.217.000,00

- wachtgelden AHV 73.000,00

overig 8.000,00

- vakantiedagenloveruren 160.000,00

- restant bedrag van 109.000,00 heeft als oorzaak bezettingsverschillen en vervangings-

kosten voor ziekte en incidentele uitkeringen.

2.0 Rente en afschrijvinge

Lagere kosten aan rente en afschrijvingen doordat een 3-tal ambulances zijn verkocht en

daarna zijn terug gehuurd. Zie overige goederen en diensten.

3.4 'Overige goederen en diensten

Deze post geeft een stijging te zien van in totaal 928.000,00 met als specificatie van de

belangrijkste posten:

-lagere uitgaven aan dienstkleding AHV (85.000,00) omdat in 1998 een extra investe-

ring is gedaan;

-meerkosten voor vaccins reizigersvaccinaties (103.000,00) wegens verhoging omzet in

1999;

-hogere kosten CPA-bijdrage (228.000,00) wegens een verhoging van het tarief. Deze

kosten kunnen volledig worden doorberekend in het vervoerstarief,

-hogere kosten aan onderhoud ambulances (22.000,00);

-hogere kosten aan huur gebouwen o.a. wegens huur extra ruimte t.b.v. AMK

(33.000,00);

-hogere kosten i.v.m. studie (276.000,00), dit met name voor de afdeling AHV

(269.000,00). Een bedrag hiervan van 72.000,00 heeft betrekking op 1998, het restant

valt binnen de normen van het C.O.T.G.. Tevens het ten laste van de exploitatie

brengen van de opleidingskosten PC-privé project (46.500,00);

-hogere portikosten (55.000,00), in de begroting was hiermede reeds voor een groot

deel rekening gehouden;

-kosten leen-ambulances (73.000,00), zie afschrijvingen;

-hogere kosten overige diensten (150.000,00) die betrekking hebben op een aantal

incidentele uitgaven.

6.0 Toevoeging reserves en voorzieningen

Het ten laste van de exploitatie opnemen van toevoegingen aan een voorziening dubieuze

debiteuren (75.000,00).

Baten

2.0 Rente-baten

Hogere inkomsten (53.000,00) wegens hogere toerekening aan de afdeling Ambulance-

hulpverlening.

46

3.4 Overige goederen en diensten

Deze posten geven een totale stijging te zien van 1.178.000,00 met als specificatie van

de belangrijkste posten:

- een incidentele bijdrage van het SRE in de desintegratiekosten van de CPA

(215.000,00);

- een structurele bijdrage vanaf 01-09-1999 van de Provincie Noord-Brabant in de

kosten AMK (297.000,00);

- een hogere, naar verwachting, structurele opbrengst reizigersvaccinaties (201.000,00);

- vanaf 1999 worden de kosten van het RIO Kempenland (279.000,00) voortaan

middels facturen gedeclareerd en maken ze geen onderdeel meer uit van de reguliere

gemeentelijk bijdrage.

6.0 Reserveringen

De posten geven een stijging te zien van 1.771.000,00 met als voornaamste oorzaak een

verhoging van de overschrijding van het toelaatbaar budget AHV met 1.792.000,00.

Deze totale overschrijding wordt ten laste gebracht van de Reserve Aanvaardbare

Kosten.

47

VERSLAG TER VERANTWOO )ING VAN HET FINANCIEEL BEHEER.

Hoofdlilnen van het beleid (voorgenomen en gerealiseerd)

Uitgangspunt bij de fusie was de budgettaire neutraliteit, behoudens verhogingen als gevolg van

algemene salarisafspraken en indexverhogingen voor overige materiële zaken.

Op basis van het voorgaande en uitvoering van bestaand beleid is de begroting 1999 opgesteld en

goedgekeurd door het Bestuur met als uitzondering het opnemen van extra kosten t.b.v. GBA,

inconveniëntenregeling AHV, ondernemingsraad en ophoging formatie van de afdeling Personeels-

zaken. Tevens is reeds vanaf 1998 begonnen met de uitvoering van een nieuw bedrijfsvoerings-

concept waarbij 80% van de basistaken vast zijn en 20% in overleg met de diverse gemeenten

modulair worden ingevuld, dit alles binnen de in de begroting vastgestelde bedragen per miwoner.

In grote lijnen is in werkelijkheid voldaan aan voornoemde uitgangspunten voor wat uitvoering

van taken betreft waarbij moet worden opgemerkt dat het uitvoeren van het modulair gedeelte veel

inspanningen heeft gekost en tot een hoge werkdruk heeft geleid.

Op advies van de accountant is bij het opmaken van de jaarrekening 1999 overgegaan naar een

verplichtingenregistratie per 31 december ten laste van de exploitatie 1999. In totaal zijn daardoor

de lasten extra verhoogd met fl. 1.590.000,00, waarvan f. 1.542.000,00 betrekking heeft op de

Ambulancehulpverlening.

De financiële analyse geeft te zien dat er in vergelijking met de begroting fl. 2.792.000,00 meer is

uitgegeven. Met name de begrotingsposten `salarissen/personeel aan derden` (fl. 1.431.000,00) en

"overige goederen en diensten` (fl. 1.388.000,00) hebben de begroting overschreden.

De opbrengsten geven een overschrijding op de begroting te zien van in totaal fl. 3.061.000,00

(excl. gemeentelijke bijdragen).

Voor een nadere analyse van voornoemde bedragen zie `Toelichting op de belangrijkste verschil-

len tussen begroting 1999 en jaarrekening 1999`.

Ambulancehulpverlening

Vanaf 1998 zijn de totale kosten gebudgetteerd. De jaarrekening geeft te zien dat het beschikbare

kostenbudget is overschreden met fl. 2.090.000,00, dit bedrag is ten laste gebracht van de Reserve

Aanvaardbare kosten.

Tevens.is een bedrag van fl. 130.000,00 geboekt naar de balans op de post `nog te verrekenen

exploitatie-saldi", dit bedrag wordt, na goedkeuring door het COTG, verrekend in de in de

toekomst vast te stellen tarieven. Zie ook "Risico-paragraaf".

Verwachting voor het jaar 2000

De exploitatie geeft een overschot te zien van fl. 268.000,00. Dit resultaat is o.a. tot stand

gekomen door een incidentele bijdrage van het SRE van fl. 215.000,00 als compensatie voor

desintegratiekosten van de CPA.

De verwachting is dat het resultaat 2000 onder forse druk zal komen te staan wegens een aantal

incidentele uitgaven zoals kosten projectleider en kosten reorganisatie. Ook de inkomsten uit het

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker kunnen aanzienlijk verminderen wanneer nog meer

huisartsen zelf hun oproepen zullen gaan verzorgen. Omdat is gebleken dat de tarieven voor

facultatieve taken niet volledig kostendekkend zijn heeft het Bestuur inmiddels besloten om een

aantal tarieven voor 2000 en 2001, naast de normale verhoging voor autonome kostenstijgingen,

extra te verhogen.

Een bron van grote zorg is de financiering van de afdeling Ambulancehulpverlening. Door de

vastgestelde normeringen, herallocatie van gelden en invoering spreidingsplan zullen er komende

jaren forse tekorten ontstaan bij dit dienstonderdeel. Dit is reeds eerder onder de aandacht

gebracht van het Bestuur en zal de komende tijd nog een vervolg krijgen. Zie ook `Risico-

paragraaf`.

48

Beleid en benodigde middelen

In het kader van een z.g. O-meting heeft een extern adviseur onderzocht welke middelen er

benodigd zijn om de taken genoemd in het huidige beleidsplan en met het nieuwe bedrijfsvoerings-

concept op een kwalitatief aanvaardbare niveau te kunnen uitvoeren.

Dit rapport zal, na beoordeling en advisering door de Bestuurlijke Commissie Financiën, aan het

Bestuur worden aangeboden. Zie ook "Risico-paragraaf".

49

RISICOPARAGRAAF

Budgettering ambulancevervoer

Vanaf 01-01-1998 is een nieuw budgetteringssysteem via COTG-normen van kracht voor de totale

kosten van de Ambulancehulpverlening. De verschillen tussen toegestaan budget en de werkelijke

kosten worden verrekend met de z.g. reserve aanvaardbare kosten (RAK). Deze reserve moet

worden gezien als een egalisatiereserve.

In 1999 hebben de kosten, mede door het opnemen van een aantal verplichtingen per 31

december, het toegestane budget overschreden met fl. 2.079.706,32 en zijn ten laste gebrachte van

de reserve. In principe is het zo dat een eventuele negatieve reserve door de dienst zelf moet

worden terugverdiend door het efficiënter inzetten van middelen. Van groot belang is dus een

negatieve reserve niet te hoog te laten oplopen maar tijdig maatregelen te nemen.

Echter bij de vaststelling van het toegestane budget (met kostennormeringen en herallocatie van

gelden) voor de afdeling Ambulancehulpverlening van de GGD Zuidoost-Brabant bleek dat er

sprake zou zijn van een structureel tekort op de exploitatie omdat de vastgestelde normeringen

zeer nadelig uitvallen voor onze dienst. Deze tekorten kunnen, bij gelijkblijvende dienstverlening,

niet worden opgevangen door het efficiënter inzetten van middelen. Dit betekent dat de RAK de

komende jaren steeds in negatieve zin zal worden opgehoogd met een nadelig exploitatie resultaat.

Het saldo van de RAK per 31-12-1999 is een negatief bedrag van fl. 2.396.539,32.

Indien zal worden overgegaan tot volledig uitvoeren van het spreidingsplan zal het jaarlijkse tekort

alleen nog maar fors hoger worden. Naast het voornoemde is tevens gebleken dat het budget-on-

derdeel `vergoeding FLO` op termijn forse tekorten laat zien. Een berekening over de periode

2000 t/m 2010 laat een tekort op het budget zien van fl. 1.800.000,00.

Per 31-12-1999 heeft de dienst een betalingsverplichting voor de huidige FLO-ers, de kosten

daarvan zijn berekend op fl. 1.216.695,00, deze kosten zijn ten laste gebracht van de exploitatie

1999 en toegevoegd aan een `voorziening FLO`. De verplichtingen voor betalingen aan toekom-

stige FLO-ers zijn berekend op fl. 3.703.550,00 voor de periode t/m 2010. Deze kosten/verplich-

tingen worden tezijnertijd ten laste van de exploitatie gebracht. Al met al ziet de financiële

toekomst er zeer ongunstig uit en zullen er op korte termijn besluiten moeten worden genomen

over hoe genoemde financiële tekorten in de toekomst zullen worden gedekt.

Markttaken (excl. ambulancehulpverlening)

De GGD voert naast het verplichte takenpakket een aantal markttaken uit zoals reizigersvaccina-

ties, sociaal medische advisering, forensische geneeskunde, etc..

Uitgangspunt is dat deze taken minimaal kostendekkend zullen worden uitgevoerd.

Aan deze taken is in 1999 een bedrag van fl. 277.517,00 toegerekend als bijdrage in de overhead-

kosten van de GGD. De totale omzet van de markttaken bedroeg fl. 2.055.993,00, de ran-fing was

fl. 1.754.400,00. Een inzicht in het resultaat per taakveld zal worden gegeven in de nog op te

stellen jaarrekening op taak-velden.

Momenteel worden er onderhandelingen gevoerd met de RIO's m.b.t. voortzetting van de

dienstverlening door de GGD. De verwachting is dat dit zeer moeizame onderhandelingen zullen

zijn en dat we er rekening mee moeten houden dat wij de RIO's als `klant` zullen gaan verliezen

en er dus desintegratiekosten ontstaan bij de GGD. Een en ander zou op termijn zeker ook nog

gevolgen kunnen hebben voor de overige sociaal medische adviseringen.

Garantieverplichting Stichting Arbodienst Rggio Eindhoven

Bij de oprichting van voornoemde Stichting hebben de GGD'en zich garant gesteld om nadelige

exploitatiesaldi voor hun rekening te nemen tot een maximum van fl. 200.000,00 voor de

vestiging Valkenswaard en fl. 200.000,00 voor de vestiging Helmond.

Bij de vestiging Valkenswaard is ter dekking van dit risico een bestenuningsreserve gevormd uit

de in het verleden gemaakte winsten door de afdeling Bedrijfsgezondheidszorg.

Bij de vestiging Helinond is geen reserve gevormd maar is door het Bestuur een garantie

afgegeven tot maximaal fl. 200.000,00.

50

Cursus geven

Steeds meer verkent de GGD de mogelijkheden om beschikbare kennis te verkopen. In dat kader

is reeds in 1998 gestart met het `geven van cursussen` op terreinen waar de GGD-medewerkers

deskundig zijn. De GGD verkoopt op deze wijze hoogwaardige expertise als facultatieve taak. Om

de gemeenten voor deze facultatieve taak geen risico te laten lopen heeft het Dagelijks Bestuur

besloten een voorziening cursuskosten in het leven te roepen waarin de saldi van de cursussen

worden gestort.

Per saldo gaf `het geven van cursussen` in 1999 een positief resultaat te zien van fl. 17.935,35,

dit bedrag is gestort in de Voorzieningen Cursuskosten (saldo per 31-12-1999 fl. 23.312,56).

Advies- en Meldipunt Kindermishandeling (~

Met ingang van 01-09-1999 is in Noord-Brabant het Bureau Vertrouwensartsen (BVA) overgegaan

naar het nieuwe Advies- en Meldpunt Kinderniishandeling (AMK) met 2 vestigingen in Breda en

Helmond.

De vestiging AMK Oost-Brabant is gehuisvest in het gebouw van de GGD Zuidoost-Brabant te

Helmond en vormt een onderdeel van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

De Provincie Noord-Brabant zal op basis van door de GGD opgestelde begroting een subsidie

vaststellen en daartoe voorschotten betalen aan de GGD. Uitgangspunt is dat de Provincie

aansprakelijk is en blijft voor eventuele financiële tekorten.

Millennium

Ter voorkoming van problemen bij de eeuwwisseling was door de directie besloten dat genoemd

probleem adequaat en stelselmatig moest worden aangepakt.

Het resultaat van deze aanpak is geweest dat er zich geen noemenswaardige problemen hebben

voorgedaan bij de millennium overgang.

Reorganisatie

In vervolg op de evaluatie-rapporten Fusie van de universiteit van Maastricht is een z.g.

projectleider aan de slag gegaan om de interne organisatie en het sociaal beleid verder te

optimaliseren. Daartoe is een nieuw organisatiemodel ontwikkeld waarbij o.a. de directie en

managementstructuur forse wijzigingen zal ondergaan. Tevens zal een voorstel worden gedaan om

wijzigingen aan te brengen in de huisvesting van de afdelingen waarbij volledige integratie van

afdelingen wordt nagestreefd. Genoemde maatregelen kunnen extra incidentele en structurele

meerkosten genereren. Deze extra kosten zullen onderdeel uitmaken van de advisering van de

projectleider aan het bestuur.

Financiering wettelijke taken

De GGD Zuidoost-Brabant heeft met de invoering van een nieuw, modern bedrijfsvoeringconcept

de individuele keuzemogelijkheid in de dienstverlening aan betrokken gemeenten geschapen. De

organisatie is hierin vooruitstrevend te noemen. Het bestuur streeft er vervolgens naar ook de

financiële structuur hierop af te stemmen. Daarbij wordt gedacht aan het maken van afspraken

tussen de GGD en de gemeenten voor een langere termijn. Financieel gezien dienen deze langere

termijnafspraken vertaald te worden in het afgeven van een taakstellend budget.

Om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD de

Bestuurlijke Commissie Financiën ingesteld. Door de commissie is aangegeven dat, alvorens er

sprake kan zijn van een taakstellend budget, er eerst moet worden nagegaan of het huidige budget

voldoende is om de opgedragen taken adequaat te kunnen uitvoeren.

In juni 1999 heeft de GGD hiertoe aan Deloitte & Touche een advies gevraagd ten aanzien van de

externe financiering van de wettelijke taken (O~meting), meer specifiek de hoogte van de bijdragen

van de gemeenten.

51

Het resultaat van dit onderzoek is verwoord in een rapport van Deloitte & Touche wat zal worden

aangeboden aan de Bestuurlijke Commissie Financiën. Deze commissie zal het Bestuur adviseren

en o.a. een voorstel doen over een eventuele structurele extra verhoging van de gemeentelijke

bijdragen.

Spaarvariant m.b.t. 36-urige werkweek

In het kader van de invoering van de 36-urige werkweek heeft het Bestuur in de onderhandelingen

van het Georganiseerd Overleg, ingestemd met de toepassing van de z.g. spaarvariant.

Deze spaarvariant kan ertoe leiden dat de opgespaarde tijd aan het einde van het dienstverband

aaneengesloten wordt opgenomen. De opgespaarde tijd mag maximaal 1 jaar bedragen.

In verband met vervanging van de dan vroegtijdig afwezige medewerker kan de GGD worden

geconfronteerd met extra loonkosten.

De kosten van vervanging van de (5) deelnemers aan de spaarvariant zijn:

a. kosten bij een volledige vervanging: fl.216.000..,00

b. kosten bij een vervanging na 6 maanden: fl. 43.000 0

--,0

Gezien het feit dat:

- de kosten slechts een relatief gering deel vonnen van de totale personeelskosten;

- de kosten kunnen worden gedekt uit de vervangingsgelden;

- het vertrek van de medewerkers niet gelijktijdig zal geschieden;

- mate van vervanging per functie zal worden bezien;

is besloten geen reserveringen te doen voor deze kosten.

Non-actieven

Momenteel maken de kosten van twee op non-actief gestelde personen deel uit van de gemeente-

lijke bijdragen.

De totale verplichting per 31-12-1999 is:

1. voormalig medisch-adjunct directeur (tot 01-06-2003) fl. 494.282,00

2. voormalig psycholoog (tot 01-06-2006) fl. 677.772,00

70% van deze kosten worden volgens afspraak apart gefactureerd aan Arbodienst en de

`Helmondse Gerneenten` en maken dus per saldo geen deel uit van de gemeentelijke

bijdragen.

Gezien het feit dat de netto-kosten jaarlijks deel uit maken van de begroting zijn de verplichtingen

per 31-12-1999 niet geboekt ten laste van de exploitatie maar worden ze jaarlijks vermeld in de

risico-paragraaL

52

GGD Zuidoost-Brabant: Staat van personeel per 31-12-1999

Werkelijk 1998 Begroting 1999 Werkelijk 1999

F.T.E. Personen F.T.E. Personen F.T.E. Personen

Vast personeel

Directie en directiebureau

Algemeen directeur 1,00 1 1,00 1

Medisch adjunct directeur - - - - - -

Vestigingsdirecteur 2,00 2 2,00 2 2,00 * 2

Stafmedewerker beleid 1,70 * 2 1,80 * 2 1,80 * 2

Directieseeretaresse 2,20 * 3 2,20 * 3 2,20 * 3

Beleidsmedew. alg. dienst (bovenforinat.) 1,00 1 1,00 1 0,80 1

Huisvestin

Bode 2,00 2 2,00 2 2,00 2

Receptionist/telefonist 3,60 6 3,58 5 2,55 * 4

Huish. medewerker 0,83 2 0,83 2 1,39 3

2L

Personeelszaken

Hoofd 0,10 * 1 0,30 * 1

Personeelsfunctionaris 0,90 1 1,00 1 0,90 1

Personeels/salarisadministrateur/consulent 1,00 1 1,00 1 1,70 2

Medewerk. pers./salarisadministratie 0,60 * 2 1,40 * 3 0,60 * 2

Automatisering

Ie medewerker automatisering 0,60 1 0,60 1 0,60 1

Medewerker automatisering 2,55 3 3,20 4 2,55 3

Admin. medewerker automatisering 0,65 1 - - 0,65 1

Administratie

Hoofd 0,20 * 1 0,20 * 1 0,20 * 1

Vest. coördinatorladministrateur 2,00 2 2,00 2 2,00 2

Ie fin. medewerker 0,60 1 0,80 1 0,60 1

Financieel medewerker 3,19 * 5 3,19 * 5 3,19 * 5

Registratorlarchiefbeheerder 1,31 * 2 1,31 2 1,30 2

Epiderniologie

Hoofd INO 0,07 * 1 0,07 * 1 0,07 1

Sectie coördinator 0,20 * 1 0,20 * 1 0,20 1

Epidemioloog 2,69 * 4 2,36 * 4 2,69 4

Reg. ass./adm. medewerker 0,09 * 1 0,09 1 -

GVO

Hoofd INO 0,07 * 1 0,07 * 1 0,07 * 1

Sectie coördinator 0,50 * 1 0,50 * 1 0,50 * 1

GVO-functionaris 3,18 6 3,16 * 6 3,20 * 6

Psycholoog 0,30 * 1 0,30 * 1 - -

GVO-medewerker 0,80 1 0,90 * 2 0,60 1

Tandh.k. prev. medewerker 0,42 1 0,42 1 0,42 1

Voorl. medewerker 0,55 1 0,40 1 0,55 1

Documentalist 1,62 3 1,62 * 3 1,74 * 3

Sectiesecretaresse 0,80 1 0,80 * 1 1,20 * 1

.. .. ......

GGZ

Hoofd INO 0,06 1 0,06 * 1 0,06 1

Sectie coördinator 0,20 1 0,20 * 1 0,20 * 1

Psycholoog 2,19 4 2,19 * 4 2,19 * 3

Psych. medewerker 1,00 1 1,50. 2 1,00 * 1

GGD Zuidoost-Brabant: Staat van personeel per 31-12-1999

Werkelijk 1998 Begroting 1999 Werkelijk 1999

F.T.E. Personen F.T.E. Personen F.T.E. Personen

VESTIGING FIELMOND:

Jeugdgezondheidszorg

Hoofd 0,50 * 1 0,50 * 1 0,50 * 1

Jeugdarts 4,77 7 4,47 * 7 4,13 * 7

Jeugdverpleegkundige 4,61 5 4,24 5 4,61 * 5

Doktersassistenteladm. kracht 5,10 * 8 5,10 * 8 5, 10 * 8

Hoofd AMK - - - - 0,44 * 1

Praktijkleider AMK - - - - 0,75 * 1

Vertrouwensarts AMK - - - - 0,33 1

Vertrouwenarts AMK (gedetacheerd) - - - - (1 -00) (1)

Maatschappelijk werker AMK - - - - 2,42 4

Coördinator admin. AMK - - - - 0,77 2

Admin. medewerker AMK - 0,56 1

Logope

Logopedist 1,40 2 2,17 3 2,18 3

VoIksgezondheidszore

Hoofd 0,50 * 1 0,50 * 1 0,50 * 1

Arts VGZ 2,20 * 3 2,00 * 3 2,60 * 4

Verpleegkundige VGZ 2,76 * 4 2,60 * 4 2,76 * 4

Hygiëniste 0,24 1 0,16 1 0,16 1

Adm. medewerker 1,37 3 1,37 * 3 1,74 3

Coördinator TBC 1,00 1 1,00 1 1,00 1

Medewerker TBC 1,10 2 1,10 2 2,33 3

Arts TBC* - - 0,20 1 -

Wachtgelder 1 - -

ArnhuIancehulpverlenin2

Hoofd 1,00 1 1,00 1 1,00 1

Ambulanceverpleegkundige 14,00 14 17,80 18 14,00 14

Ambulancechauffeur 14,25 16 17,80 20 14,40 16

Adm. medewerker 0,50 1 0,50 1 0,50 1

F.L.O. 1 - - 1

54

GGD Zuidoost-Brabant: Staat van personeel per 31-12-1999

Werkelijk 1998 Begroting 1999 Werkelijk 1999

F.T.E. Personen F.T.E. Personen F.T.E. Personen

VESTIGING VALKENSWAARD:

Jeugdgezondheidszorg

Hoofd 0,50 * 1 0,50 * 1 0,50 * 1

Jeugdarts 5,80 * 9 5,60 * 9 5,80 * 9

Jeugdverpleegkundige 4,89 8 4,38 8 4,85 8

Doktersassistente 6,18 10 5,87 10 6,52 * 11

Adm. assistente 1,27 2 1,33 2 1,28 2

..........

30

Logopedi

Logopedist 4,92 7 4,26 7 5,61 * 8

Volksgezondheidszo

Hoofd 0,50 * 1 0,50 * 1 0,50 * 1

Arts VGZ 4,35 * 6 4,35 * 6 4,95 * 7

Verpleegkundige VGZ 3,75 6 3,65 6 3,45 6

Adm. medewerker 3,70 5 3,65 5 3,60 5

Arts TBC

Ambulancehulpverlenin

Hoofd 1,00 1 1,00 1 1,00 1

Ambulanceverpleegkundige 10,29 11 11,10 12 9,39 10

Ambulancechauffeur 9,00 9 11,10 12 9,00 9

Adm. medewerker 0,30 1 0,30 1 0,30 1

F.L.O.lwachtgeld 4 - - - 5

Non-actieven

TOTAAL VAST PERSONEEL

Overig personeel bij de GGD

Banenpooiers, JWG, e.d. 3 3 2

Vrijwilligers (gez. wijzer) 24 24

27 26

persoon die werkzaam is op meerdere afdeling c.q. disciplines

gedetacheerd

21 personen, dubbel geteld, werkelijk aantal personeelsleden 217

55

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT B2: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 1999

Afdeling FTE Salaris/vac. Overige O.H.T. Premie Overige Loonsorn Kosten Overige Diversen PC-Privé Totaal

Functie toelagen toelagen pensioen soc. las- voorm. pers. loonkosten

ten pers. kosten

Huisvestin

Bode 2,00 103.278,26 8.114,40 2.198.62 6.836,25 9.320,94 129.748,47

Recept/telefonist 2,55 198.463,78 2.705,29 3.957,67 11.541,72 17.623,56 234.292,02

Huis. medewerker 1,39 52.450,27 767,42 931,41 2.516,86 2.501,89 59.167,85

5,94 354.192,31 11.587,11 7.087,70 20.894,83 29."6,39 423.208,34 3.129,47 1.122,94 227,60 3.959,00 431.192,15

Personeelszaken

Hoofd 0,30 33.202,00 3.660,00 3.660,00 40.522,00

Personeelsfunctionaris 0,90 86.813,88 315,00 1.762,37 7.678,74 6.513,39 103.083,38

Pers. + sal. admin./cons. 1,70 108.836.68 - 326,62 2.104,98 8.317,66 9.605,97 128.538,67

Medew. pers./sal. admin. 0,60 31.458,53 1.198,00 535,50 1.924,80 2.006,84 34.727,67

3,50 260.311,09 1.209,62 4.402,85 21.581,20 21.786,20 306.871,72 580,00 2.259,62 309.711,34

Automatiserin

Ie Medew. automatisering 0,60 45.905,82 - 639,13 857,08 4.671,94 2.884,66 53.680,37

Ln Medewerkers 2,55 168.523,15 5.011,55 3.218,37 10.498,04 15.019,19 192.247,20

Adm. medewerkers 0,65 22.493,13 - 817,50 422,14 1.542,22 2.157,74 25.797,73

3,80 236.922,10 6.468,18 4.497,59 16.712,20 20.061,59 271.725,30 9.827,50 281.552,80

Directie

Algemeen directeur 37.640,34 5Z8,05 4.333,62 158,46 42.660,47

Vestigingdirectie 2,00 292.162,04 18.336,48 3.660,00 29.101,32 13.976,40 357.236,24

Stafmedewerker Beleid 1,80 206.297,07 - 2.498,00 3.284,11 20.070,94 11.718,76 238.872,88

Directiesecretaresse 2,20 141.612,44 1.221,03 2.883,71 10.371,03 11.946,74 168.034,95

Beleidsmedew. alg. dienst 0,80 124.760,48 2.821,67 1.830,00 12.118,08 8.032,51 149.562,74

6,80 802.472,37 19.881,18 12.185,87 75.994,99 45.832,87 956.367,28 10.706,28 706,82 7.262,00 975.042,38

Administratie

Hoofd Fiza 0,20 24.952,10 375,89 2.423,52 1.397,64 29.149,15

Vest. coörd.ladministrateur 2,00 220.824,86 700,00 3.660,00 20.456,40 14.862,67 260.503,93

Ie fan. medewerker 0,60 44.616,98 368,66 851,19 3.592,44 3.786,05 53.215,32

Fin. medewerker 3,19 183.753,15 2.248,07 3.564,97 11.811,21 17.960,09 219.337,49

Registr.larchiefbeheerder 1,30 84.950,18 - 155,73 1.678,92 6.429,48 7.367,19 100.270,04

1 7,29 1 559.097,27 1 3.161,00 10.130,97 ".713,05 45.373,64 1 662.475,93 8.274,39 341,85 1 5.204,00 1 675.612,47

Totaal DIR 1 FIZA 27,33 i 2.212.995,14 1 26.951,49 38.304,98 1 179.896,27 1 162.500,69 11 2.620.648,57 22.110,14 2.409,76 569,45 1 28.512,12 1 2.673.111,14

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT B2: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 1999

Afdeling FTE Salaris/vac. Overige O.H.T. Premie Overige Loonsom Kosten Overige Diversen PC-Privé Totaal

Functie toelagen toelagen pensioen soc. las- vlgs. sal. voorm. pers. loonkosten

ten admin. pers. kosten

GVO

Hoofd 0,07 8.013,29 470,87 1.016,95 347,54 9.848,65

Sectie coördinator 0,50 59.423,95 - 3.010,00 1.110,85 5.710,20 4.036,20 67.271,20

GVO-functionaris 3,20 312.155,96 - 1.288,25 6.084,83 28.137,98 24.454,61 369.545,13

GVO-medewerker 0,60 41.845,75 - 2.613,22 734,57 3.064,32 3.514,44 46.545,86

Tandh.k. prev. medewerker 0,42 28.827,93 239,79 459,08 2.210,88 1.178,09 32.915,77

Voorlichting medewerker 0,55 32.713,26 - 2.711,07 540,70 2.335,38 2.982,95 35.861,22

Documentalist 1,74 107.453,79 - 204.65 1.858,72 7.302,00 10.720,78 127.130,64

Sectie secretariaat 1,20 57.450,52 988,03 1.126,60 3.597,45 5.503,79 68.666,39 1

8,28 647.884,45 8.599,37 12.386,22 53.375,16 52.738,40 757.784,86 17.409,70 775.194,56

Epidemiologie

Hoofd 0,07 8.484,16 682,25 682,24 9.848,65

Sectie coördinator 0,20 18.847,17 368,86 1.766,88 1.513,91 22.496,82

Epidemioloog 2,69 223.206,19 5.750,11 4.300,911 19.665,18 18.330,85 259.753,02

2,96 250.537,52 5.750,11 4.669,77 22.114,31 20.527,00 292.098,49 226,88 8.535,80 300.861,17

GGZ

Hoofd 0,06 7.272,14 584,82 584,82 8.441,78

Sectie coördinator 0,20 27.470,12 366,01 2.727,00 1.363,56 31.926,69

Psycholoog 2,19 283.003,37 67,29 4.647,16 26.762,55 16.655,01 331.135,38

Pysch. medewerker 1,00 61.461, 0 4.216,29 1.322,54 4.932,48 5.701,37 77.633,78

3,4 379.206,73 4.283,58 35.006,85 24.304,76 "9.137,63 2.646,53 1.843,00 453.627,16

TotaaI INO 14,69 1.277.62 8,70 10.065,90 23.391,70 110.496,32 97.570,16 1.499.020,98 2.646,53 226,88 27.788,50 1.529.682,89

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT B2: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 1999

Afdeling FTE Salaris/vac. Overige O.H.T. Premie Overige Loonsom Kosten Overige Diversen PC-Privé Totaal

Functie toelagen toelagen pensioen soc. lasten vlgs. sal. voorm. pers. loonkosten

admin. pers. kosten

Vestiging Helmond

Jeugdgezondheidszorg

Hoofd 0,50 68.834,71 791,42 915,00 7.189,68 3.494,16 81.224,97

Jeugdarts 4,13 473.420,63 6.398,26 9.553,66 48.455,00 35.767,20 573.594,75

Jeugdverpleegkundige 4,61 331.607,24 3.235,71 6.575,38 26.357,40 27.932,44 395.708,17

Doktersassistente 5,10 283.393,18 184,29 5.365,49 19.262,52 28.024,79 336.230,27

14,34 1.157.255,76 10.609,68 22.409,53 101.264,60 95.218,59 1.386.758,16 14.971,86 695,62 12.757,50 1.415.183,14

Logopedie

Logopedist 2,18 145.512,11 2.062,41 2.830,93 11.186,52 12.988,16 174.580,13

2,18 145.512,11 2.062,41 2.830,93 11.186,52 12.988,16 174.580,13 2.716,87 177.297,00

AMK

Hoofd 0,44 32.090,00 32.090,00

_n Praktijkleider 0,75 28.305,46 3.970,00 622,19 3.030,68 2.272,52 38.200,85

co

Maatschappelijk werker 2,42 37.962,86 1.638,33 735,77 3.464,66 3.515,45 47.317,07

Vertrouwensarts 0,33 11.955,43 5.364,99 316,80 2.500,96 294,56 20.432,74

Adm. medewerker 1,33 11.682,46 785,40 222,99 735,82 1.141,92 14.568,59 1

5,27 121.996,21 11.758,72 1.897,75 9.732,12 7.224,45 152.609,25 152.609,25

Volksgezondheidszorg

Hoofd 0,50 69.203,06 6.536,69 915,00 7.687,74 3.494,16 87.836,65

Arts VGZ 2,60 241.253,13 8.401,12 5.538,80 24.533,66 18.293,34 298.020,05

Verpleegkundige 2,76 203.712,87 848,77 4.037,32 16.335,57 17.914,18 242.848,71

Hygiëniste 0,16 14.737,86 - 5,68 233,71 1.173,78 657,31 16.796,98

Adm, medewerker 1,74 86.575,12 730,07 1.654,24 5.576,04 8.224,59 102.760,06

Medewerkers TBC 3,33 170.404,26 2.674,59 3.345,15 11.872,76 16.817,41 205.114,17

Wachtgelder 14.213,38 550,38 343,48 1.088,28 3.507,91 19.703,43

Wachtdienstregeling 39.348,74 1 11 39.348,74

800.099,68 59.084,68 16.067,70 68.267,83 68.908,90 1.012.428,79 8.244,85 8.027,001 @1028,700,64

Transport 32,88 2.224.863,76 83.515,49 43.205,91 190.451,07 184.340,10 2.726.376,33 17.688,73 -695,62 8.244,85 20.784,50 1 2.773.790,03

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT B2: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 1999

Afdeling FTE Salaris/vac. Overige O.H.T. Premie Overige Loonsom Kosten Overige Diversen PC-Privé Totaal

Functie toelagen toelagen pensioen soc. lasten vlgs. sal. Voorm. pers. loonkosten

admin. pers. kosten

Vestiging Helmond

Transport 32,88 2.224.863,76 83.515,49 43.205,91 190.451,07 184.340,10 2.726.376,33 17.688,73 695,62 8.244,85 20.784,50 2.773.790,03

Ambulancehulpverlening

Hoofd 1,00 97.626,79 8.890,00 1.830,00 9.046,26 6.996,90 124.389,95

Ambulanceverpleegkund. 14,00 1.122.675,24 214.629,33 24.739,25 97.702,26 92.882,47 1.552.628,55

Ambulancechauffeur 14,40 849.644,60 187.330,74 20.168,92 70.809,00 79.166,47 1.207.119,73

Adm. medewerker 0,50 26.167,62 1.226,99 556,57 1.647,78 2.410,97 32.009,93

sub-totaal 29,90 2.096.114,25 412.077,06 47.294,74 179.205,30 181.456,81 2.916.148,16

FLO 69.885,42 280,00 3.886,15 2.500,26 4.149,42 80.701,25

29,90 2.165.999,67 412.357,06 51.180,89 181.705,56 185.606,23 2.996.849,41 11.295,62 1.667,53 861.181,96 34.960,45 3.905.954,97

Totaal Helmorid 62,78 4.390.863243 495.872,55 94.386,80 372.156,63 369.946,33 5.723.225,74' 28.984,35 2.363,15 869.426,81 55.7",95 6.679.745,00

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT B2: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 1999

Afdeling FTE Salaris/vac. Overige O.H.T. Premie Overige Loonsom Kosten Overige Diversen PC-Privé Totaal

Functie toelagen toelagen pensioen soc. las- vlgs. sal. voorm. pers. loonkosten

ten admin. pers. kosten

Vestiging VaIkenswaard

Jeugdgezondheidszorg

Hoofd 0,50 68.580,93 - 1.566,25 903,99 6.817,56 3.408,84 78.145,07

Jeugdarts 5,80 676.061,41 1.791,46 11.371,18 65.221,20 42.535,98 796.981,23

Jeugdverpleegkundige 4,85 276.190,34 5.736,06 5.353,78 20.704,53 23.051,86 331.036,57

Doktersassistente 6,52 327.081,98 5.325,66 6.287,56 20.197,52 30.993,34 389.886,0

Adm. assistent 1,281 68.581,68 531,76 1.340,46 4.005,87 6.485,20 80.944,97

18,95 1.416.496,34 11.818,69 25.256,97 116.946,68 106.475,22 1.676.993,90 18.482,76 2.714,34 10.071,43 1.708.262,43

Logopedie

Logopedist 5,61 326.842,26 6.296,88 6.510,65 24.117,76 26.048,07 389.815,62

5,61 326.842,26 6.296,88 6.510,65 24.117,76 26.048,07 389.815,62 5.589,84 395.405,46

Volksgezondheidszor

Hoofd 0,50 57.304,71 - 400,00 994,91 5.443,38 3.494,16 66.837,16

Arts VGZ 4,95 487.053,15 4.015,19 8.058,84 44.656,62 34.571,88 578.355,6

Verpleegkundige 3,45 251.148,01 2.555,13 4.816,82 18.822,11 17.966,64 295.308,71

Administratief medew. 3,60 195.168,28 3.597,04 3.809,99 12.695,99 18.374,98 233.646,28

Wachtdienstregeling 55.173,96 55.173,96

12,50 990.674,15 64.941,32 17.680,56. 81.618,10 74.407,66 1.229.321,79 16.995,60 2.614,14 5.323,00 1.254.254,53

Amb.hulpverlenin

Hoofd 1,00 99.686,59 - 994,91 1.830,00 8.183,26 7.515,49 116.220,43

Ambulanceverpleegkund. 9,39 705.589,43 90.447,98 15.821,29 62.695,52 62.299,36 936.853,58

Ambulancechauffeur 9,00 485.551,62 94.349,05 11.583,98 40.832,64 49.428,97 681.746,26

Adm. medewerker 0,30 15.194,36 105,00 281,26 928,14 686,15 17.194,91

sub-totaal 19,69 1.306.022,00 183.907,12 29.516,53 112.639,56 119.929,97 1.752.015,18

FLO/wachtgelden 189.953,97 53.574,16 10.857,13 10.371,06 14.870,45 279.626,77

Totaal 19,69 1 1.495.975,97 237.481,28 40.373,66 123.010,62 134.800,42 2.031.641,95 14.126,96 2."3,47 485.714,50 33.947,06 2.567.873,94

TOTAAL Valkenswaard 56,751 4.229.988,72 320.538,17 89.821,84 345.693,16 341.731,37 5.327.773,26 55.195,16 7.771,95 485.714,50 49.341,49 5.925.796,36

Non-actieven

Med. adj. directeur 119.434,84 14.150,00 1.830,00 15.925,86 3.799,20 155.139,90 155.139,90

Psycholoog 77.956,11 4.959,43 1.563,41 9.283,86 6.378,82 100.141,63 100.141,63

Totaal generaal 161,55 12.308.866,94 852.405,74 249.298,73 1.033.452,10 981.926,57 15.425.950,08 108.936,18 12.771,74 1.354.571,86. 161.387,06, 17:@@@

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT C: STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALSUITGAVEN 1999

Aanschaf- Vermeerderingen Aanschaf- Afschrijvings Totaal af- Boekwaar- Afschrij- Boekwaarde Rente Kapitaals

Omschrijving waarde Verminderingen waarde eind % schrijvingen de begin vingen eind 1999 kosten lasten

begin 1999 1999 1999 begin 1999 1999 1999 1999 1999

HUISVESTING

Helmond

- Meubilair 249.179,92 19.089,28 268.269,20 10 168.013,46 81.166,46 25.102,20 75.153,54 4.756,35 29.858,55

- Telefooncentrales 204.744,73 204.744,73 10 188.909,31 15.835,42 15.835,42 - 927,96 16.763,38

- Vouwwand kantine 11.280,00 11.280,00 10 6.203,52 5.076,48 1.128,00 3.948,48 297,48 1.425,48

In ' h ' g receptie 10.465,04 10.465,04 20 7.499,40 2.965,64 2.093,04 872,60 173,79 2.266,83

r'c tm

0

nderh. Ruyschenbergstr. 3 42.256,14 4- 42.256,14 - 20 - - - - - -

Aanpassing gebouw Helmond 6.936,26 6.936,26 10 1.387,26 5.549,00 693,60 4.855,40 325,17 1.018,77

Fietsenstalling 39.464,05 39.464,05 5 3.946,40 35.517,65 1.973,16 33.544,49 2.081,33 4.054,49

Inventaris AMK 76.918,96 76.918,96 10 - - 3.816,24 73.102,72 1.314,67 5.130,91

VaIkenswaard:

- Grond 317.120,50 317.120,50 75 j. Ann. 6,5 16.675,39 300.445,11 1.304,13 299.140,98 17.606,08 18.910,21

- Gebouw 1.907.850,85 1.907.850,85 50 j. Ann. 6,5 797.490,70 1.110.360,15 26.301,43 1.084.058,72 65.067,10 91.368,53

- Verbouwinglinrichtingskosten 665.313,50 665.313,50 30 j. Ann. 6,5 293.174,40 372.139,10 10.529,58 361.609,52 21.807,35 32.336,93

- zonwering 56.568,00 56.568,00 15 j. Ann. 7,4 39.991,82 16.576,18 5.140,89 11.435,29 971,36 6.112,25

- kantoormeubilair 302.646,49 123.845,19 269.747,42 10 79.695,49 66.206,74 5.621,02 184.430,91 6.298,72 11.919,74

156.744,26

Telefooncentrales 127.135,53 29.358,72 156.494,25 10 25.427,10 101.708,43 14.181,48 116.885,67 6.748,11 20.929,59

3.940.961,01 249.212,15 3.991.172,76 1.628.414,25 2.113.546,36 113.720,19 2.249.038,32 128.375,47 242.095,66

4- 199.000,40

AUTOMATISERING

- Hardwarelhardware Helmond 96.813,77 4~ 96.813,77

- Hardware GVO samenw. 2.786,23 4- 2.786,23

- Bijkomende kosten 43.800,00 4- 43.800,00

- Hard-/software Valkenswaard 138.773,53 4- 14.548,86 124.224,67 20 80.557,78 43.666,89 25.169,60 18.497,29 2.558,88 27.728,48

- Algemeen:

- bekabeling ivm koppeling 234.828,47 234.828,47 10 46.965,70 187.862,77 23.482,80 164.379,97 11.008,76 34.491,56

- App. en software ivm kopp. 132.207,80 132.207,80 20 51.910,22 80.297,58 26.441,64 53.855,94 4.705,44 31.147,08

- GBA 14.158,88 15.285,58 29.444,46 20 5.663,56 8.495,32 5.888,88 17.892,02 1.206,95 7.095,83

- Investeringsplan 1998 132.153,45 132.153,45 20 26.430,69 105.722,76 26.430,72 79.292,04 6.195,35 32.626,07

- Investeringsplan 1999 - 191.661,67 191.661,67 20 - - 18.516,96 173.144,71 5.520,50 24.037,46

- Investeringen BHK 21.590,78 4- 23.214,20 4- 1.623,42 20 - 4- 1.623,42 - 4- 1.623,42 95,13 95,13

817.112,91 206.947,25 842.897,10 211.527,95 427.668,74 125.930,60 505.438,55 31.291,01 157-221,61

4- 181.163,06

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT C: STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALSUITGAVEN 1999

Aanschaf- Vermeerderingen Aanschaf- Afschrij- Totaal af- Boekwaar- Afschrijvin- Boekwaarde Rente kosten Kapitaalslas-

Omschrijving waarde Verminderingen waarde eind vings schrijvingen de begin gen 1999 eind 1999 1999 ten 1999

begin 1999 1999 1999 % begin 1999 1999

ADMINISTRATIE

Helmond

- Frankeermachine 2.937,50 - 2.937,50 20 2.534,98 402,52 402,52 - 23,59 426,11

Valkenswaard:

- Kantoormachines 8.669,74 14.094,13 22.763,87 20 3.982,08 4.687,66 3.613,20 15.168,59 871,98 4.485,18

11.607,24 14.094,13 25.701,37 6.517,06 5.090,18 4.015,72 15.168,59 895,57 4.911,29

JGZ HELMOND

- Audiometerllichtkasten 10.228,37 4.848,05 15.076,42 20 4.501,39 5.726,98 2.530,44 8.044,59 477,65 3.008,09

- Lektriever 31.704,79 - 31.704,79 10 1.321,03 30.383,76 3.170,52 27.213,24 1.780,49 4.951,01

41.933,16 4.848,05 46.781,21 5.822,42 36.110,74 5.700,96 35.257,83 2.258,14 7.959,10

VGZ HELMOND

- Ontwikkel app. TBC - 23.672,67 23.672,67 - - 4.734,48 18.938,19 1.213,82 5.948,30

- Afzuigkast TBC-bestrijding 7.260,00 7.260,00 10 4.355,52 2.904,48 726,00 2.178,48 178,20 904,20

- Vaccinatie koelkast 2.517,83 2.517,83 20 251,83 2.266,00 503,52 1.762,48 132,79 636,31

9.777,83 23.672 33.450,50 4.607,35 5.170,48 5.964,00 22.879,15 1.524,81 7.488,81

VERVOERSDIENST HELMOND

- Inventaris Helmond 76.353,79 76.353,79 10 50.243,55 26.110,24 7.635,36 18.474,88 1.530,06 9.165,42

- Inventaris Deume 27.360,48 27.360,48 20 19.356,00 8.004,48 5.472,12 2.532,36 469,06 5.941,18

- Oefenmateriaal 20.245,14 20.245,14 20 15.857,66 4.387,48 4.049,04 338,44 257,11 4.306,15

- Instrumentarium Helmond 82.373,43 18.208,71 68.627,26 20 20.744,00 29.674,55 11.904,63 35.978,63 2.272,45 14.177,08

4- 31.954,88

- Instrumentarium Deurne 82.448,40 82.448,40 20 58.134,30 24.314,10 16.489,68 7.824,42 1.424,81 17.914,49

- Zwakstroominstallatie 43.278,00 43.278,00 10 15.507,64 27.770,36 4.327,80 23.442,56 1.627,34 5.955,14

40.000,00

- Ambulances 800.722,46 -l- 207.766,40 632.956,06 20 229.261,19 363.694,87 165.546,16 238.148,71 23.656,52 189.202,68

- Piket auto 44.311,85 44.311,85 20 2.954,12 41.357,73 8.862,36 32.495,37 2.423,56 11.285,92

- Magazijn AHV 8.983,72 8.983,72 10 898,37 8.085,35 898,32 7.187,03 473,80 1.372,12

- Meubilair 7.000,00 7.000,00 20 700,00 6.300,00 700,08 5.599,92 369,18 1 1.069,26

1.193.077,27 58.208,71 1.011.564,70 413.656,83 539.699,16 225.885,55 372.022,32 34.503,89 260.389,44

4- 239.721,28

JGZ VALKENSWAARD

- Lektrievers 72.950,56 117.089,34 190.039,90 10 40.577,75 32.372,81 12.173,69 137.288,46 5.041,88 17.215,57

- Audiometerslotoscopen 29.234,58 -l- 3.059,56 26.175,02 20 11.928,57 14.246,45 5.235,04 9.011,41 834,84 6.069,88

102.185,14 117.089,34 216.214,92 52.506,32 46.619,26 17.408,73 146.299,87 5.876,72 23.285,45

-l- 3.059,56

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT C: STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALSUITGAVEN 1999

Aanschaf- Vermeerderingen Aanschaf- Afschrijvings Totaal af- Boekwaar- Afschrijvin- Boekwaarde Rente Kapitaal

Omschrijving waarde Verminderingen waarde eind % schrijvingen de begin gen 1999 eind 1999 kosten lasten 1999

begin 1999 1999 1999 begin 1999 1999 1999

VGZ VALKENSWAARD

- Vaccinatie koelkast 6.369,68 6.369,68 20 5.095,72 1.273,96 1.273,96 74,65 1.348,61

6.369,68 6.369,68 5.095,72 1.273,96 1.273,96 - 74,65 1.348,61

VERVOERSDIENST V'WAARD

- Garage/verblijfruimte 614.190,49 614.190,49 2 105.244,48 508.946,01 12.283,92 496.662,09 29.824,24 42.108,16

- Meubilair 27.669,55 27.669,55 10 7.174,94 20.494,61 2.767,08 17.727,53 1.200,98 3.968,06

- Grond Cranendonck - 54.749,13 54.749,13 - - - - 54.749,13 2.673,58 2.673,58

- Gebouw Cranendonck - 53.739,08 53.739,08 2 - - 537,42 53.201,66 1.049,70 1.587,12

- Ambulances 639.433,91 368.850,59 270.583,32 20 123.969,43 146.613,89 86.438,91 60.174,98 7.838,92 94.277,83

- Instrumentarium 172.506,27 184.122,55 349.880,45 20 77.818,14 87.939,76 53.485,80 218.576,51 10.548,06 64.033,86

-l- 6.748,37

- Piket auto 44.311,85 44.311,85 20 2.954,12 41.357,73 8.862,36 32.495,37 2.423,56 11.285,92

1.498.112,07 292.610,76 1.415.123,87 317.161,11 805.352,00 164.375,49 933.587,27 55.559,04 219.934,53

4- 375.598,96

T GENERAAL 7.621.136,31 963.436,22 7.589.276,11 2.645.309,01 3.980.530,88 664.275,20 4.279.691,90 260.359,30 924.634,5

4- 995.296,42

Toelichting

In 1998 en 1999 is niet het volledige investeringsbedrag voor automatisering uitgegeven, de restanten worden uitgegeven in 2000.

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT D: STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 1999

MUTATIES

Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde

01-01-1999 31-12-1999

Reserves

- Egalisatiereserve 92.338,84 92.338,84

- Reserve automatisering 195.472,20 38.300,00 157.172,20

- Reserve vervanging apparatuur

- TBC-bestrijding 59.794,00 10.200,00 69.994,00

- Reserve aankleding gebouw 11.806,71 1.067,30 6.127,20 6.746,81

- Reserve zekerheidsstelling

Arbodienst Eindhoven 234.830,71 234.830,71

- Reserve cursuskosten 5.377,21 17.935,35 23.312,56

- Bestemmingsreserve gezondheidspei-

ling 47.831,70 61.514,81 53.389,10 55.957,41

- Reserve aanv. kosten AHV 19.650,93 2.416.190,25 - 2.396.539,32

Totaal reserve 667.102,30 90.717,46 2.514.006,55 - 1.756.186,79

Voorzieningen

- Voorziening wachtgelden 81.381,35 81.381,35

- Voorziening onderhoud, stoffering,

meubilair, etc. gebouw Helmond 105.025,00 9.500,00 114.525,00

- Voorzieningen onderhoud gebouwen

Valkenswaard en Geldrop 173.970,13 52.000,00 173.497,94 52.472,19

- Voorziening APGZ Valkenswaard 360,55 360,55

- Voorziening oninbare debiteuren GGD 0,00 40.000,00 40.000,00

- Voorziening oninbare debiteuren AHV 0,00 35.000,00 35.000,00

- Voorziening afbouw piketdienst AHV 0,00 57.064,96 57.064,96

- Voorziening FLO AHV 0,00 1.216.695,00 1.216.695,00

Totaal voorzieningen 279.355,68 1.491.641,31 173.497,94 1.597.499,05

Totaal reserves en voorzieningen 946.457,98 1.582.358,77 2.687.504,49 158.687,74

GGD ZUIDOOST-BRABANT STAAT E: STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Datum Oorspr. Me- Loop- Jaar Rente Restant be- Opgenomen Bedrag van de Restant be- Afl. onder Restant 31-12-

ingang bedrag van thode tijd in laatste percen- drag geldie- geldlening drag geldle- korti schuld 1999

geldiening afschr. jaren aflos- tage ning per 01- 1999 ning per 31-

sing 01-99 Rente aflossing 12-1999

04-02-94 82.216 500.000,00 Lin. is 2009 6,17 366.666,68 5.084,54 366.666,68 0,00 0,00 0,00

04-02-94 82.217 900.000,00 Lin. 10 2004 5,77 540.000,00 6.419,13 540.000,00 0,00 0,00 0,00

04-02-94 82.215 270.000,00 Ann. 23 2017 6,17 245.343,63 3.633,42 245.343,63 0,00 0,00 0,00

07-08-95 83.946 250.000,00 Lin. 5 2000 5,85 100.000,00 4.322,50 100.000,00 0,00 0,00 0,00

01-03-68 38.006 2.000.000,00 Ann. 50 2018 6,50 1.496.619,42 96.027,46 38.547,60 1.458.071,82 41.053,19 1.417.018,63

29-12-87 71.537 850.000,00 Ann. 30 2017 7,40 715.038,64 52.912,86 715.038,64 0,00 0,00 0,00

18-11-93 81.744 225.000,00 Lin. 10 2003 6,05 112.500,00 3.119,53 112.500,00 0,00 0,00 0,00

27-09-96 85.585 500.000,00 Lin. 10 2006 5,67 400.000,00 13.608,28 400.000,00 0,00 0,00 0,00

01-07-98 88.296 1.000.000,00 Lin. 10 2008 4,92 1.000.000,00 46.740,00 100.000,00 900.000,00 100.000,00 800.000,00

03-05-99 89.835 1.634.033,65 Ann. 18 2017 5,53 - 1.634.033,65 59.739,36 - 1.634.033,65 55.270,13 1.578.763,52

29-12-99 89.832 731.514,37 Ann. 18 2017 4,64 - 731.514,37 188,57 - 731.514,37 26.888,23 704.626,14

8.860.548,02 4.976.168,37 2.365.548,02 291.795,65 2.618.096,55 4.723.619,84 223.211,55 4.500.408,

1 Vervroegde aflossing per 03-05-1999, nieuwe lening zie 89.835

2 Vervroegde aflossing per 29-12-1999, nieuwe lening zie 89.832

KOSTENVERDEELSTAAT

:WeE

Cat. Othschrijvirig.: V i

P

Landbouwgebiedjes

. . .. .......

Huisv. PZ Autom. Best.&dir. Admin.

0.0 Onvoorzien 0,00 79.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.0 Personeelskosten vigs. staat B2 14.894.402,94 16.593.313,00 17.063.616,92 431.192,15 309.711,34 281.552,80 1.230,323,91 675.612,47

2.0 Kapitaalslasten

01 afschrijvingen 655.457,65 749.033,00 664.275,20 113.720,19 125.930,60 4.015,72

02 rente 272.021,07 286.115,00 260.359,30 128.375,47 31.291,01 895,57

03 Renteverlies deb. 123.074,01 77.000,00 157.741,11 0,00 2.491,04

3.0 Personeel van derden 976.494,86 62.800,00 1.023.510,25 92.717,75 51.169,15

3.1 Energiekostei

01 Electra 111.004,59 71.300,00 79.920,00 79.920,00

02 Gasverbruik/water 79.920,00 87.350,00 80.087,09 70.211,09

03 Brandstoffen 109.692,17 126.250,00 128.058,88 60,45__

3.3 Duurzame goederen 38.779,05 35.400,00 40.149,30 14.307,05 93,50 3.720,38

3.4 Overige poederen en diensten

001 Kantoorbenodigheden 54.916,49 46.800,00 48.857,02 1.434,00 1.434,00 2.589,00 12.029,00

002 Abonn./Vakliteratuur 39.425,17 36.800,00 48.427,72 294,90 3.223,43 712,88 9.224,18 14.995,40

003 Druk/Bindwerk 146.702,51 83.000,00 146.026,92 19.676,76 15.101,46

004 Kopieerkosten 55.346,56 66.600,00 54.133,50 1.565,00 1.565,00 8.421,00 8.421,00

005 Verbruiksgoederen autom. 6.326,58 25.500,00 3.070,2 3.070,28

110 Dienstkleding 95.059,19 34.300,00 10.267,52

130 Representatiekosten 43.258,28 24.500,00 62.585,81 62.585,81

230 Kantinebenodigheden 34.266,26 33.000,00 29.293,26 20.576,46

240 M cd. V erbrui ksartik el en 152.672,02 171.000,00 169.724,22 150,12

241 Vaccins reizigersvaccinaties 234.085,62 205.000,00 336.673,19

250 GVO documentatie 24.677,86 20.000,00 22.840,56

252 Kosten vrijwilligers 24.408,60 27.000,00 24.841,05 1

254 Kosten informele zorg 161,30 5.000,00 4.500,00

310 Schoonhouden gebouw 203.819,48 184.000,00 205.305,19 182.810,30

311 Afvoer chemicalien 1.725,79 1.600,00 0,00 836,31

320 Klein onderhoud gebouw 34.831,41 22.800,00 22.933,44 18.172,70

330 Onderhoud kantoormachines 7.158,85 9.000,00 11.610 80 4.324,62 3.336,17

340 Onderhoud hard/software 87.498,00 81.600,00 74.582,52 68.441,50

341 Kosten GBA 0,00 30.600,00 15.098,45 15.098,45

350 Onderhoud med. app. 58.371,57 52.500,00 43.976,06

360 Onderh. ambulances/piketauto 186.092,00 119.000,00 207.408,57

361 Leenambulances P.m 0,00 72.940,95

370 Salarisadm. CIOB 20.637,51 20.600,00 19.650,41 19.650,41

380 Dienstwas 20.315,36 33.000,00 17.225,97

382 Kosten ARBO zorg 36.987,53 37.000,00 41.270,65 1.514,00 808,00 808,00 1.514,00 1.780,00

385 CPA- bijdrage 719.428,40 615.000,00 946.770,00

386 TBC-bestrijding 180.090,00 205.100,00 175.726,73

395 Bureau M M K 56.090,74 59.900,00 61.506,00

410 Huurgebouwen 726.656,41 754.800,00 759.676,61 737.982,03

510 Verz. gebouwlinboedel 18.472,31 17.500,00 20.082,25 19.565,25

520 Molestverzekering 1.941,10 2.500,00 2.124,26 1.566,26 558,00

530 WA-verzekering 7.005,65 7.500,00 7.725,86 351,93 140,77 175,96 316,73 316,74

540 Frauderisicoverz. 734,30 2.000,00 734,30 734,30

545 Rechtsbijstandverzekering 0,00 0,00 3.017,40 1 139,05 55,62 69,53 125,15 125,15

550 Verz. instrumentarium 6.077,16 5.900,00 6.077,16

560 Verz. ambulances/piketauto 78.858,97 80.500,00 68.120,24

562 Dienstrittenverzekering 0,00 0,00 900,22 900,22

610 Onkostenverg. bestuur 16.707,50 22.400,00 15.289,00 15.289,00

620 Reis-Iverblijfkosten 302.834,76 304.000,00 291.441,50 13.501,14 5.218,29 3.708,20 15.883,49 8.606,98

630 Studiekosten 227.422,60 297.700,00 502.654 201,44 2.515,08

-_L@,32 2.570,85 6.962,15 3.735,80 50. -

640 Telefoonvergoedingen 24.319,24 26.000,00 26.840,00 1.280,00 384,00 2.136,00

710 Belastingen 25.923,10 21.000,00 ___10.833,05 19.793,05

810 Contributies 61.876,35 56.900,00 70.752,74 20,00 411,25 47.089,24 175,0.0

820 Honoraria derden 26.867,25 22.400,00 21.580,27 109,50

830 Accountantskosten 25.306,56 30.000,00 @2557,7@5 52.557,75

840 Kosten pers. werving 45.566,59 26.500,00 66.473,51 3.321,55 3.357,99

10.662,63 -@2.00@036 12.000,36

845 OR activiteiten 20.800,00

850 Verplaatsingskosten 37.162,00 26.500,00 11.384,00

Tran@ @ort@@ 3 4 878 7 8,517 541.363,25 , 1.584.401,99 7 55.074,42

66

KOSTENVERDEELSTAAT

elip. .19 gen..

Afd. INO v Ik -g

-gez aaneen. B

':Zon

tapverle, d ...

F-PI GVO GGZ JOZ LOGO voz AMW Instandh.

1 Helmond Twaard Helmond Twaard Helmo-nd V'waard Helmond Wwaard kosten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

300.861,17 775.194,56 453.627,16 1.567.792,39 1.708.262,43 177.297,00 395.405,46 1.028.700,64 1.254.254,53 7.873,94

3.905.954,97 _1.@56@

5.700.96 17.408,73 5.964,00 1.273,96 -F25.885,55 164.375,49

2.258,14 5,876,72 1.524,81 74,65 34.503,89 55.559,04

93.148,00 62.102,07

9.330,48 5.504,58 666,50 93.392,20 153.476,58 26.600,98 10.606,99 74.352,00 225.761,68 279.931,36

9.876,00

69.371,70 58.626,73

1.620,12 250,04 1.626,42 1 932,01 6.352,42 419,52 2.898,00 7.929,84

717,00 2,948,00 757,00 15.238,51 4.262,00 478,00 1.314,00 3.067,00 2.589,51

250,21 4.245,52 988,50 1.608,97 1.355,83 175,00 47,70 8.017,83 3.287,37

4.043,00 11.510,46 2.756,59 22.535,23 34.254,64 1.447,00 . 2.100,00 12.955,33 19.646,45

1.565,00 12.955,00 1.565,00 3.500,60 7.773,00 379,00 1.134,00 1.619,00 3.670,90

7.166,35 3.101,17

6.472,80 2.244,00

2.965,31 3,514,76 69.727,25 93.366,78

157.049, 7 179.623,82

22.840,56

24.841,05

4,500,00

2.712,36 599,00 19.183,53

836,31

69,01 16,25 4.392,94 282,54

1.126,88 2.388,19 99,82 335,12

6.141,02

6.870,21 3.196,31 590,43 11.470,80 21.848,31

102.834,86 104.573,71

72.940,95

4.477,76 12.748@21

1.130,00 3,746,75 1.292,00 3.394,00 4.850,00 486,00 1.130,00 4.401,38 2,910,00 6.939,70 4.566,82

569.860,00 376.910,00

175.726,73

24.526,00 36.980,00

1.237,50 7.418,00 13.039,08

517,00

140,77 492,70 140,77 950,21 1.090,98 105,58 246,35 563,09 598,28 1.250,37 844,63

55,62 194,67 55,62 375,44 431,05 41,72 97,34 222,48 236,39 458,86 333,71

3.782,19 2.294,97

31.576,61 36.543,63

4.155,09 17.234,08 11.907,75 40.462,53 63.982,87 5.931,50 19.363,80 24.062,08 35.463,87 16.023,34 5.936,49

8.491,35 5.143,27 3.569,08 9.785,64 23.172,80 412,40 24.629,06 21.290,57 188.909,08 151.265,75

480,00 13.920,00 8.640,00

420,00 620,00

85,00 4.321,50 250,25 309,00 288,00 1.085,00 1.047,50 8.885,25 6.785,75

50,60 59,00 7.165,55 13.981,28 214,34

99,25 94,55 12.367,49 39.081,60 4.230,29 600,14 3.320,65

11.384,00

330.923,94 897.387,37 490.193,75 1.817.366,)4 2,043.432,45 1 213.541,92 421.251,05 1,503.804,48 1.666.416,15 -5.620.065,15 4.143.420,76 0,00

67

Cat. Omschrijving:.:

J>L t 1 a x

Huisv. P Z Autom. Best.&dir. Admin.

Transport 21.429.593,90 22.143.201,00 24.335.229,64 1.957.708,41 348.878,51 541.363,25 1.584,4-01,99 755.074,42

860 Afschr. dub. debiteuren 21.585,63 13.000,00 _L7.115,59

870 Telefoonkosten 132.428,95 135.000,00

__LS8.080,64@ 4.043,00 3.732,00 14.770,00 12.128,00

871 Mobiele communicatie - 0,00 12.000,00 0,00

875 Zwakstroom app. 336,80 2.500,00

880 Portilvrachten 127.565,55 160.000,00 7 4.852,00 @1-8-00 12.456,00

__L83.454,3 1. 9,706,00

881 Drukwerk BH K 0,00 20.000,00 ~_---@212,63

885 GGD Bulletin 10.157,80 14.500,00 18.807,68

890 Voorlichting/PR 42.047,74 33.000,00 35.566,87 . 35.025,62

910 Bijdrage pers. vereniging 25.098,93 26.000,00 29.404,77 29.404,77

912 Rampenbestrijd ng 3.266,69 0,00 6.279,20 6.279,20

940 Gezondheidspeiling 74.813,66 0,00 53.389,10

950 Projecten 190.928,86 66.000,00 185.770,96

990 Overige diensten 175.744,24 56.000,00 326.290,48 68.884,42 8.210,35 Z94,16 124.472,67 4.498,56

6.0 Toevoeging onderh.fonds gebouw 60.300,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00

6.0 Toevoeging voorz. TBC-bestr. 10.000,00 10.200,00 - -

6.0 Toevoeging voorz. dub. debiteuren 0,00 0,00 75.000,00 40.000,00

........ ...

0

.4 2 -l. Z 08 0 2@81@:::::: 36 S%86

TOT ALE KOST-E

w: Y Q, 19, .0 7.4 @8 '.Q.

2.0 Rente-baten 98.417,94 -139.813,00 - 151.765,55 - 151.765,55

3.2 Ontvangen buren 337.753,20 - 325.765,00 - 305.229,50 305.229,50

3.4 Doorberekende diensten derden - 62.692,80 - 50.200,00 - 78.274,0 -12.936,00 21.000,00 ~44.338,00

3.4 Diverse baten -481.564,64 - 331.750,00 -602.895,42 18.419,71 - 3.582,20 - 546.206,24 34.687,27

3.4 Overboeking naar inverdienplan 0,00 0,00 0,00

6.0 Onttrekking reserve automatisering 37.572,00 38.300,00 38.300,00- 38.300,00

Totale kogtoa:hg kost :,ti

Omslag huisvesting 1.751.507,62 36.206,00 70.400,00 155.324,44 163.370,94

Omslag personeelszaken 381.189,86

Omslag automatisering 531.187,21

Omsl@jg-bestuur & directie 1.301.412,90

Omslag administratie 912.840,-65

-OCi

Totale ko ts',éw@ .......

-!t---n

Opbrengsten

3.4 Overboeking naar inverdienplan 0,00 0,00 0,00

3.4 Diverse baten 1.030.207,48 39.800,00 407.102,67

3.4 Doorberekende diensten derden 7.997.644,51 9.876.660,00 9.543.390,92

3.4 Toerekening kosten/baten TBC 0,00 0,00 0,00

3.4 Doorberekende diensten gemeent. 681.038,50 633.700,00 .057,36

J@94@

3.4 Opbrengst projecten 127.159,34 0,00 132.528,56

4.1 6.400,00 27.000,00 29.388,00

4.1 Bijdrage Provincie 0,00 0,00 297.102,9

6.0 Onttrekking RAK 298.284,00 @0,00 .0:@90.138,61@

6,0 Onttrekk. reserve Gezondh.peiling 74.813,66 0,00 53.389,10

4.2 Gemeent. bijdr. Ind. Commissies 324.745,00 0,00 0,00

4.2 Gemeente] .. ke bijdrage 110.745.575,68 11.289.913,00 11.021.739,28

Totale ba 121.2 85

. .. . ...... . . ... ..

nee

p aattené"...

'd

-@Ik@ij4po:dhe @. - :: -

Afd. INO ......

d'' 1-4, @ d: : ' :@@ @V.. zorg

eng. ggg9pt.: C M-

-ening'é::- ::ida bAIL

u pvc d

Epidemiolo vo GGZ i LOGO VGZ AMB. Instandh.

Helmond Wwaard Helmond Wwaard Helmond Twaard Helmond Wwaard kosten

330.923,94 897.387,37 490.193,75 1.817.366,04 2.043,432,45 213.541,92 421.251,05 1.503.804,48 1.666.416,15 5.620.065,15 4.143.420,76 0,00

338,00 3.175,50 . 21.633,17 31.968,92

3.110,00 16.480,00 2.488,00 21.414 00 22.234,00 2.643,00 3.110,00 16.636,00 14.304,00 9.328,00 11.660,64

21,320,00 24.750,00 2.588,00 18.163,35 27.662,00 3.074,00 4.044,00 19.584,00 33.637,02

1.400,00 7.812,63

18.807,68

12,25 529,00

53.389,10

185.770,96

9,65 8.151,95 805,00 3.488,48 5.609,18 1.083,44 7.156,87 38.420,46 55.205,29

10.200,00

17.500,00 17.500,00

408.752,69 1.1.51,36

:440;431 8

..5.3

32.183,00 141.470,00 54.309,00 289.213,00 258.133,00 6.034,00 32.183,00 246.065,00 162.926,24 103.690,00

381.189,86

531.187,21

14.089,00 2.147,00 39.236,00 83.286,00 59.510,00 39.672,00 1.063.472,90

14.089,00 2.147,00 39.237,00 83.286,00 138.856,00 92.571,00 542.654,65

.. ........

440.935,69 1,297;830jt,@ 550.383

- @ J51:

25.243,14 12.821,36 107.353,00 53.624,24 127.040,21 81.020,72

14.444,00 8.500,00 39.476,30 28.338,92 47.674,10 425.747,34 1.038.146,81 4.742.642,02 3.198.421,43

399.190,00 399.190,00

57.945,00 51.6Z2,96 139.708,40 544.781,00

132.528,56

16.944,00 12.444,00

297.102,96

1.050.949,41 1.039.189,20

.53.389,10

373.102,59 1.126.558,51 537.562,39 1.841.243,61 2.333.025,71 167.347,92 361.290,99 788.641,18 812.194,36 88.900,14 73.367,26 2.518.504,62

.292.83021 550.383j5 2@177.822187. 2 @361364,63 225@292@92@ IAO.sgjos@ 1,877,583,9Z 1062.000.41 6.009,531j8@ 4.391.998,61 2J18 504_62

69

TOELICHTING OP DE KOSTENVERDEELSTAAT JAARREIKENING 1999

(inclusief de daarbij gehanteerde verdeelslegigá

Op de kostenverdeelstaat worden per economische categorie, eventueel onderverdeeld in

subcategorieën, de lasten en baten geraamd op een aantal kostenplaatsen en 5 hulpkostenplaatsen,

te weten Huisvesting, Personeelszaken (PZ), Automatisering, Bestuur en Directie en Adn-ánistra-

tie.

Hulpkostenplaats Huisvesting

Alle huisvestingskosten worden verzameld op één hulpkostenplaats huisvesting en van daaruit per

m2nuttig oppervlak verdeeld over alle afdelingen.

Uitzonderingen hierop vormen de ambulancehulpverleningen.

In Valkenswaard is de ambulancehulpverlening gehuisvest in een apart gebouw. De hieraan

verbonden kosten worden rechtstreeks aan de ambulancehulpverlening toegerekend.

In Helmond is de ambulancehulpverlening gevestigd in het gebouw en worden de kosten extra

comptabel berekend en vervolgens toegerekend aan de ambulancehulpverlening (in 1999

103.690,00).

In de regio Helmond worden de huisvestingskosten van de dependances ten behoeve van de

jeugdgezondheidszorg en het AMK rechtstreeks toegerekend aan de afdeling jeugdgezondheidszorg

(in 1999 106.173,00).

Daarna worden de huisvestingskosten met inachtneming van bovenstaande als volgt toegerekend:

Hulpkostenplaatsen Aantal m2 Bedrag

Personeelszaken 54 36.206,00

Automatisering 85 70.400,00

Directie 250 154.209,00

Adn-ánistratie 242 162.255,00

Kostenplaatsen

Epidemiologie 48 32.183100

GVO 211 141.470,00

GGZ 81 54.309,00

JGZ Helmond 273 183.040,00

JGZ Valkenswaard 385 258.133,00

Logopedie Helmond 9 6.034,00

Logopedie Valkenswaard 48 32.183,00

VGZ Helmond 367 246.065,00

VGZ Valkenswaard 243 162.926,24

2296 1.539.413,24

Ambulancehulpverlening Helmond 103.690,00

JGZ Helmond, dependances 73.000,00

JGZ Helmond, AMK 33.173,00

Totaal 1.749.276

,24

Overige hulpkostenplaatsen

De netto-kosten worden in principe volledig toegerekend aan het hoofdstuk basisgezondheidszorg

onder de noemer "instandhoudingskosten".

Een uitzondering hierop zijn de toegerekende overheadkosten aan de bedrijfsmatige activiteiten.

Voor de toerekening zijn wat betreft de afdeling ambulancehulpverlening de normen van het

COTG gehanteerd en voor de overige taken wordt maximaal 20% van de directe kosten toegere-

kend.

Voor verder specificatie van de kostentoerekening zie kostenverdeelstaat.

70

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN DE GGD OVER HET JAAR 1999

Gemeente Aant. inw. ibuct' 710 Functie 710 Fujictie -710 IP"gtiè 710 Fünctje: 710 ~ctie Ptm '711- Füncti.ë: 71g

Totale Betaalde Restit.1

'dra C

per gpidtuilo- GVO GGZ 19uéogep44héi zo g voorsch L en b betalin

,P W .9

vigs. CBS ló e

hw, "Iéäffi het

pv'er.

.... ..... ...

k*Oik«:

Vest. Helmond

Asten 15.867 11.828,73 35.716,06 17.042,71 136.620,27 18.910,31 61.247,62 308 4.964,87 58.031,76 344.362,33 357.961,00 13.598,67

Deurne 31.922 23.797,61 71.855,31 34.287,35 292.389,49 38.071,65 123.218,92 697 11.235,43 i 16.751,42 711.607,18 739.312,00 27.704,82

Helmond 79.386 59.181,67 178.695,12 85.268,34 754.909,88 79.055,18 306.430,54 2.738 44.135,74 290.346,25 1.798.022,72 1.837.948,00 39.925,28

Mierlo 10.170 7.581,66 22.892,32 10.923,58 88.932,07 - 39.257,20 215 3.465,74 37.195,75 210.248,32 213.361,00 - 3.112,68

Gemert/Bakel 27.358 20.395,18 61.581,90 29.385,17 242.491,78 9.789,85 105.602,88 727 11.719,02 100.058,14 581.023,92 595.170,00 14.146,08

Laarbeek 21.544 16.060,89 48.494,79 23.140,37 180.441,87 - 83.160,84 458 7.382,82 78.795,02 437.476,60 456.372,00 18.895,40

Sorneren 18.063 13.465@83 40.659,18 19.401,43 145.458,25 21.520,93 69.723,18 372 5.996,52 66.062,61 382.287,93 396.537,00 14.249,07

.... . .......-

Briefwisselingetjes . ........

6U

.............

::20,4@

Vest. Valkenswaard

Bergeijk 17.768 13.245,91 39,995,15 19.084,57 138.766,20 I8.517,55 48.039,34 304 7.937,24 107.348,90 392.934,86 400.074,00 7.139,14

Best 25.464 18.983,22 57.318,58 27.350,83 198.871,20 42.768,79 68.847,04 - - 153.844,84 567.984,50 572.971,00 4.986,50

Bladel 18.919 14.103,97 42.586,01 20.320,86 147.755,50 19.717,00 51.151,30 24 626,62 114.301,91 410.563,17 420.266,00 9.702,83

Cranendonck 20.270 15.111,13 45.627,06 21.771,97 158.306,67 34.043,47 54.803,99 - - 122.464,25 452.128,54 463.875,00 11.746,46

Eersel 18.228 13.588,84 41.030,59 19.578,66 142.358,86 18.996,22 49.283,84 256 6.683,99 110.128,10 401.649,10 411.261,00 - 9,611,90

Geldrop 27.317 20.364,62 61.489,61 29.341,13 213.342,04 45.879,90 73.856,97 - - 165.040,10 609.314,37 626.034,00 16.719,63

Heeze/Leende 15.306 11.410,51 34.453,27 16.440,14 119.538,23 25.706,49 41.382,83 92.474,25 341.405,72 352.296,00 10.890,28

Nuenen 23.583 17.580,95 53.084,51 25.330,45 184.180,87 39.608,65 63.762,36 142.481,40 526.029,19 537.035,00 11.005,81

oirschot 12.043 8.977,97 27.108,37 12.935,36 94.054,63 20.226,32 32.560,66 72.760,19 268.623,50 378.463,00 4.135,50

0irschoi/De Beerzen 5.550 4.137,48 12.492,86 5.961,24 43.344,85 9.321,33 15.005,54 15.440,70 105.704,00 - -

Reusel 8.155 6.079,49 18.356,62 8.759,27 63.688,83 13.696,32 22.048,67 8 208,87 49.270,05 182.108,12 224.304,00 5.895,88

Reusel/De Mierden 4.225 - - - I9.998,00 4.878,87 11.423,13 - - - 36.300,00 - -

Son en Breugel 14.534 10.834,99 32.715,53 15.610,94 113.507,63 24.409,85 39.295,58 - - 87.810,05 324.184,57 333.441,00 9.256,43

Valkenswaard 31.093 23.179,60 69.989,26 33.396,93 242.830,01 - 94.076,14 717 18.720,40 187.853,55 660.045,89 676.796,00 16.750,11

Veldhoven 41.759 31.131,02 93.998,05 44.853,26 326.127,44 43.520,23 112.913,81 1.242 32.427,81 252.297,73 937.269,35 952.287,00 15.017,65

aa re 16.179 12.061,32 36.418,36 17.377,83 126.354,75 - 43.743,16 259 6.762,33 97.747,65 340.465,40 344.154,00 3.688,60

. ...... . .

... .... . . . ... .... ...

........ . .

... .......

-S -7

siub-totaal 300.393 ::`2 %

.. ..... .....

..20 ...... .. ....

. ........ ..... ... ..........

...........

Tol

.. . - . ......... ......... ............ ........ . .

9

aal ... : @: : @ @::@?@:373,10245 : @@ ::@ .... .. ...

.,1: 6.M, 0

24..""6 ..... .

.2681

.... ... . . . 4 .. .. ....... .....

...........