Raadsvoorstellen RV 0 Voorjaarsnota 2001

---

Inhoudsopgave voorjaarsnota 2001:

1. INLEIDING xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4

I.A. ALGENIEEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4

I.B. PROCEDURE RAADSBEHANDELING xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4

I.C. TOETSRNGSCRITERIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5

11. ACI-ITERGRONDEN BELEID 1 I-IOOFDLIJNEN VAN BELEID . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6

II.A. STARTPOSITIE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6

II.B. BEGROTINGSPERSPECTIEF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6

II. B. 1. Ontwikkeling inkomsten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6

II.B.2. Ontwikkeling uitgaven . ..................... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7

II.B.3. Begrotingsruimte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7

II.C. INVESTERINGSPERSPECTIEF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8

II. C. 1. Investeringsruimte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8

II.C.2. Investeringswensen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9

iii. SPEERPUNTEN BELEID / BELEIDSKADER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 1

III.A. SPEERPUNT: BINNENSTAD-OOST xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13

III.B. SPEERPUNT: CENTRUM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14

III.C. SPEERPUNT: BEREIKBAARHEID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14

III.D. SPEERPUNT: BRANDEVOORT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15

111.E. SPEERPUNT: VEILIGHEID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16

III.F. SPEERPUNT: ONDERWIJS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17

111.G. SPEERPUNT: KENNISWIJK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 8

IV. ACTUALITEITEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20

IV.A. CONTINUERING ri. 1 1,50 BIJDRAGE TER CO-FINANCIERRNG STIMULus 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20

IV.B. BTW- COMPENSATIEFONDS .................................... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21

IV.C. BEDRIJFSPLAN BGG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 1

IV.D. VERZELFSTANDIGING OPENBAAR ONDERWIJS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22

V. TARIEVENBELEID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22

V.A. INFLATIECORRECTIE OZB, OVERIGE BELASTINGEN EN LEGES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22

V.B. RIOOLPECHTEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23

V.C. AFVALSTOFFENHEFFING xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23

V.D. GRONDPRIJZEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 24

VI. RESERVES EN VOORZIENINGEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25

VI.A. ALGEMENE RESERVE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25

VI.B. RESERVE STRUCTUURVERSTERKING xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25

VI.C. RESERVE INFPASTRUCTURELE WERKEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25

VII. INVESTERINGEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26

VIII. BEGROTINGSRUIMTE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29

VIII.A. VERLOOP INKOMSTEN . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29

VIII.B. VERLOOP UITGAVEN . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29

VIII.C. BEGROTINGSRUIMTE 2002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 32

IX. CONCEPT-RAADSBESLUIT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 34

X. BIJLAGEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 35

X.A. BIJLAGE 1: BESTAANDE MEERJARENRAMING EN ACTUALISERING xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 37

X.B. BIJLAGE 2: OVERZICHT RESERVES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 40

X.C. BIJLAGE 3: SAMENVATTING BEDRIJFSPLAN BGG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 42

X.D. BIJLAGE 4: NOTITIE CROSSBORDER LEASING PIOLERINGSTELSEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50

X.E. BIJLAGE 5: OVERZICHT INZET GSB-MIDDELEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 53

X.F. BIJLAGE 6: WATERPLAN HELMOND xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 55

X.G. BIJLAGE 7: CONCEPT-rNVESTERrNGSPROGRAMMA 2002 - 2005 (RNCL RM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 57

1. Inleiding

LA. Algemeen

De voorjaarsnota heeft inmiddels onmiskenbaar zijn positie in de beleidscyclus verworven. De voorjaarsnota

heeft zich namelijk ontwikkeld tot een gewaardeerd instrument voor zowel de beleidsontwikkeling als voor de

besturing van het beleid. Met name de integrale afweging, de vroegtijdige bestuurlijke betrokkenheid, de

discussie op hoofdlijnen en het richtinggevend karakter zijn elementen die als zeer nuttig worden ervaren. In

de praktijk blijkt de voorjaarsnota duidelijk bij te dragen aan een soepele behandeling van de jaarlijkse

begroting en aan een grote mate van consensus.

in deze voorjaarsnota nodigen wij u uit om samen met ons de richting van het beleid te bepalen, waarna wij

zullen trachten dit te vertalen en verder uit te werken bij de opstelling van de begroting 2002. In deze

voorjaarsnota doen wij hiertoe een aantal handreikingen en voorstellen.

(Financiële) beleidsruimte

Zoals de laatste jaren gebruikelijk zullen wij u aan de hand van een financiële verkenning inzicht verstrekken

in de financiële positie van onze gemeente. Dit gebeurt aan de hand van een actuele stand van zaken, een

doorkijk naar de volgende begroting en een actualisering van het meerjarenperspectief. In samenhang met

op te lossen knelpunten, wettelijke verplichtingen en mogelijke risico's (onzekerheden) bepaalt de financiële

ruimte de mogelijkheden en onmogelijkheden van het te voeren beleid. Met name het vertrekpunt vraagt

enige aandacht.

Bepaling richting

Bij de behandeling van deze voorjaarnota worden door uw raad de financiële kaders aangegeven voor de

voorbereiding van de begroting 2002. De definitieve keuzes worden vanzelfsprekend pas bij de behandeling

van de begroting 2002 in november a.s. gemaakt. Het is dan ook niet de bedoeling bij de voorjaarsnota alle

details van voorstellen te bespreken; wel dat richtinggevende kaders worden aangegeven. De politieke

discussie zal zich op dit moment beperken tot hoofdlijnen en majeure zaken.

Beleidskader

In principe zijn de ambities en daarmee de hoofdrichting van het gemeentelijk beleid bepaald in de

Kernstadsvisie en meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP). Intussen zijn deze vertaald naar speerpunten

van beleid. Uiteraard vormen deze ook het referentiekader voor de te maken afwegingen bij deze

voorjaarsnota.

Door besluiten ten aanzien van specifieke projecten, waarvoor de gemeente beleidsvrijheid heeft, te toetsen

aan deze algemene kaders ontstaat consistentie in beleid. Daardoor is het mogelijk besluiten te nemen die

passen binnen de visie en de eerder bepaalde speerpunten.

LB. Procedure raadsbehandeling

De raadsbehandeling van de voorjaarsnota 2001 vindt als volgt plaats-.

15 mei 2001 Informatie voor de gemeenteraad ter voorbereiding van de behandeling van de

voorjaarsnota 2001, inclusief voorstel van het college omtrent hoofdlijnen van beleid.

23 mei2001 Behandeling voorjaarsnota 2001 in de commissie OCF.

Voorjaarsnota 2001 pag. 4

14 juni 2001 Discussie en besluitvorming door de gemeenteraad. Dit betreft het vaststellen van de

kaders van de voorbereiding van de begroting, die in november wordt behandeld,

alsmede het vaststellen van het aangepast meerjarenperspectief

De behandeling van de voorjaarsnota 2001 in de gemeenteraad zal in deze plenaire vergadering

plaatsvinden:

¿ Behandelingdoorderaad(15minutenperfractie);

¿ schorsing;

¿ Beantwoordingdoorcollege(15minutenpercollegelid);

LC. Toetsingscriteria

De gemeente Heimond bepaalt continue op verscheidene terreinen haar positie. Deze positiebepaling dient

gebaseerd te worden op de strategische keuzes die in het kader van de kernstadsvisie en het MOP zijn

gemaakt. Daarnaast zijn we als gemeente uiteraard ook gebonden aan wettelijke verplichtingen en lopende

afspraken. Bij afweging van de te maken keuzes in het kader van de opstelling van deze voorjaarsnota

hebben wij de volgende criteria gehanteerd.

Categorie A:

1. Wettelijke verplichtingen

2. Harde afspraken, verplichtingen en gevolgen van reeds genomen besluiten

Categorie B:

3. Politieke speerpunten mede naar aanleiding van Meerjaren Ontwikkelingsprogramma:

(De volgorde waarin de speerpunten worden genoemd is willekeurig en derhalve geen

prioriteitsvolgorde)

a. Binnenstad Oost

b. Centrumontwikkeling

C. Bereikbaarheid

d. Brandevoort

e. Veiligheid

f. Onderwijs

g. Kenniswijk

Daarnaast gelden een aantal algemene financiële spelregels:

0 Incidentele inkomsten aanwenden voor incidenteel beleid;

$ Eventuele meevallers in accressen in de uitkering uit het gemeentefonds primair inzetten voor het

wegwerken van de tekorten in het meerjarenperspectief;

9 De uitvoering van nieuw beleid wordt alleen ter hand genomen indien de dekking in het

meerjarenperspectief verzekerd is;

Meevallers door lagere aanbestedingen vloeien in principe terug naar de investeringsruimte;

Algemene reservepositie op het huidige niveau in stand houden;

Knelpunten in de organisatie worden waar mogelijk opgelost door efficiëncy-verbetering.

Indien investeringen na 2 jaar niet aangevraagd zijn, worden deze investeringsaanvragen bij het

eerstvolgende op te stellen investeringsprogramma opnieuw opgevoerd en meegewogen in de

integrale afweging.

De criteria hebben o.a. als hulpmiddel gediend bij het maken van keuzen tussen de aangeleverde projecten

in het kader van het investeringsprogramma.

1) Afhankelijk van nakoming van door het rijk gewekte verwachtingen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 5

11. Achtergronden beleid 1 Hoofdlijnen van beleid.

flfl.A. Startpositie

De voorjaarsnota 2001, waarin vooruitgeblikt wordt naar het begrotings- en investeringsperspectief voor 2002

en latere jaren, vertrekt niet vanuit een blanco situatie. Een belangrijk deel van het perspectief wordt bepaald

door bestaand beleid dat in het verleden, laatstelijk bij de begroting 2001, is vastgelegd. Onderdeel van dat

bestaande beleid is overigens dat ieder jaar fl 16 miljoen (vanaf 2005 fl 14 miljoen) wordt geïnvesteerd in

zogenoemde onrendabele investeringen, hetgeen is vastgelegd in een meerjarig investeringsprogramma.

De startpositie voor 2002 vraagt bijzonder aandacht. Het is immers zo dat de meerjarenbegroting van de

gemeente een negatief saldo laat zien. Waar dat de laatste jaren voor wat betreft het eerstvolgende

begrotingsjaar steeds kon worden omgebogen in een positief saldo, als gevolg van meevallers en incidentele

middelen, blijkt dat voor 2002 vooralsnog niet mogelijk. Voor 2002 wordt bij ongewijzigd beleid een nadelig

saldo voorzien van fl 5,6 miljoen. De eerste vraag is daarom hoe de financiële dekking voor het bestaande

beleid kan worden gevonden. Daarnaast is het de vraag wat de financiële mogelijkheden of onmogelijkheden

zijn om ambities te vertalen naar nieuwe (extra) investeringen en/of nieuw beleid.

Een financiële verkenning geeft het volgende beeld.

11.8. Begrotingsperspectief

li.B.l. Ontwikkeling inkomsten.

Eenmalige inkomsten

Het is bestaand beleid, dat incidentele inkomsten van enige omvang worden gestort in de reserve

structuurversterking . Deze reserve wordt in de praktijk ingezet voor extra investeringen. Met betrekking tot

de inzet van incidentele meevallers wordt dan ook verwezen naar het onderdeel investeringsperspectief

Structurele inkomsten

Indien de financiële bronnen worden bezien, dan gelden als belangrijkste structurele inkomstenposten de

algemene uitkering van het gemeentefonds en de OZB. Deze stijgen wel vanwege de groei van de stad en

door inflatiecorrecties, maar ook de lasten stijgen als gevolg van groei en inflatie. Voor wat betreft de OZB en

andere belastingen en heffingen is het bestuurlijke uitgangspunt dat de tarieven behoudens een

inflatiecorrectie niet mogen stijgen.

Wat betreft de uitkering van het gemeentefonds blijkt steeds weer opnieuw dat het Rijk de meevallers aan

Rijkszijde niet deelt met de gemeenten, maar vooral benut voor lastenverlichting en voor de verlaging van het

financieringstekort. Waar al sprake is van toezeggingen voor zorg, veiligheid en onderwijs zijn die tot op

heden niet vertaald in hogere uitkeringen voor gemeenten. Incidenteel wordt op nacalculatiebasis een

nabetaling ontvangen. Maar daarop mag en kan slechts ten dele structureel worden geanticipeerd. Voor

Heimond geldt zelfs dat de Algemene uitkering wordt gekort met fl 160.000 per jaar op het onderdeel

onderwijshuisvesting. Dit ondanks de grote problemen op dit gebied en ondanks het feit dat Helmond extra

(onderwijs)voorzieningen moet realiseren omdat er een Vinexiocatie moet worden gerealiseerd met een

regionale functie.

Voorjaarsnota 2001 pag. 6

Al met al verwachten wij, dat de meevallers van het Rijk zich op enigerlei wijze zullen vertalen naar de

gemeenten. Dat dit de bestaande prognoses noemenswaardig te boven zal gaan is twijfelachtig.

Het moge duidelijk zijn, de structurele inkomsten stijgen niet zodanig dat er ruimte is voor nieuw beleid of

voor extra investeringen en zelfs niet om de tekorten in bestaand beleid te dekken.

li.B.2. Ontwikkeling uitgaven.

Daarmee is de financiële verkenning echter nog niet afgerond.

Bijzondere aandacht vraagt ook de problematiek van de onderwijshuisvesting. De middelen die daarvoor in

de begroting beschikbaar zijn (op basis van de vergoedingen van het Rijk) zijn volstrekt onvoldoende om

zelfs maar de wettelijke verplichtingen te kunnen betalen. Daarnaast is er een belangrijke achterstand in het

onderhoud, waarvoor tenminste f. 5 miljoen nodig is. Aan de hand hiervan hebben wij er voor gekozen om,

vooruitlopend op de te verwachten extra rijksmiddelen voor onderwijs, extra gemeentelijke middelen in te

zetten ter oplossing van deze knelpunten. Hierop wordt bij de investeringsperspectief nader ingegaan.

Kosten extra formatie

Recent heeft de Gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van de ambtelijke organisatie, nog te dekken

kosten f. 2,8 miljoen. Weliswaar kan een deel hiervan worden gedekt uit besparingen op inhuurkrachten

maar dan nog resteert een financieel tekort op deze post. Het is de bedoeling te onderzoeken of er

mogelijkheden zijn om op termijn de dekking uit de besparingen op inhuur verder te verhogen.

li.B.3. Begrotingsruimte

Voor een geactualiseerd overzicht verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze voorjaarsnota. Hierbij is het saldo

van de bestaande meerjarenbegroting uitgangspunt. Het saldo voor 2002 bedroeg daarbij ruim f.2 miljoen

tekort. Na actualisering van het meerjarenperspectief bedraagt het tekort f. 5,6 miljoen.

Begrotingstekort.

Het dreigende begrotingstekort bedraagt dus fl 5,6 miljoen. Dit tekort moet structureel worden opgelost.

Hoewel hiervoor de eenmalige middelen langjarig zouden kunnen worden ingezet, heeft dit niet onze

voorkeur en willen wij, zoals gezegd, onderzoeken of op termijn nog meer bespaard kan worden op inhuur.

Om het begrotingstekort af te kunnen dekken stellen wij voor een aantal acties in gang te zetten. Deze acties

betreffen:

Een besparing op de kosten van inkoop en op aanbestedingen, beide voor een bedrag van f.500.000,--,

in totaal dus f. 1 miljoen.

Verder gaan wij ervan uit dat een nauwkeurige toerekening van kosten aan onze leges en tarieven, nog

een aanvullende opbrengst zal opleveren en vertrouwen wi erop dat de uitkering uit het gemeentefonds

eveneens een surplus zal genereren. Voor deze onderdelen samen ramen wij vooralsnog een bedrag

vanf.1.000.000,--. Overhetgemeentefondszalmeerduidelijkheidbestaannaontvangstvande

zogenaamde meicirculaire van het rijk.

Wij stellen u voor om de kosten van de exploitatie van Berkendonk in 2002 niet op de begroting te laten

drukken maar ten laste te brengen van de reserve structuurversterking . Budgettair levert dit een

ontlasting van de begroting 2002 op van f. 300.000,--. Voor de jaren na 2002 drukken deze lasten dus

wel op het begrotingssaldo.

Vervolgens een bezuinigingsoperatie die in principe het gehele gemeentelijke terrein omvat en waarvoor

wij eveneens f. 1 miljoen inboeken. De noodzaak van deze bezuinigingsoperatie zal mede worden

bezien aan de hand van de uitkomsten van de uitkering uit het gemeentefonds.

Voorjaarsnota 2001 pag. 7

Een besparing op de kosten van inhuurkrachten welke wij voorlopig inschatten op f. 1 miljoen. Het is de

bedoeling te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op termijn nog meer te besparen op inhuur.

Van de te ontvangen middelen Obragas is f. 26,4 miljoen benodigd voor een garantiestelling tot 2005

(zie onderdeel investeringsruimte bij het investeringsperspectie@. De rente die over deze middelen wordt

ontvangen bedraagt jaarlijks f. 1,3 miljoen, en wordt ingezet ter dekking van het restanttekort. In het

geval van alternatieve dekking - zoals gezegd onderzoeken we de mogelijkheden om nog meer dan

f. 1 miljoen te besparen op inhuurkrachten - hoeven de renteopbrengsten (gedeeltelijk) niet meer

ingezet te worden voor dekking van het begrotingstekort. Dit streven is in de meerjarenraming financieel

vertaald door enerzijds de rente-inzet met f.440.000,-- af te bouwen en de taakstelling voor wat betreft

inhuur e.d. met een gelijk bedrag te laten oplopen.

Samengevat:

- besparing inkoop en aanbestedingen 1.000.000,--

- leges + gemeentefonds 1.000.000,--

- Berkendonk t.I.v. reserve structuurversterking f. 300.000,--

- bezuinigingsoperatie 1.000.000,--

- besparing inhuurkrachten 1.000.000,--

- renteopbrengst garantiestelling Obragas 1.300.000,--

5.600.000,--

Een en ander zal bij de afronding van de begroting moeten leiden tot een sluitende begroting.

flfl.C. flnvesteringsperspectief

li.C.l. lnvesteringsruimte

De jaarlijkse investeringsruimte ad fl 16 miljoen is tot en met 2004 vastgelegd in het vigerende

investeringsprogramma. Bij de opstelling van het nieuwe investeringsprogramma was het huidige programma

vertrekpunt.

Overigens zijn er wel mogelijkheden om, naast de nog niet belegde investeringsruimte voor 2005

(fl 14 miljoen), incidenteel middelen vrij te maken.

Middelen grondbedrijf

Door de grondprijzen te verhogen kan per 1 januari 2002 fl 17 miljoen worden vrijgemaakt. Deze middelen

kunnen eenmalig worden ingezet. Voor een uitgebreidere toelichting hierop wordt verwezen naar onderdeel

tarievenbeleid 1 grondprijzen).

Middelen Obragas

De gemeente verwacht een opbrengst uit de verkoop van de aandelen in Obragas. Hoewel op dit punt nog

onzekerheden gelden gaan wij er vooralsnog van uit dat de verkoopopbrengst van fl 132 miljoen zal worden

gerealiseerd. Waar mogelijk zullen wij ook het Rijk aanspreken omdat eerder was vastgelegd dat verkopen

zoals door ons is voorgestaan wel mogelijk was. Van de beoogde opbrengst is een reservering nodig van

f. 88,2 om kosten en wegvallende dividenden te compenseren. Daarnaast is f.26,4 miljoen benodigd voor

een garantiestelling tot 2005. Het restant ad f. 1 7,4 miljoen kan worden ingezet in 2002-2005. Om ook in de

toekomst investeringen te kunnen vervangen stellen wij u voor alleen de rente van dit bedrag (gekapitaliseerd

Voorjaarsnota 2001 pag. 8

f.9 miljoen) in te zetten. Na afloop van de garantieperiode (2005), komt nog eens 26,4 miljoen vrij. (zie in

dit verband de opmerking bij het onderdeel ]i.B.3 Begrotingsruimte over de inzet van de rente over de f.26,4

miljoen).

Overige middelen

Andere incidentele middelen die nog inzetbaar zijn betreffen het saldo van de reserve infrastructurele werken

(circa fl 15 miljoen, onder voorwaarde dat de subsidie voor de Brandevoortsedreef wordt ontvangen dan wel

als risico wordt afgedekt in de algemene reserve van het Grondbedrijg, en de reserve structuurversterkende

maatregelen (circa fl 4 miljoen). Overigens is nog fl 2 miljoen beschikbaar aan niet bestede

investeringsruimte uit vorige jaren. Deze is opnieuw inzetbaar, waarbij dan wel wordt besloten dat de niet

gerealiseerde investeringen niet meer worden uitgevoerd. Dit wordt in de afwegingen betrokken. Een en

ander is verwerkt in het concept-investeringsprogramma 2002-2005.

Mogelijke leaseconstructie rioleringsstelsel

Tenslotte hebben wij de mogelijkheid onderzocht om het rioleringsstelsel onder te brengen in een

Leaseconstructie. Op basis daarvan zou, met behoud van de eigen verantwoordelijkheden en zeggenschap,

door een financieringsconstructie een eenmalig voordeel van circa fl 15 miljoen gerealiseerd kunnen worden.

Aan deze constructie, die in de energiesector en bij waterschappen al vaak is toegepast, zijn echter ook

risico's verbonden. Daarom komt het voordeel van fl 15 miljoen pas beschikbaar als de risico's voldoende

kunnen worden afgedekt. In deze voorjaarsnota is deze constructie in een aparte bijlage uitgebreid

toegelicht.

Gelet op de risico's die aan deze constructie zijn verbonden en die op dit moment niet volledig te

concretiseren zijn , zullen wij u hierover verder geen voorstel voorleggen. Wij zullen de ontwikkelingen

terzake op de voet blijven volgen en eventueel in een later stadium alsnog een voorstel aan u voorleggen.

li.C.2. lnvesteringswensen

Gelet op de ambities van de stad zijn de investeringswensen aanzienlijk. Besloten is om vooral in te zetten op

de speerpunten in Centrum, Binnenstad-Oost, Brandevoort, Kenniswijk'), Veiligheid en Bereikbaarheid,

Hieraan wordt onderwijs en kwaliteit van het apparaat als zorgpunten toegevoegd.

Voor wat betreft Binnenstad Oost geldt dat voor de grondexploitatie het grondbedrijf en het

stadsvernieuwingsprogramma voldoende middelen genereren, rekening houdende met stelposten voor

besparingen in de onderhoudsprogramma's van stadsbeheer. Daarnaast worden in deze voorjaarsnota

voorstellen gedaan om aanvullende middelen aan te wijzen voor welzijnsvoorzieningen in Binnenstad Oost

(zie investeringsprogramma). Voor de Centrumontwikkeling liggen de wensen vooral op impulsen die ook een

vliegwielwerking hebben voor private investeringen. De gemeente zet primair in op de ontwikkeling van de

kunst- en cultuur huisvesting en op speerpunten die de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten.

Overigens zal ook na 2005 een belangrijke inzet van de middelen nodig zijn om de lange termijn ambities met

betrekking tot het centrum te kunnen waarmaken. Wij willen daarvoor dan ook middelen reserveren,

bijvoorbeeld (een deel van) de Obragas-middelen die door de garantieperiode thans nog niet inzetbaar zijn.

1) Afhankelijk van nakoming van door het rijk gewekte verwachtingen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 9

In Brandevoort liggen de prioriteiten bij de realisatie van een multifunctioneel centrum. Ook de

onderwijsvoorzieningen gelden hier als speerpunt. Kenniswijk 1) vergt investeringen die vooral de

dienstverlening van de gemeente zelf aan de burgers verbeteren.

Onderwijs tenslotte vergt eveneens aanzienlijke investeringen. Het achterstallig onderhoud van de

Heimondse scholen vergt een inhaalslag van circa fl 5,1 miljoen (inclusief indexering). Daarnaast vragen

investeringen voor primaire huisvesting, klassenverkleining en het oplossen van enkele knelpunten een extra

investering van f.24 miljoen over de periode 2002-2005.

Voor de inhoudelijke toelichting van de verwerking van de diverse ambities in deze voorjaarsnota verwijzen

wij u naar de toelichting bij de speerpunten. De financiële uitwerking is opgenomen bij het onderdeel

Investeringen en bij het IVP zelf. Uit deze uitwerking blijkt dat de regulier beschikbare middelen niet

voldoende zijn om aan alle investeringswensen volgens het investeringsprogramma te voldoen. Aan de hand

hiervan wordt voorgesteld de resterende middelen Obragas (f. 9 miijoen) en de extra opbrengsten van het

grondbedrijf (f. 17,1 miljoen) in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de tekorten. Hiermee wordt het

mogelijk alle gewenste investeringen voor de jaren 2002 en 2003 uit te voeren. Voor de jaren 2004 en 2005

blijven echter tekorten bestaan. Dit betekent dat indien er voor die tijd geen aanvullende dekkingsbronnen

beschikbaar komen, de investeringswensen voor deze jaren bijgesteld moeten worden. Vooralsnog stellen

wij voor het investeringsprogramma in deze vorm voorlopig vast te stellen en bij de voorjaarsnota voor

volgend jaar de investeringswensen voor latere jaren en de beschikbare ruimte opnieuw tegen het licht te

houden.

Tot zover de hoofdlijnen van deze voorjaarsnota.

Voorjaarsnota 2001 pag. 10

lii. Speerpunten beleid 1 beleidskader

De gemeente Helmond heeft in 1999 op basis van de stadsvisie een algemeen beleidskader in de vorm van

een meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) vastgesteld.

De algemene doelstelling van ons MOP is om van Heimond een dynamische stad te maken waar het voor

iedereen goed leven, wonen en werken is. Het is een taak van de gemeente om in nauwe samenwerking met

haar partners hieraan, binnen haar verantwoordelijkheden en mogelijkheden, uitvoering te geven.

Het jaar 2000 is gebruikt als overgangsjaar tussen de "GSB periode 1996 - 1999" en de start van de

uitvoering van het meerjarenontwikkelingsprogramma 2000 - 2004. Naar aanleiding van reacties van burgers

en onze partners is in 2000 de stadsvisie bijgesteld.

Tevens is er gewerkt aan de afronding van de periode 1996 - 1999 in de vorm van een financiële en

inhoudelijke verantwoording. Op basis van de ervaringen uit deze periode en de moeite en tijd die het heeft

gekost om de verantwoording te realiseren zijn procedures en een overzicht van alle regelingen opgesteld.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het provinciale convenant is het hoofdstuk 4 van het MOP nader

geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot een raamconvenant, waarin de algemene afspraken met de provincie

over de realisatie van ons meerjarenontwikkelingsprogramma zijn vastgelegd. Echter tot een convenant met

concrete afspraken dat hierop zou volgen is het nog niet gekomen.

Er zijn inmiddels enkele inwonersenquétes uitgevoerd, die informatie opleveren voor de verantwoording en

bijstelling van ons beleid.

Naast deze randvoorwaardelijke zaken is ook gestart met de concrete invulling en uitvoering van de

programma's. In 2000 e.v. zijn diverse projecten/ activiteiten, die zijn gestart in de GSB periode 1996 - 1999,

voortgezet. Tevens zijn nieuwe activiteiten/ projecten opgezet om de doelstellingen, zoals geformuleerd in het

meerjarenontwikkelingsprogramma, te realiseren.

Voor de uitvoering van het MOP hebben het Rijk en de provincie Noord Brabant middelen beschikbaar

gesteld. De inzet van deze middelen is naar regeling te vinden in het uitgebreide overzicht dat 14 mei in

de commissie SO (coördinerend commissie GSB) aan de orde is geweest. In dit overzicht is te zien welke

projecten/ activiteiten met deze middelen in relatie tot de programmapunten en resuitaatrubrieken uit ons

MOP worden gerealiseerd. In de bijlage van deze voorjaarsnota is een samenvattende overzicht opgenomen.

Hieruit blijkt dat niet alle beschikbare middelen voor 2000 zijn ingezet. De meeste regelingen bieden in

verband met de convenantsperiode tot 2004 de mogelijkheid om de middelen te verdelen over de jaren.

Daarnaast hebben we intern een controle systeem dat halfjaarlijks bekijkt of de toegekende middelen voor de

"harde projecten" ook daadwerkelijk zijn ingezet.

Uit het overzicht blijkt verder, dat tot de periode 2003 geen middelen meer beschikbaar zijn voor nieuwe

projecten uit de regelingen: stadseconomie fysiek, inburgering nieuwkomers, breedtesport, onderwijs in

allochtone levende talen, schooibegeleidingsdiensten, bestrijding onderwijsachterstanden, maatschappelijke

opvang en vrouwenopvang.

En er een overschrijding van het budget van de regelingen tegengaan voortijdig schoolverlaters, veiligheid en

stadseconomie te constateren is.

Dit noodzaakt ons enerzijds tot het stellen van prioriteiten en anderzijds tot het zoeken naar andere bronnen

van inkomsten enlof een effectievere inzet van middelen. Dit kan mogelijk door nog meer en betere

samenwerking met partners worden bereikt. Maar ook door steeds kritisch te blijven kijken bij de start van

Voorjaarsnota 2001 pag. 1

een activiteit of project naar het feit of we iets dergelijks al doen in onze gemeente of dat we gemakkelijk op

een bestaande activiteit aan kunnen sluiten.

Als bijvoorbeeld ergens een jongerencentrum wordt gerealiseerd, is het gewenst na te gaan in hoeverre is

het mogelijk om hier ook een digitaal trapveid of buitenschooise opvang aan toe te voegen.

Momenteel brengen we in kaart, vanuit de begroting en de afdelingsplannen, welke projecten en activiteiten

een bijdrage leveren aan de effecten die we willen bereiken met de realisatie van ons

meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP). Door een relatie te leggen tussen al onze projecten/ activiteiten

en de programmapunten en resuitaatrubrieken uit het MOP, zijn we beter in staat keuzes voor te leggen aan

gemeenteraad, burgers en/ of (overheids)partners.

In juni 2001 zal aan de gemeenteraad het zelfanalyserapport worden voorgelegd. Aan de hand van een

landelijk opgezet kader inventariseren we bij burgers, raadsleden, organisaties/ partners en medewerkers

wat de voortgang is in de uitvoering van ons MOP: welke maatschappelijke effecten zijn er bereikt en welke

projecten/ activiteiten hebben hieraan een bijdrage geleverd. Dit gebeurt onder meer door te reageren op

stellingen rondom de thema's: veiligheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid en onze werkwijze algemeen.

Op 1 0 september zal een visitatiecommissie op bezoek komen om te bekijken "wat daadwerkelijk de stand

van zaken is" en ons in het najaar van 2001 aanbevelingen geven voor de periode tot 2004.

Echter niet alleen door het Rijk en de Provincie gefinancierde projecten en activiteiten leveren een bijdrage

aan de realisatie van ons MOP. Vele reguliere activiteiten en projecten die in deze voorjaarsnota staan

dragen bij aan de verwezenlijking van onze ambities.

In juni 1999 hebben de B5 en de provincie een raamovereenkomst met elkaar ondertekend. In dit

raamconvenant is aanciegeven dat de provincie en de B5 steden een stadsconvenant zouden opstellen.

Vanaf de zomer van 2000 is hard gewerkt aan het opstellen van een dergelijk convenant. Eind 2000 hebben

de B5 de concept convenanten een onvoldoende gegeven en is eveneens binnen de provincie besproken.

Uitkomst is dat er voorlopig geen convenant tussen de provincie en de B5 getekend zal worden. Wij hebben

door middel van een "brandbrief' kenbaar gemaakt dat dit geen goed doet aan de realisatie van onze

ambities, zoals geformuleerd in ons MOP en dat wij voorstellen om voor 1 oktober 2001 per sector binnen de

provincie (dus economische zaken, ruimtelijke ordening, milieu, jeugd etc) afspraken willen maken. Hoewel

het in verband met onze integrale benadering niet de voorkeur heeft, is dit op dit moment de second best

(tussen) oplossing en zal in ieder portefeuiliehoudersoverleg (POHO) met de provincie de uitvoering van ons

MOP aan de orde komen.

In ons meerjarenontwikkelingsprogramma hebben wij aangegeven, dat onze speerpunten zijn: verbeteren

veiligheid, verbeteren sociaal maatschappelijke basis, versterking economische positie, versterken

centrumpositie en versterken bereikbaarheid. In de praktijk heeft dit zich vertaald in een aantal speerpunten

van beleid, waarop hier na wordt ingegaan, namelijk:

0 Binnenstad Oost;

0 Centrum;

0 Bereikbaarheid;

0 Brandevoort;

0 Veiligheid;

0 Onderwijs;

0 Kenniswijk').

De twee laatstgenoemde zijn gelet op de actualiteit in het kader van deze voorjaarsnota toegevoegd.

1) Afhankelijk van nakoming van door het rijk gewekte verwachtingen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 12

flflfl.A. Speerpunt. Binnenstad-Oost

De integrale aanpak van de wijkontwikkeling met betrekking tot het Aandachtsgebeid Binnenstad Oost is één

van de speerpunten uit ons gemeentelijk Meerjarenontwikkelingsprogramma.

De stand van zaken ten aanzien van de diverse aspecten van de wijkontwikkeling is thans als volgt:

a. De planvoorbereiding voor realisering van nieuwbouw ten behoeve van een wijkhuis annex brede

schoof is in volle gang. De situering van deze voorziening is gedacht in het deelgebied "Dierenbuurt"

(omgeving Tolpost - Pastoor van Leeuwenstraat).

Dejongerenaccommodatie voor Binnenstad Oost is thans tijdelijk ondergebracht in de "Heipoort". Voor

definitieve nieuwe huisvesting gaat - zoals gemotiveerd in het "Integraal Programma van Eisen

Vernieuwing Binnenstad Oost" - de voorkeur uit naar de omgeving van het Binderseind.

In totaliteit is voor deze accommodaties fl 17.000.000,-- opgenomen in het lnvesteringsprogramma.

b. Het flCES-project Beelsstraat (interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking)

is in uitvoering met name waar het gaat om de renovatie en sloop ten behoeve van nieuwbouw van

woon/bedrijfspanden.

Ook in de Heistraat verkeert een tweetal gemengde woon-werkprojecten in vergevorderd stadium van

voorbereiding, zodat waarschijnlijk nog dit jaar dan wel begin volgend jaar met de uitvoering zal worden

gestart.

De benodigde bijdragen ten behoeve van de onrendabele top van de investeringen zijn grotendeels in

de afgelopen jaren reeds afgedekt in het Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing met name in de

vorm van 80%-bijdragen ten behoeve van aankoop van panden en in de vorm van renovatie-bijdragen.

C. Voor de deelgebieden "Dierenbuurt" en "Sassenplein e.o. "zijn inmiddels de stedenbouwkundige

plannen in concept gereed. Met de betrokken bouwverenigingen (Stichting Woonpartners,

Woningbouwvereniging Volksbelang en de Houtse Woningbouwvereniging) bestaat op hoofdlijnen

overeenstemming over de inrichtingsprincipes. Op dit moment vindt op onderdelen nog nadere studie en

bijstelling plaats.

Beide deelplannen kennen een aanzienlijke onrendabele top welke door de betrokken bouwverenigingen

en de gemeente zullen moeten worden gefinancierd.

In het Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing is reeds rekening gehouden met een gemeentelijke

bijdrage van f. 22,4 miljoen (reeds bijgedragen: f. 4,25 miljoen + geraamde bijdrage voor komende vier

jaar: f. 18,15 miljoen). Daarnaast wordt bezien in hoeverre ook vanuit het grondbedrijf en het

gemeentelijke rioleringsprogrammma en herstratingsprogramma nog bijdragen kunnen worden geleverd.

d. In het kader van de aanpak van de langdurige werkloosheid richt de aandacht zich in het bijzonder

op Binnenstad Oost, Een intensivering van het zgn. "casemanagement" is hier noodzakelijk. Voorrang

wordt gegeven aan de aanpak van de problematiek t.a.v. bewoners die in verband met de

herstructurering hun woning moeten verlaten. Hiertoe is het onder andere noodzakelijk dat het project in

de wijk zelf wordt gehuisvest.

De geraamde investering ad. f. 250.000.(exclusief huisvestingskosten) worden gedekt uit het

leefbaarheidsfonds Binnenstad-Oost.

Voorjaarsnota 2001 pag. 13

111.8. Speerpunt. Centrum

Na de vaststelling van de nota "Bouwstenen Heimond Centrum" door de Raad in december 2000 wordt

momenteel hard gewerkt aan de integrale structuurvisie , het "masterplan", als 3' fase van het BVR-traject.

De planning is erop gericht het VO ( voorlopig ontwerp) in mei 2001 te presenteren, het DO (definitief

ontwerp) in september af te ronden en de besluitvorming in de Raad van oktober te doen plaatsvinden.

Het ontwerpplan wordt in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten en de voor deze fase

geselecteerde marktpartijen opgesteld. De rol van de marktpartijen is in deze fase nog consulterend. Doel is

om op basis van complementariteit ( expertise, specialisme, korte en lange termijnvisie, creativiteit en

betrokkenheid) in een korte tijd een aansprekend en realiseerbaar masterplan op tafel te leggen. Voortdurend

zal afstemming worden gezocht met de plannen voor de Binnenstad-Oost en de studie op de

hoofdwegenstructuur.

Ook worden, zoals afgesproken, de Heimondse bevolking en de ondernemers in het centrum in toenemende

intensiteit betrokken bij de ontwikkeling en de besluitvorming van het masterplan.

In dat kader is tegelijkertijd gestart met een tweetal actiepunten uit de nota "Bouwstenen Heimond Centrum"

te weten de professionalisering van het centrummanagement en de oprichting van een branchecommissie.

Het bureau Seinpost is inmiddels , in het kader van een detacheringopdracht voor de afdeling EZ, gestart met

de werkzaamheden.

Daarnaast wordt, onder coördinatie van het PBH, in het kader van de werkgroep lopende projecten een

aantal projecten opgestart voor verbetering van de openbare ruimte ( Oude AA), de verbetering van gevels

(o.a. Elzaspassage) en reclame-uitingen. De Raad heeft daarvoor inmiddels de nodige middelen beschikbaar

gesteld. Het werkprogramma zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt en zonodig met

aanvraag van middelen aan de Raad worden ondersteund.

Om het centrum op korte termijn verdere impulsen te geven is gestart met de planontwikkeling van de kunst-

en cultuurciuster, die een cruciaal onderdeel vormt in het vernieuwingsproces voor het centrum. Inclusief een

reeds geplande investering in 2001 is hiervoor in totaal f. 23,5 miljoen opgenomen in het concept-

investeringsprogramma. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een

activiteitenprogramma gericht op cultuur en vermaak en het opzetten van een promotiecampagne voor het

centrum in samenwerking met het bedrijfsleven.

flflfl.C. Speerpunt.- Bereikbaarheid

De bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer krijgt momenteel de aandacht die het verdient met de

uitvoering van de omvangrijke studie naar de Hoofdwegenstructuur. Hierin zal het verkeersbeleid voor de

komende decennia vorm krijgen.

In 2000 is een aedeaen analyse van de verkeerssituatie nu en in de toekomst opgesteld. De resultaten zijn

verontrustend. Belangrijkste constatering is dat de toename van het gemotoriseerd verkeer niet meer over

het regionale en lokale wegennet kan worden afgewikkeld. In de thans in ontwikkeling zijnde 21 fase worden

een aantal mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld en integraal tegen elkaar afgewogen.

De geconstateerde omvang van de problemen en de grootschaligheid van de noodzakelijke maatregelen om

ook op termijn een optimale bereikbaarheid van de stad te kunnen garanderen, hebben geleid tot het besef

dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk zal worden, alsmede dat het uitgebreid communiceren van alle

stappen in het planproces onontbeerlijk is. Daartoe is in deze voorjaarsnota (investeringsprogamma) opnieuw

een bedrag van f. 250.000,= opgevoerd, bestemd voor de fase 3 (uitvoerings- en faseringsprogramma).

Verder zal voor de in het investeringsprogramma voor 2001 opgenomen bedrag van 250.000,= dit jaar een

krediet worden aangevraagd.

Voorjaarsnota 2001 pag. 14

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer zal een belangrijke impuls krijgen met de verdere uitwerking

van het interregiospoor (IRS) en de realisatie van het station Brandevoort. Het IRS wordt momenteel in B5

verband geschikt gemaakt voor opname in het MIT. Voor station Brandevoort ligt het in de bedoeling dit in

2004 in gebruik te nemen. Het lokale openbaar vervoer heeft een belangrijke impuls gekregen met het

invoeren van het vraagafhankelijke deur tot deur systeem (genaamd 'Perfekt Personenvervoer' voorheen

Stadstaxi) momenteel uitgevoerd door het bedrijf Combinet. Momenteel kent dit systeem een aantal

kinderziektes en heeft de uitvoerder Combinet problemen. Verwacht wordt dat dit nieuwe systeem wordt

doorgezet en dat het gebruik zal toenemen. Het stadsbusvervoer blijft (financieel) zwak en zal moeten

worden opgekrikt tot een beperkt aantal hoogfrequente lijnen. Dit dient infrastructureel te worden

ondersteund. Hiertoe is structureel f. 300.000,= benodigd, waarbij het voorheen geboden

subsidiepercentage van 90% voorwaarde is (zie lnvesteringsprogramma).

Daarnaast vragen ook het centraal station en de stationsomgeving aandacht in het licht van de verdere

ontwikkeling van de stad. Ook zijn wij van mening, dat de nieuwe activiteiten op het Hatematerrein ten zuiden

van de spoorlijn alleen maar op een behoorlijke manier ontsloten kunnen worden, als het station ook aan de

zuidzijde toegankelijk wordt gemaakt. De aanpak van deze problematiek vergt forse investeringen, waarbij

verschillende partners daarop kunnen worden aangesproken. In ieder geval hebben wij voor een bijdrage uit

de ICES-middelen het project "Heimond station Centraaf' ingediend."

De bereikbaarheid met de fiets zal verder worden gestimuleerd door het vervolmaken van een

fietsroutenetwerk met een hoge kwaliteit. Alleen al om het aandeel in de modal split gelijk te houden zijn

hiervoor aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Momenteel wordt het fietsbeleidsplan opgesteld (geen extra

investeringen noodzakelijk). Verder is voor het vervolmaken van het fietspadennetwerk structureel

500.000,= voorzien in het IVP, waarvan de helft uit GDU subsidies moet komen.

flflfl.D. Speerpunt. Brandevoort

In het voorjaar van 2000 heeft uw raad de notitie "Visie sociaal maatschappelijke en zorgvoorzieningen

Brandevoort" vastgesteld. In deze notitie is naast de beschreven visie tevens een planning van de

voorzieningen opgenomen.

Vorig jaar is het niet gelukt om alle investeringsbedragen zodanig op te nemen in het lnvesteringsprogramma

2001-2004 om volgens de beschreven planning de voorzieningen te kunnen realiseren. Ook in het concept -

investeringsprogramma 2002-2005 is dat niet gelukt.

Aangezien wij hechten aan de beschreven visie, is het beschreven programma in stand gebleven, maar is de

planning grotendeels naar achteren geschoven. Het gaat om de volgende voorzieningen:

1. Sociaal maatschappelijke voorzieningen Schutsboom (gymzaal, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal)

De planning van deze geïntegreerde voorziening ligt op schema. In de zomer van 2002 zal dit gebouw,

gelegen naast basisschool de Vendelier, worden opgeleverd. In het concept investeringsprogramma 2002-

2005 is nog een bedrag van f. 286.000,= opgenomen voor deze voorziening.

2. Het multifunctioneel centrum (Veste)

Het multifunctioneel centrum, waar de tweede basisschool in Brandevoort onderdeel van uit gaat maken,

stond gepland om in 2003 opgeleverd te worden. Dit heeft vooral te maken met de leerlingprognoses, welke

tot op heden iets te voorzichtig blijken zijn. In het schooljaar 2002-2003 zal basisschool de Vendelier geen

plaats meer hebben om (alle) groepen van openbare basisschool Brandevoort onderdak te kunnen bieden.

In het concept lnvesteringsprogramma 2002-2005 zijn in de jaarschijven 2004 en 2005 respectievelijk

f. 14.367.000 en f. 5.127.000,= opgenomen. Dat betekent dat het multifunctioneel centrum bij aanvang van

Voorjaarsnota 2001 pag. 15

het schooljaar 2005-2006 kan worden opgeleverd. Het uitstellen van de realisatie van het multifunctioneel

centrum met 2 jaar betekent dat er leerlingen in semi-permanente voorzieningen zullen moeten worden

opgenomen. Hiervoor is in de jaarschijven 2002 en 2003 een bedrag van totaal f. 1.000.000,= opgenomen.

De leerlingprognoses zullen nader worden geactualiseerd. Daarbij zal de woningbouwplanning in

Brandevoort de komende jaren uiteraard worden betrokken, waarbij een splitsing zal worden aangebracht

tussen de Brandevoort 1 en Brandevoort 11. Op basis hiervan kan nader bezien worden welke locatie geschikt

is voor deze voorzieningen en voor welke termijn semi-permanente voorzieningen beschikbaar moeten zijn.

Hiervoor zullen op korte termijn voorstellen worden ontwikkeld.

Gezien de omvang van het multifunctioneel centrum is voor de basisschool een dekking van 50%

opgenomen. Door het totale complex aan te besteden wordt verwacht een bedrag van f. 2.919.500,= te

kunnen besparen. Wellicht kan dit gepaard gaan met het realiseren van enkele woningen 1 appartementen in

het complex. Tevens wordt gedacht aan het onderbrengen van eerstelijns gezondheidszorg, bijvoorbeeld in

de vorm van een gezondheidscentrum.

Het is daarbij van belang dat het functioneel programma van eisen voor de sociaal maatschappelijke functies

(basisschool, sociaal cultureel centrum, tienerruimte, kinderopvang, peuterspeelzaal en sportzaal) duidelijk

geformuleerd is. Inmiddels wordt er, in overleg met toekomstige gebruikers, een functioneel programma van

eisen opgesteld waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd.

3. Buitensportvoorzieningen

Het is van belang voor de bewoners van Brandevoort om dichtbij huis te kunnen sporten. De inrichting van

het open sportcomplex is nog niet bekend. Er zal gekeken worden naar de behoefte in de wijk en de stad.

In het concept investeringsprogramma 2002-2005 is geen ruimte om hier op dit moment invulling aan te

geven

4. Zorgvoorzieningen

Het is de bedoeling om in Brandevoort kleinschalige voorzieningen voor verpleging en verzorging op te

nemen. Daarbij zijn de zorgaanbieders afhankelijk van toestemming van het ministerie. Deze toestemming

laat op zich wachten, waardoor het de vraag is of het mogelijk wordt in Brandevoort 1 deze voorzieningen te

realiseren.

flflfl.E. Speerpunt: Veiligheid

Na Enschede en Volendam staat veiligheid volop in de belangstelling. De overheid wordt daar terecht op

aangesproken omdat het bieden van veiligheid aan de burgers een van de kerntaken van de overheid is. Van

de overheid wordt een adequate aanpak verwacht bij de repressie, hulpverlening en bij de nazorg. Het

voortraject behoort daarbij niet veronachtzaamd te worden, zo blijkt uit de inmiddels uitgebrachte rapportages

van de commissies Oosting en Versteeden/Polak. Ook de commissie Aalders duidt daar in een

tussenrapportage op. Handhaving van regelgeving is daarbij centraal gesteld. Wij laten momenteel bezien,

mede in het licht van de juridische control (veiligheid is slechts één aspect dat bij handhaving om de hoek kan

komen kijken), welke visie wij daarop moeten ontwikkelen. Duidelijk is dat het hierbij gaat om een meerjarige

benadering waarbij beleidsprocessen doorgelicht zullen moeten en waarbij ook gekeken wordt naar

mogelijkheden om aan de voorkant verbeteringen aan te brengen, die ervoor zorgen dat de

handhavingsinspanning binnen overzienbare kaders blijft. Relevant is de constatering van de commissie

Oosting dat burgers en bedrijven een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid hebben om wet- en regelgeving

na te leven.

In het brandweerbeleidsplan zijn de contouren geschetst voor de verbetering van de veiligheidszorg van onze

gemeente. Door uw raad is gekozen voor een tranche-gewijze invulling van de benodigde personele

Voorjaarsnota 2001 pag. 16

uitbreiding. Daarbij is een koppeling gelegd naar de bereidheid van het rijk om extra middelen voor dit doel in

het Gemeentefonds te storten. Wij zullen in de ontwerp gemeentebegroting 2002 aan uw raad ter zake

nadere voorstellen doen. Inhoudelijk heeft de cafébrand in Volendam geleid tot een kritische toets van de

brandveiligheidssituatie in onze gemeente. Voor carnaval zijn de meest gevaarzettende horecagelegenheden

getoetst onder het motto "Te veel is te vol". Over de resultaten van die inspecties zijn wij tevreden. Dat was

mogelijk omdat in nagenoeg alle gevallen de betreffende horeca-inrichting al beschikte over een

gebruiksvergunning. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie alle andere horeca-inrichtingen, die nog

niet bezocht zijn, te inspecteren op brandveitigheid en op de noodzaak om te beschikken over een

gebruiksvergunning.

Het integraal veiligheidsbeleid, een van de speerpunten van beleid in de stadvisie Helmond 2000-2010 krijgt

in 2001 een nieuwe start. Er is een veiligheidsinventarisatie- en analyse uitgevoerd naar de situatie in

Heimond. De verzamelde onderzoeksgegevens en de daaraan ten grondslag liggende methodieken zullen

gebruikt worden voor toekomstige rapportages, die ook benodigd zijn in het kader van het grote

stedenbeleid. Op basis van voornoemd onderzoek is inmiddels door uw raad het Masterplan IVB 2001-2004

vastgesteld. Dit plan geeft de beleidsprioriteiten voor genoemde periode aan. Momenteel wordt gewerkt aan

de invulling ervan in een Actieprogramma 200112002 en is ook de werving van de centrale coördinator IVB

gestart. Door benoeming van een van andere taken vrijgestelde coördinator wordt beoogd de noodzakelijke

beleidsintensivering op dit terrein van de grond te krijgen. Wij willen ten behoeve van de opstelling van het

Actieprogramma 200112002, het activeren van de organisatie en het inwerken van de aan te trekken

coördinator, het bureau E S & E tot het einde van het jaar 2001 voor enkele dagdelen blijven inhuren.

Dekking hiervoor is voorzien in het Reserve Veiligheid.

flflfl.F. Speerpunt. Onderwijs

Vanaf 1997 vond de decentralisatie plaats van een aantal rijkstaken. De gemeente kreeg daarbij de zorg en

de verantwoordelijkheid voor de volgende taakgebieden:

0 Onderwijshuisvesting (primair en voortgezet onderwijs)

0 Onderwijsachterstanden (voor Heimond Onderwijs Kansbeleid)

0 Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT)

6 Schooibegeleiding

0 Volwasseneneducatie en Basiseducatie

Vanaf 1999 en 2000 heeft het rijk de volgende terreinen daaraan toegevoegd:

Preventie vroegtijdig schoolverlaters

Veilige School

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De financiering van deze gedecentraliseerde taakgebieden gebeurde deels geoormerkt en werd deels niet

geoormerkt via het gemeentefonds geregeld. Dat laatste was het geval met de onderwijshuisvesting waarbij

een efficiëncy-korting werd toegepast vanuit de gedachte dat gemeente en schoolbesturen geacht werden

samen doelmatiger met de beschikbare middelen te kunnen omgaan.

Ten aanzien van de onderwijshuisvesting is steeds weer gebleken dat diverse zaken bepalend zijn geweest

voor de huidige knelpunten (gebrek aan middelen om in de ruimtebehoefte en noodzaken k onderhoud van

scholen te voorzien, het verwachtingspatroon van het onderwijsveld, gebrekkige communicatie tussen

gemeente en veld in het SHOP, het rigide karakter van de huisvestingsverordening).

Inmiddels zijn stappen gezet die tot een verbetering van de bestaande situatie moeten leiden (traject

Wagenaar & Hoes).

Voorjaarsnota 2001 pag. 17

Beleidsbepalende aspecten dienen daarbij aandacht te krijgen ni:

0 Meerjarenplanning op het vlak van voorzieningen en onderhoud met een daaraan ten grondslag liggende

visie;

0 Realisatie van een brede beleidsvisie die de dwarsverbanden aangeeft tussen de diverse terreinen van

gemeentelijk onderwijsbeleid en die voorziet in een integrale aanpak van de problemen;

0 Vernieuwde overlegstructuur tussen onderwijsveld en gemeente waarbij schoolbesturen zich verenigen

als gesprekspartner voor de gemeente en vormen van doordecentralisatie worden onderzocht;

* Afstemming van de gemeentelijke organisatie op het vraagpatroon van het onderwijsveld en op de, op

majeure beleidsterreinen veranderende, functie van de gemeentelijke overheid;

0 Het meer inrichten van gemeentelijke organen en procedures volgens de huidige betekenis van

gemeentelijk onderwijsbeleid. Met name de positie van de raadscommissie dient daarbij een belangrijke

rol te spelen. Samen met het veld is een regiegroep gevormd, die sturing geeft aan verbeterstappen.

In de Voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan die een belangrijke bijdrage moeten/kunnen leveren voor de

oplossing van bestaande problemen in de onderwijshuisvesting: Hiermee is in totaliteit f.29 miljoen gemoeid,

namelijk:

1 . Op het gebied van onderhoud wordt een belangrijke slag gemaakt door alle aanvragen van

schoolbesturen voor het huisvestingsprogramma 2002 te honoreren, namelijk f.5,1 miljoen (Zie IVP jaren

2002 en 2003);

2. Uitbreidingen i.v.m. de invoering klassenverkleining tm. 3efase worden gehonoreerd: f.8,4 miljoen;

3. Honorering van aanvragen voortkomend uit wettelijke verplichtingen incl. school Brandevoort

(opgenomen als onderdeel van MFC Brandevoort): f. 9 miljoen;

4. In afwachting van de resultaten voor herhuisvesting van praktijkschooi 't Nieuwveld en Antoon van

Dijkschooi worden additionele middelen gereserveerd, namelijkf.6,5 miljoen

5. Aanpassing van de normbedragen in de verordening volgens VNG-index. (bedragen bij 1 t/m 4 zijn

inclusief indexering)

flflfl.G. Speerpunt. Kenniswijk

Inleiding

Medio 2000 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besloten de regio Eindhoven aan te wijzen

als kandidaat-locatie Kenniswijk. De beslissing over de definitieve toewijzing zal de staatssecretaris baseren

op de audit van het Businessplan en de publiek-private samenwerking Kenniswijk (PPS). Het Businessplan

en de PPS worden thans door het projectbureau Kenniswijk Regio Eindhoven voorbereid in opdracht van de

stichting Kenniswijk.ni i.o. Besluitvorming over de definitieve aanwijzing van de Regio Eindhoven als

Kenniswijk wordt voor 1 juli a.s. verwacht. Onze eigen inzet hangt daar van af.

Actuele stand van zaken

Kenniswijk is een experiment met nieuwe vormen van dienstverlening voor het afstemmen van vraag en

aanbod van producten en diensten. Gelet op de veranderende maatschappij is Kenniswijk een uniek project.

De inzet van ICT ter verbetering van de dienstverlening zal maatschappelijke, economische en uiteindelijk

ook ruimtelijke consequenties hebben. Van belang is daarom dat:

in de stad een hoogwaardig ondergrondse breedband kabelinfrastructuur ligt op basis waarvan vraag en

aanbod van producten in de virtuele wereld bij elkaar kunnen worden gebracht; er zullen namelijk nieuwe

diensten en een toename van het gebruik van diensten ontstaan, waarin bestaande infrastructuur niet

kan voorzien; een breedbandig glasvezelinfrastructuur dient goed opschaalbaar te zijn waardoor

graafwerkzaamheden na aanleg tot een minimum beperkt kunnen blijven;

Voorjaarsnota 2001 pag. 18

Actuele stand van zaken: op dit moment wordt in nauw overleg met de gemeente Eindhoven en de

regionale projectorganisatie kenniswijk bezien welke positie de gemeente Heimond wil en kan innemen

betreffende dit onderwerp. Daarnaast speelt de discussie rondom de vraag wat marktpartijen en het

ministerie van Verkeer en Waterstaat in het project kenniswijk doen als het gaat om financiering van de

aanleg van genoemde breedbandinfrastructuur. Wij stellen ons voorshands op het standpunt dat de

gemeente in dit verband een regisserende en faciliterende rol aanneemt, tenzij er verhaal mogelijk is

geen financiële roL

aan de overheid gelieerde instellingen worden gestimuleerd en geactiveerd om een visie te ontwikkelen

op de wijze waarop de maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op het functioneren en de wijze

waarop middels de inzet van ICT en in het kader van Kenniswijk middels concrete initiatieven hierop

wordt ingespeeld.

Actuele stand van zaken: Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft de

samenwerkende bibliotheken van Helmond en Eindhoven een subsidie verstrekt van 3,5 miljoen gulden

voor de verdere ontwikkeling van de bibliotheekdiensten in het kader van kenniswijk.

de gemeentelijke organisatie de eigen dienstverlening op elektronische wijze aanbiedt; initiatieven

worden genomen op het gebied van

e-service (het virtueel aanbieden van producten die ook fysiek aan de balie zijn te verkrijgen),

e-democracy (betrokkenheid en participatie van de burger, openheid vanuit de overheid),

e-city (stimulering en activering van initiatieven in de stad);

daarnaast zal de bedrijfsvoering en de wijze waarop de bedrijfsprocessen zijn ingericht, als gevolg van

de eisen die vanuit de dienstverlening en de inzet van ICT worden gesteld, veranderen;

Actuele stand van zaken: De uitwerking van verschillende projecten op de hierboven genoemde

gebieden zijn inmiddels ter hand genomen. Het een en ander heeft er toe geleid dat het Ministerie van

Binnenlands Zaken de "Kenniswijk", de gemeente EindhovenIHelmond, heeft uitgekozen als tocatie voor

een territoriaal geikitegreerde pilot (de zogenaamde superpilots) om te komen tot een volledig aanbod

van elektronische overheidsdiensten. Voor de uitwerking van deze pilot is een bedrag gereserveerd van

6 miljoen gulden, verspreid over een periode van 3 jaar, te starten in 200 1. Dit geld wordt aan de

gemeenten EindhovenIHelmond beschikbaar gesteld voor projecten die in het kader van een pinot

worden uitgevoerd, op basis van co-financiering van 50% en betrekking hebbende op eenmalige

investeringskosten. Rekening houdend met een verdeling van deze subsidie over beide gemeenten is

aanvullende dekkin nodig om aan de verplichting van co-financiering te voldoen. Een gedeelte van de

9

dekkin kan gevonden worden door middelen in te zetten die reeds zijn gevoteerd, via de reserve

9

structuurversterking, voor prof.ecten m. b, t. elektronische dienstverlening in het kader van kennswijk.

Daarnaast lopen er een aantal trajecten waar mogelijk aanvullende subisidie uit voort kan vloeien (o.a.

digitale bestemmingsplannen in samenwerking met provincie en VROM, identificatie op afstandldigitate

handtekening - Ministerie van BZK);

De ambities rond kenniswijk en in het verlengde hiervan de inzet van de gemeente Heimond bij de

gesprekken in het kader van de totstandkoming van het businessplan, dienen te worden beoordeeld vanuit

enerzijds de ongekende mogelijkheden die het project kenniswijk de inwoners van de gemeente Heimond en

het bedrijfsleven biedt, een toetsing van alle voorzienbare financiële consequenties en het nakomen van

afspraken door de rijksoverheid (met name het ministerie van Verkeer en Waterstaat) die zijn gemaakt met

de initiatiefnemers, waaronder de gemeente heimond. Zie hiervoor ook de motie van de raad dienaangaande

van j.l. dinsdag 6 maart 2001. Hierbij dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden naar de rol van de

Voorjaarsnota 2001 pag. 19

gemeentelijke overheid als dienstverlener en de rol van de gemeentelijke overheid bij de aanleg en het

beheer van breedband infrastructuur.

Het een ander vertaalt zich, op dit moment, in een terughoudende opstelling van ons college ten aanzien van

het reserveren van aanvullende middelen t.b.v. kenniswijk. Er van uitgaande dat de gesprekken in het kader

van de totstandkoming van het businessplan, conform de hierboven genoemde criteria, positief verlopen

zullen wij bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling komen met aanvullende voorstellen.

IV. Actualiteiten

Naast de aangegeven speerpunten van beleid vraagt een aantal actualiteiten de aandacht.

flVA. Continuering f. 11, 50 bijdrage ter co-financiering Stimulus 3

Bij raadsbesluit van 1 februari 2000 en vervolgens bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2000 op 30 mei

2000 in de gemeenteraad is door u besloten de z.g.1 1,50 bijdrage te continueren voor de jaren 2000 tot en

met 2002. Per jaar is dit een bijdrage van ruim f.900.000,-. Deze bijdrage komt ten laste van de Reserve

structuurversterking.

Vanwege de positieve impuls voor Heimond van Stimulus 1 en 2 bent u unaniem akkoord gegaan met de

voortzetting. Wel wenst u inhoudelijk via de Cie EZOS geïnformeerd blijven over de besteding van het 11,50

fonds. Een en ander is schriftelijk aan het SRE medegedeeld.

Inmiddels is de start van Stimulus 3 vertraagd. Deze vertraging is ontstaan door het verzoek van Brussel om

de aanvraag voor Stimulus3 te combineren met soortgelijke aanvragen in Limburg, Noord-Brabant en

Zeeland. De formele goedkeuring wordt zeer binnenkort verwacht. Stimulus 3 heeft een looptijd van alles bij

elkaar van 8 jaar.

Vanwege genoemde vertraging is de betaalbaarstelling van onze bijdrage voor de eerste tranche voor 2000

uitgesteld. Dit is met het SRE op ambtelijk niveau gecommuniceerd en ingestemd. Zo gauw het programma

formeel is goedgekeurd kunnen we deze bijdrage overmaken.

Overigens lopen in Zuidoost Brabant de komende jaren nog twee Europese stimuleringsprogramma's het

plattelandsprogramma Ceres in Noordoost-Brabant en het stedelijk programma Focus in een deel van de

gemeente Eindhoven.

Een van de majeure projecten, waar Stimulus 3 een versterking betekent, is Kenniswijk. De concrete

projecten, die daar uit voortvloeien, kunnen van Stimulus 3 profiteren.

Uit informatie bij het SRE ( 19 februari 2001) is hierop aanvullend het volgende gebleken.

In het kader van de voortzetting en eindrapportage van het "Nieuwe Koerstraject SRE" voor de periode na 1

januari 2003 is een ambtelijke werkgroep geformeerd, die tot taak heeft te studeren op en eventueel

voorstellen te ontwikkelen voor "een regionaal stimuleringsfonds", dat breder ingezet kan worden dan het

huidige 11,50 fonds, dat alleen bedoeld is voor sociaal-economische projecten.

In dat kader wordt ook gekeken naar het z.g. Financieringsschap dat weer een andere werkingssfeer en

werkingsgebied heeft.

Voorjaarsnota 2001 pag. 20

Het is op dit moment nog te vroeg om mogelijke financiële consequenties vanaf 1-1- 2003 te kunnen

inschatten.

Evident is wel dat er op dit moment geen signalen zijn om na 2002 het 11,50 fonds met de huidige

doelstellingen en de actuele werkingssfeer te continueren.

Denkbaar is uiteraard wel dat er vanaf 2003 een breed regionaal fonds komt met financiële implicaties voor

de gemeente Helmond.

IV.B. BTW- compensatiefonds

In de Voorjaarsnota 2000 hebben wij u kort geïnformeerd over de invoering van het z.g. BTW-

compensatiefonds.

Wij hebben daarbij aangegeven dat het voor de gemeente nu mogelijk is in twee hoedanigheden op te treden

inzake BTW. namelijk als overheid of als (BT\Mondernemer.

Indien de gemeente als overheid optreedt hoeft over de uit te voeren activiteiten geen BTW berekend te

worden. Aan de andere kant bestaat er dan ook geen recht op aftrek van betaalde BTW.

Zelf uitvoeren van overheidsactiviteiten is daardoor vaak goedkoper dan uitbesteden.

In de toekomst is het de bedoeling dat de gemeente voor overheidsactiviteiten BTW plichtig wordt. De

betaalde BTW kan dan via het Compensatiefonds teruggekregen worden.

Volgens het ministerie kan er op die manier een betere afweging worden gemaakt tussen het zelf uitvoeren

van taken en het uitbesteden ervan.

Het fonds wordt gevoed door een uitlichting uit het Gemeentefonds.

Volgens de VNG is invoering van het fonds per 1 januari 2002 niet haalbaar. Zij vindt dat er nog teveel

onduidelijkheden bestaan over de financiële gevolgen en de administratieve lasten voor gemeenten die het

btw-compensatiefonds met zich meebrengt. Ook wordt gevreesd voor de gelijktijdige invoering van de euro

en het fonds.

Minister Zalm heeft daarom inmiddels besloten de invoering van het fonds uit te stellen tot 1 januari 2003.

Hoewel dus tot uitstel is besloten is het wel duidelijk geworden dat door de invoering van het fonds intern

gemeentelijk een groot aantal werkzaamheden zal moeten worden uitgevoerd. Daarmee zal een behoorlijk

tijdsbeslag gemoeid gaan.

Wij zijn daarom voornemens een ambtelijke werkgroep te belasten met het inventariseren van de

consequenties van het BTW compensatiefonds en met het ontwikkelen van voorstellen hoe een en ander in

onze organisatie geïmplementeerd kan worden.

IV.C. Bedrijfsplan BGG

Een samenvatting van het Bedrijfsplan BGG treft u aan in de bijlage bij deze voorjaarsnota.

Aan die samenvatting kunnen de volgende conclusies worden ontleend:

de aan BGG opgelegde doelstelling om voor de jaren 2000 tot en met 2002 een afdracht te realiseren

van f. 1 miljoen per jaar kan voor de jaren 2003 en 2004 gecontinueerd worden. Voor de

meerjiarenbearoting betekent dit in die jaren een extra inkomst van f. 475.000,--

er worden voorstellen gedaan ten aanzien van de inzet van de reserve dienstgebouwen t.w.:

550.000,-- herstel dak Speelhuis

200.000,-- onderhoud gebouw kanaaldijk ZW 29

Voorjaarsnota 2001 pag. 21

100.000,-- restauraties (o.a. duiventoren)

900.000,-- onderhoud dienstgebouwen

¿ de reserve exploitatiesaldi BGG is (door bestemming van een deel van het resultaat) op het gewenste

niveau van f. 1 miljoen

¿ er zal een voorziening voor onderhoud worden gevormd

¿ er worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het onderbrengen van onderwijsgebouwen binnen

BGG. Hierover dient intern-gemeentelijk nog nader overleg gevoerd te worden.

Overigens verwijzen wij u naar de samenvatting.

IV.D. Verzelfstandiging openbaar onderwijs

De gemeente Heimond is vanuit de historie gezien in sterke mate verbonden geweest met het openbaar

onderwijs.

In Heimond omvat het openbaar onderwijs globaal meer dan 3000 leerlingen, 300 docenten en 1 0 scholen,

verdeeld over drie sectoren, te weten openbaar basisonderwijs, openbaar speciaal en voortgezet speciaal

onderwijs en het openbaar voortgezet onderwijs. Opgemerkt wordt dat het openbaar basisonderwijs en

openbaar voortgezet onderwijs schoolbestuurlijk ondergebracht zijn bij 2 bestuurscommissies (BCOB en

BCOV). Openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (zmok) wordt nog integraal bestuurd.

Wij willen met kracht verder vorm geven aan het lokaal onderwijsbeleid, zonder dat wij daarbij gehinderd

worden door de historische verwevenheid van een schooibestuurdersrol en de rol van regievoerder van de

door de landelijke overheid bij de gemeente neergelegde taak van maker van lokaal onderwijsbeleid. Zowel

wij als het onderwijsveld ondervinden hinder van deze "dubbele pet". Voor de verdere op afstandplaatsing

wordt maximaal twee jaar uitgetrokken.

Om de mogelijkheden van een harmonieuze overdracht van bestuursverantwoordelijkheden binnen het

openbaar onderwijs aan een nieuwe bestuursentiteit te onderzoeken zijn wij in overleg getreden met de direct

bij de scholen betrokkenen (BCOB, BCOV en schoolleiding De Hilt). In januari j.l. hebben de eerste

oriënterende gesprekken plaatsgevonden.

Voorts is het voor de gemeente van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een scheiding van de functies

voorzitterlambtelijk secretaris-adviseur wordt doorgevoerd. In de vigerende verordeningen (BCOB en BCOV)

is bepaald dat de wethouder tot wiens portefeuille onderwijs behoort ambtshalve lid en voorzitter van de

bestuurscommissie is. Het hoofd van de afdeling onderwijs is aangewezen als ambtelijk secretarisladviseur.

V. Tarievenbeleid

In het algemeen is er op dit moment een tendens om de stijging van de tarieven zoveel te beperken.

V.A. lnflatiecorrectie OZB, overige belastingen en leges

Conform het gestelde in het collegeprogramma dient jaarlijks bezien te worden of en in welke mate de

inflatiecorrectie op de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen wordt toegepast. Gelet op de landelijke

ontwikkelingen stellen wij u voor om voor 2002 een inflatiecorrectie van 4% aan te houden. Dit percentage

wordt o.a. veroorzaakt door de naijling van de verhoging van de BTW van 17,5 naar 19% en is mede

gebaseerd op de recente ontwikkelingen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 22

V.B. Riooirechten

Ten aanzien van de riooibelasting is in het kader van het GRP voor de periode 2000 t/m 2004 het

uitgangspunt gekozen dat het tarief nog slechts voor inflatie zal worden gecorrigeerd. Dit wordt mede

ingegeven door de behoorlijke inhaalslag die op dit terrein de afgelopen jaren is gemaakt. Het tarief van 2001

( f.269,52,-) geldt daarbij als uitgangspunt. Voor de bestedingen in het kader van het product riolering

betekent dit dat 1 00% kostendekking het uitgangspunt blijft. Het uitgavenpatroon zal dus worden beperkt tot

de op het tarief gebaseerde financiële ruimte.

V.C. Afvalstoffenheffing

Met betrekking tot de ontwikkelingen van de afvalstoffenheffing 2002 kan het volgende gesteld worden:

De hoogte van de afvalstoffenheffing is naast de interne kosten afhankelijk van de volgende factoren:

lnzamelkosten (inzamelen en middelen),

Verwerkingskosten (GFT-afval en restafval)

Kosten extra taken (milieustraat, papier, glas en KCA)

De interne kosten zullen naar verwachting niet noemenswaardig wijzigen.

lnzamelkosten:

Bij een gelijkblijvend systeem zullen de inzamelkosten niet significant stijgen. Bij realisatie van de PPS zullen

de inzamelkosten zelfs iets dalen omdat over een deel van de kosten (personeelskosten) geen BTW betaald

hoeft te worden. Onzekere factor in deze is het feit dat er binnenkort een voorstel komt voor realisatie van

diftar en zodoende de systematiek van inzamelen te wijzigingen. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit leiden op

het onderdeel inzamelen tot ca f. 50,-- per aansluiting meerkosten.

Verwerkingskosten:

De grote prijsstijgingen voor de verwerkingskosten zijn over. Voor het verbranden van het afval is de

afspraak gemaakt dat de tarieven voor de komende jaren niet meer zullen stijgen dan de gemiddelde inflatie.

Onzeker factor bij de verwerkingskosten is de rijksoverheid met betrekking tot het heffen van belastingen op

de verwerking van afval. Indien Diftar ingevoerd wordt is de verwachting dat de meerkosten voor het

inzamelen worden goed gemaakt door een daling van het aanbod afval en daarmee de verwerkingskosten.

Kosten extra taken:

Met ingang van 2001 heeft zich een grote wijziging voorgedaan met betrekking tot de toerekening van de

kosten voor extra taken, welke door NV RAZOB worden uitgevoerd. Deze worden nu berekend op basis van

de werkelijke kosten, waarvoor de gemeente zich ook heeft ingezet. Het gevolg voor de gemeente Helmond

is dat de kosten substantieel lager zijn dan de voorgaande jaren. De verwachting is dat in 2002 geen grote

verschillen zullen optreden. Onzekere factoren in deze zijn de prijs voor het oud papier (deze is aan sterke

schommelingen onderhevig) en het feit of er een uitbreiding van 1 naar 2 milieustraten dient plaats te vinden.

Tariefontwikkeling:

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing voor 2002 is de verwachting dat de grote schommelingen eruit zijn

en dat het tarief hiervoor in dezelfde orde van grootte zal zijn dan dit jaar. In vergelijking met andere

gemeenten uit de regio is Helmond wat de hoogte van het tarief betreft in de middenmoot belandt, terwijl we

jarenlang een relatief hoog tarief hebben gehad.

Voorjaarsnota 2001 pag. 23

V.D. Grondprijzen

Op dit moment worden de laatste afrondingen verricht aan de jaarrekening 2000.

In het recente verleden zijn de volgende besluiten genomen als nog te realiseren bijdragen vanuit het

Grondbedrijf cq achtervang bij mogelijke tegenvallers:

1 .Afdekking op het tekort Meerjarenprogramma Stadsvernieuwing vanuit de grondprijsverhoging 2001 ca.

f. 16 miljoen;

2. Als achtervang fungeren voor de voorfinanciering van de V&W subsidie voor de Brandevoortsedreef

f. 11,725 miljoen -

3. De algemene reserve van het Grondbedrijf is gemaximaliseerd op f. 25 miljoen. Dit is middels het

vaststellen van de nota Grondbedrijf door de Raad geaccordeerd.

Op dit moment kan op basis van de voorlopige cijfers geconcludeerd worden dat hetgeen onder punt 1 is

opgenomen in relatie tot punt 3 geëffectueerd kan worden.

Punt 2 blijft voorlopig overeind zolang de subsidieaanvrage van de Brandevoortsedreef nog niet duidelijk is.

Vergelijking grondprijzen

De grondprijzen zoals deze in Heimond gelden op basis prijspeil 2001 laten zich als volgt met een aantal

gemeenten vergelijken. Hierbij worden een tweetal categorieën vergeleken t.w. bedrijventerreinen en vrije

sector grond (de prijzen zijn excl.BTW):

Gemeente Vrije sector per m 2 Bedrijventerreinen per m2

Helmond 340,00- f. 455,00 178,00- 230,00

Eindhoven 575,00- f. 700,00 220,00- 280,00

Tilburg* 305,00- f. 478,00 153,00- 321,00

1s-Hertogenbosch* 550,00 residueel

Deurne 308,00- f. 423,00 150,00- 175,00

Nuenen 500,00 225,00

Veldhoven 550,00- f. 600,00 290,00- 345,00

*Deze gemeenten hanteren als ondergrens tevens percentages van de v.o.n. prijzen indien de kavelprijzen te

laag uitvallen.

Grondprijzen 2002

Op basis van bovenstaande informatie lijkt er ruimte te zijn om de grondprijzen voor 2002 aan te passen.

Wij denken hierbij aan een verhoging tot f. 546,-- exclusief BTW (f. 650,-- inclusief BT\M per m2 voor de

vrije sector. De projectmatige bouw willen wij laten stijgen met f. 60,-- per m2 inclusief BTW. De prijzen voor

bedrijventerreinen willen wij verhogen met 30%.

Dezerzijds wordt voorgesteld de grondprijzen bij de begrotingsbehandeling definitief vast te stellen, waarvoor

Uw Raad tijdig een separaat voorstel wordt voorgelegd, waarbij tevens de methodiek (residueel, grondquote)

in de afweging wordt betrokken.

De twee belangrijkste exploitaties waar grondprijsaanpassingen effect hebben zijn Brandevoort en het BZOB.

Grondprijsaanpassingen hebben een positief effect op de financiële positie van het Grondbedrijf. Omdat

minder voorzieningen nodig zijn voor tekorten stijgt de algemene reserve, waarvan het surplus boven de f.25

miljoen kan vrijvallen. Het exacte effect zal bij de uitwerking van de prijsaanpassingen becijferd kunnen

worden. Vooralsnog calculeren wij het surplus op f.17 miljoen gulden.

Derhalve wordt in het kader van deze voorjaarsnota voorgesteld om:

De grondprijzen voor 2002 bij de begrotingsbehandeling vast te stellen, waarbij de hiervoor genoemde

prijsaanpassingen richtinggevend zijn;

Voorjaarsnota 2001 pag. 24

Een bedrag van f. 17 miljoen vanuit het optredende surplus op de algemene reserve (boven de f. 25

miljoen) taakstellend vanuit het Grondbedrijf in te zetten.

Vi. Reserves en voorzieningen

Een overzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen de bijlage bij deze voorjaarsnota.

VI.A. Algemene reserve

De "vrije reserve" c.q. minimaal noodzakelijke buffer binnen de algemene reserve met ingang van 1-1-2000

bepalen op een bedrag f. 1 3,5 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de door de provincie gehanteerde norm.

VI.B. Reserve structuurversterking

Bij de handeling van de begroting 2000 is door uw raad besloten om een reserve structuurversterking in het

leven te roepen. De reserve werd gevuld met enkele (incidentele) financiële meevallers die zich toen

manifesteerden.

De reserve structuurversterking kende per ultimo 2000 een saldo van 1.766.294,--

Inmiddels is bekend dat de volgende stortingen nog plaats kunnen vinden:

uitkering behoedzaamheidsreserve 2.000.000,--

uitkering gemeentefonds 2001 700.000,--

Saldo 4.466.294,--

Bij deze voorjaarnota wordt voorgesteld om het exploitatiesaldo Berkendonk ad f. 300.000,-- ten laste van

deze reserve te brengen

Het restant-saldo is betrokken bij de opstelling van het lnvesteringsprogramma, evenals het rekeningsaldo

2000 dat formeel via deze reserve dient te lopen.

VI. C. Reserve infrastructurele werken

De reserve van de infrastructurele werken levert de dekking voor een groot aantal investeringen. Bij het

investeringsprogramma is een overzicht van deze reserve opgenomen waarin tevens de gevolgen van de

nieuwe investeringsvoorstellen zijn verwerkt.

Voorjaarsnota 2001 pag. 25

Vil. Investeringen

Het concept-investeringsprogramma 2002-2005 is als bijlage in deze voorjaarsnota opgenomen.

Uitgangspunt voor het investeringsprogramma 2002 tot en met 2005 zijn de jaren 2002 tot en met 2004 van

het bestaande investeringsprogramma.

De exploitatielasten zoals die voortvloeien uit de voorgenomen investeringen zijn als onvermijdelijk

opgenomen bij de bepaling van de beschikbare begrotingsruimte.

Voor de uitwerking van het concept-investeringsprogramma 2002-2005 wordt verwezen naar de bijlage.

Totaalbeeld

In het concept-investeringsprogramma zijn alle voorgenomen investeringen voor de periode 2002-2005 in

beeld gebracht. Naast de afgesproken investeringen in de sfeer van rioleringen, stadsvernieuwing en

grondexploitatie is in dit investeringsprogramma vooral ingezet op de speerpunten van beleid. De totale

kosten voor de periode 2002-2005 bedragen ongeveer f. 360 miljoen. Hoe dit verdeeld is over de

afzonderlijke jaren wordt in onderstaand overzicht verduidelijkt. In dit overzicht wordt tevens aangegeven op

welke manier wij in de dekking van het investeringsprogramma willen voorzien (= rendabel gedeelte).

Totaaloverzicht IVP 2002-2005

2002 2003 2004 2005 Totaal

Totaal volgens IVP 55.058.146 62.116.225 59.035.293 51.281.971 227.491.635

Grondexploitatie 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000

Exploitatie industrieterreinen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 12.400.000

Totaal generaal IVP 88.158.146 95.216.225 92.135.293 84.381.971 359.891.635

Dekking IVP

Exploitatie grondbedrijf 35.100.000 34.100.000 33.100.000 33.100.000 135.400.000

Reserve l nfrastructurele Werken 5.838.000 8.745.500 2.948.000 1.243.000 18.774.500

Reserve Structuurversterking 2.500.000 2.600.000 5.100.000

Middelen Klassenverkleining 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.362.340 8.362.340

Riooitarieven 7.552.000 7.591.000 8.292.000 8.235.000 31.670.000

Reserve Revitalisering 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

Reserve Hulpverlening 100.000 100.000 50.000 250.000

Reserve Milieubeheer 125.000 125.000 250.000

Saldo jaarrekening 2000 750.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000

Bijdrage derden e.d. - 1 9.461.3711 13.913.6551 6.149.4231 18.339.421, 47.863.870

Totaal dekking IVP 1 63.926.3711 69.925.1551 53.289.4231 64.029.7611 251.170.710

FSald@o -- o@nrendabel gedeelte 1 24.231.7751 25.291.0701 38.845.8701 20.352.2101 108.720.925

Het nu nog resterende saldo over de afzonderlijke jaren is dus het onrendabele gedeelte van het

investeringsprogramma. De beschikbare ruimte ter dekking van de onrendabele investeringen is bij eerdere

besluitvorming vastgesteld op jaarlijks f. 14 miljoen. Daarnaast is bij de voorjaarsnota van vorig jaar besloten

om deze ruimte voor een periode van 4 jaar op te hogen met f. 2 miljoen. In onderstaand overzicht wordt een

en ander in beeld gebracht waarbij tevens de beschikbare ruimte is vertaald naar het prijsniveau 2002.

Bovendien zijn de beschikbare middelen aangevuld met de ruimte ad ruim f. 2 miljoen zoals die bij de

evaluatie van het IVP van de jaren t/m 1999 is bepaald.

Voorjaarsnota 2001 pag. 26

Dekking onrendabel gedeelte lnvesteringsprogramma

2002 2003 2004 2005 Totaal

Saldo onrendabel gedeelte 24.231.775 25.291.070 38.845.870 20.352.210 108.720.925

Ruimte tbv onrendabel 17.251.670 17.251.670 17.251.670 15.183.670 66.938.680

Toevoeging evaluatie IVP tlm'99 2.005.000 2.005.000

Totaal dekking onrendabel 19.256.670 17.251.670 17.251.670 15.183.670 68.943.680

Saldo -4.975.105 -8.039.400 -21.594.200 -5.168.540 -39.777.245

Voorstel aanvullende dekking

lnvesteringsruimte Obragas 9.000.000 9.000.000

Corr. onderdekking Struct. Verst. -960.600 -960.600

1nvesteringsruimte grondbedrijf 4.975.1051 12.124.8951 17.1 uu.uuu

isaldo 9.469.3051 -5.168.5401 -14.637.845

Uit de tabel blijkt dat het niet mogelijk is om met de bestaande beschikbare middelen alle investeringswensen

af te dekken. Aan de hand hiervan willen wij voorstellen de resterende middelen Obragas (f. 9 miljoen) en de

extra opbrengsten van het Grondbedrijf (f. 17,1 miljoen) in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de

tekorten. Hiermee wordt het mogelijk alle gewenste investeringen voor de jaren 2002 en 2003 uit te voeren.

Voor de jaren 2004 en 2005 blijven echter tekorten bestaan. Dit betekent dat indien er voor die tijd geen

aanvullende dekkingsbronnen beschikbaar komen, de investeringswensen voor deze jaren bijgesteld moeten

worden. Vooralsnog stellen wij voor het investeringsprogramma in deze vorm voorlopig vast te stellen en bij

de voorjaarsnota voor volgend jaar de investeringswensen voor latere jaren en de beschikbare ruimte

opnieuw tegen het licht te houden.

Speerpunten.

Zoals reeds eerder aangegeven is in dit investeringsprogramma vooral ingezet op de speerpunten van

beleid. Voor uw beeldvorming is in onderstaand overzicht een beeld geschetst van de omvang van de

investeringen per speerpunt van beleid. Daarna wordt per speerpunt nog eens het belangrijkste onderdeel

kort toegelicht.

IVP 2002-2005 naar speerpunten van beleid.

t, t

n,

go'Ö,4,

peer u>"5@t' - 9

A Binnenstad Oost 2.590.000 5.410.000 8.400.000 5.000.000 0 21.400.000

B Centrum 7.510.000 7.500.000 9.500.000 18.295.000 7.000.000 49.805.000

C Bereikbaarheid 1.550.000 15.800.000 1.300.000 800.000 0 19.450.000

D Brandevoort 1.893.588 500.000 14.367.000 5.127.000 7.600.000 29.487.588

E Veiligheid 400.000 400.000 400.000 150.000 0 1.350.000

F Onderwijs 4.887.260 8.146.400 5.648.700 2.662.880 0 21.345.240

IG IKenniswijk 0 0 0 0 01 0

Speerpunt A. Binnenstad Oost.

De in het investeringsprogramma voor Binnenstad Oost opgenomen investeringen hebben voor 17

miljoen betrekking op de realisatie van welzijnsvoorzieningen zoals een wijkhuis annex brede school

en een jongerenaccommodatie. Het betreft extra investeringen naast de investeringen (veelal

ruimtelijk-fysieke) die gedekt worden binnen het MPSV (Meerjaren Programma Stedelijke

Vernieuwing) en de grondexploitatie.

Voorjaarsnota 2001 pag. 27

Speerpunt B. Centrum.

Het kunst en cultuurciuster vormt een cruciaal onderdeel in het vernieuwingsproces voor het

centrum. Inclusief een reeds geplande investering in 2001 is hiervoor in totaal f. 23,5 miljoen

opgenomen.

Speerpunt C. Bereikbaarheid.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer krijgt een belangrijke impuls met de realisatie van het

station Brandevoort. In totaal is hiervoor f. 15 miljoen opgenomen. Overigens wordt hiervan een

bedrag van f. 10 miljoen gesubsidieerd door het Rijk.

Speerpunt D. Brandevoort.

In Brandevoort zal een multifunctioneel centrum worden gerealiseerd. Hierin worden de volgende

voorzieningen ondergebracht: een basisschool, een sociaal cultureel centrum, tienerruimte,

kinderopvang, peuterspeelzaal en sportzaal. In totaal is voor het multifunctioneel centrum f. 20,5

miljoen opgenomen.

Speerpunt E. Veiligheid.

Naast de jaarlijkse storting van f. 200.000 in de reserve veiligheid (ten behoeve van de uitvoering

van het Actieprogramma veiligheid) is in het investeringsprogramma een bedrag van f. 750.000

opgenomen voor aanpassing van de openbare verlichting.

Speerpunt F. Onderwijs.

In totaal is in het investeringsprogramma ongeveer f. 29 miljoen (een gedeelte van dit bedrag is

ondergebracht bij het speerpunt Brandevoort) opgenomen voor onderwijshuisvestingvoorzieningen.

Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd voor de oplossing van de bestaande knelpunten in

de onderwijshuisvesting.

Speerpunt G. Kenniswijk.

Op dit moment is gekozen voor een terughoudende opstelling ten aanzien van het reserveren van

middelen ten behoeve van Kenniswijk.

Voorjaarsnota 2001 pag. 28

Viii. Begrotingsruimte

Vili.A. Verloop inkomsten.

De bestaande meerjarenbegroting van de gemeente laat een negatief saldo zien van ruim f. 2 miljoen in

2002. Bij deze voorjaarsnota zijn de belangrijkste financiële bronnen, te weten de OZB en de uitkering

gemeentefonds, op grond van de laatst bekende ontwikkelingen opnieuw berekend. Voor wat betreft de OZB

is hierbij het bestuurlijke uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven behoudens een inflatiecorrectie niet mogen

stijgen.

Wat betreft de uitkering van het gemeentefonds blijkt steeds weer opnieuw dat het Rijk de meevallers aan

Rijkszijde niet deelt met de gemeenten, maar vooral benut voor lastenverlichting en voor de verlaging van het

financieringstekort. Waar al sprake is van toezeggingen voor zorg, veiligheid en onderwijs zijn die tot op

heden niet vertaald in hogere uitkeringen voor gemeenten. Incidenteel wordt op nacalculatiebasis een

nabetaling ontvangen. Maar daarop mag en kan slechts ten dele structureel worden geanticipeerd.

Desondanks blijkt uit de herberekening, dat met name vanwege de groei van de stad, een bijstelling van

beide financiële bronnen gerechtvaardigd is.

Omschrijving zuoz

Bestaand begrotingssaldo 2002 -2.009.099

Uitkering gemeentefonds:

Diverse bijstellingen 808.659

Belastingopbrengsten 1 OZB:

Gevolg aantal woningen 1 inwoners 147.993

Bijgesteld begrotingssaldo 2002 -1.Ub2.447

Vill.B. Verloop uitgaven.

Daarmee is de financiële verkenning echter nog niet afgerond. Naast de bij het vorige hoofdstuk geschetste

ontwikkelingen bij de inkomsten, geldt dat ook bij de uitgaven zich een aantal ontwikkelingen voordoen

waarmee in het bestaande meerjarenperspectief nog geen (of niet voldoende) rekening is gehouden.

1. De groei van de stad heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de budgetten aan de uitgavenkant. De

areaalsystematiek zoals die in 2001 is ingezet werkt ook in latere jaren door. Daarnaast heeft de nadere

analyse geleid tot een aantal algemene bijstellingen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 29

Omschrijving zuuz

Bijgesteld begrotingssaldo 2002 -1.052.447

Bijstelling diverse posten 194.000

Structureel doorzetten areaalsystematiek zoals ingezet

in 2001 -700.000

Bijgesteld begrotingssaldo 2002

2. Op grond van de aanvragen uit de organisatie is gebleken dat de gemeente Heimond de komende jaren

met een aantal wettelijke c.q. onvermijdelijke uitgaven geconfronteerd zal worden waarmee in het huidige

meerjarenperspectief onvoldoende rekening is gehouden. In totaal bedragen deze kosten bijna 1,2 miljoen.

Dit betreft o.a. hogere kosten verzekeringen a.g.v. het brandverloop in de afgelopen jaren, kosten Essent

a.g.v. de nieuwe regelgeving, een bijstelling van de algemene uitkering op het onderdeel

onderwijshuisvesting waarbij ervoor gekozen is deze middelen niet te korten op het bestaande budget voor

onderwijshuisvesting gezien de grote problemen op dit gebied, ophoging bijdrage RIO etc.

Omschrijving 2002

Bijgesteld begrotingssaldo 2002 -1.558.447

Wettelijke c.q. onvermijdelijke uitgaven

Hogere kosten verzekeringen a.g.v. brandverloop

afgelopen jaren -146.000

Brandweer: inconvenientenbijdrage -142.000

Bijdrage Rio -35.000

Kosten Essent a.g.v. nieuwe regelgeving -400.000

Subsidie ST. Cacaofabriek: compensatie wegvallende

provinciale subsidie -35.000

Aktieplan cultuurbereik: cofinanciering projecten -85.000

Graffiti-bestrijding: coating verkeersborden en

ontmoedigingsbeleid -70.000

Uitbreiding Jeugd en jongerenwerk -100.000

Korting gemeentefonds onderwijs -160.000

Totaal wettelijke c.q.onvermijdelijke uitgaven -1.1 73.OUO

Bijgesteld begrotingssaldo 2002 -2.73T.~44-7

3. Met ingang van 2001 worden in het investeringsprogramma de gevolgen van de voorgenomen

investeringen voor de exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt. Voor het nieuwe investeringsprogramma heeft

dit geleid tot een aanpassing van de geraamde exploitatielasten.

Voorjaarsnota 2001 pag. 30

Omschrijving 2002

Bijgesteld begrotingssaldo 2002 -2.731.447

Exploitatielasten IVP 200012001 niet voorzien

De Terp: extra exploitatiekosten (ingaande 2002) -73.900

Revitalisering Hoogeind: exploitatie groen e.d. -30.000

-1 03.BUU

Specificatie Exploitatielasten IVP

Doc. lnformatievoorziening -30.000

reeds geraamd 30.000

Brandweer tankautspuit -20.000

reeds geraamd 0

Brandweer bijz. voertuig -15.000

reeds geraamd 0

Kromme Steenweg -5.000

reeds geraamd 0

Reconstructie kruising Heeklaan 6.000

reeds geraamd 0

Herinrichting Hoofdstraat deel koeveidsestraat-Heeklaan -4.000

reeds geraamd 0

Politiekeurmerk openbare verlichting -50.000

reeds geraamd 50.000

Huisvesting marktmeesters -15.000

dekking markttarieven 15.000

Soc.maatschappelijk voorziening Schutsboom -39.500

reeds geraamd 15.500

software uitstroomregelingen -30.000

bijdrage uitstroomregelingen 30.000

Wijkcentrum Binnenstad-Oost

reeds geraamd 120.710

Gemeenschapshuis De Stip -30.000

reeds geraamd 30.000

Aanleg skatevoorzieningen -4.465

reeds geraamd 0

Scoutingacc. Paulus/Dierdonk -1.980

reeds geraamd 0

52.265

Bijgesteld begrotingssafdlo 2002

4 Recent heeft de Gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van de ambtelijke organisatie, nog te dekken

kosten fl 2,8 miljoen. Weliswaar kan een deel hiervan worden gedekt uit besparingen op inhuurkrachten maar

dan nog resteert een financieel tekort op deze post. Het is de bedoeling te onderzoeken of er mogelijkheden

zijn om op termijn de dekking uit de besparingen op inhuur verder te verhogen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 31

Omschrijving zuuz

Bijgesteld begrotingssaldo 2002 -2.783.082

Formatie upgrading 16,7 formatieplaatsen -3.340.000

Dekking grondbedrijf riolering e.d. 500.000

Subtotaal -2.840.000

Bijgesteld begrotingssaldo 2002 -5.623.UB2

Viflfl. C. Bearotincisruimte 2002

Wanneer de gevolgen van de in de vorige hoofdstukken geschetste ontwikkelingen worden doorberekend op

het bestaande meerjarenperspectief dan leidt dit tot een bijgesteld meerjarenperspectief van ruim 5,6 miljoen

negatief in 2002. Voor een gespecificeerd beeld verwijzen wij u overigens naar bijlage 1 van deze

voorjaarsnota.

Dekkingsvoorstel tekort.

Het dreigende begrotingstekort bedraagt dus fl 5,6 miljoen. Dit tekort moet structureel worden opgelost.

Hoewel hiervoor de eenmalige middelen langjarig zouden kunnen worden ingezet, heeft dit niet onze

voorkeur en willen wij, zoals gezegd, onderzoeken of op termijn nog meer bespaard kan worden op inhuur.

Om het begrotingstekort af te kunnen dekken stellen wij voor een aantal acties in gang te zetten. Deze acties

zijn:

0 Een besparing op de kosten van inkoop en op aanbestedingen, beide voor een bedrag van f.500.000,--,

in totaal dus f. 1 miljoen.

0 Verder gaan -wij ervan uit dat een nauwkeurige toerekening van kosten aan onze leges en tarieven, nog

een aanvullende opbrengst zal opleveren en vertrouwen wij erop dat de uitkering uit het gemeentefonds

eveneens een surplus zal genereren. Voor deze onderdelen samen ramen wij vooralsnog een bedrag

van f. 1.000.000,--. Over het gemeentefonds zal meer duidelijkheid bestaan na ontvangst van de

zogenaamde meicirculaire van het rijk.

0 Wij stellen u voor om de kosten van de exploitatie van Berkendonk in 2002 niet op de begroting te laten

drukken maar ten laste te brengen van de reserve structuurversterking . Budgettair levert dit een

ontlasting van de begroting 2002 op van f. 300.000,--. Voor de jaren na 2002 drukken deze lasten dus

wel op het begrotingssaldo.

0 Vervolgens een bezuinigingsoperatie die in principe het gehele gemeentelijke terrein omvat en waarvoor

wij eveneens f. 1 miljoen inboeken. De noodzaak van deze bezuinigingsoperatie zal mede worden

bezien aan de hand van de uitkomsten van de uitkering uit het gemeentefonds.

0 Een besparing op de kosten van inhuurkrachten welke wij voorlopig inschatten op f. 1 miljoen. Het is de

bedoeling te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op termijn nog meer te besparen op inhuur.

0 Van de te ontvangen middelen Obragas is f. 26,4 miljoen benodigd voor een garantiestelling tot 2005

(zie onderdeel investeringsruimte bij het investeringsperspectie@. De rente die over deze middelen wordt

ontvangen bedraagt jaarlijks f. 1,3 miljoen, en wordt ingezet ter dekking van het restanttekort. In het

geval van alternatieve dekking - zoals gezegd onderzoeken we de mogelijkheden om nog meer dan

f. 1 miljoen te besparen op inhuurkrachten - hoeven de renteopbrengsten (gedeeltelijk) niet meer

ingezet te worden voor dekking van het begrotingstekort. Dit streven is in de meerjarenraming financieel

vertaald door enerzijds de rente-inzet met f.440.000,-- af te bouwen en de taakstelling voor wat betreft

inhuur e.d. met een gelijk bedrag te laten oplopen. (zie bijlage l).

Voorjaarsnota 2001 pag. 32

Samengevat:

besparing inkoop en aanbestedingen 1.000.000,--

leges + gemeentefonds 1.000.000,--

Berkendonk t.I.v. reserve structuurversterking f. 300.000,--

bezuinigingsoperatie 1.000.000,--

besparing inhuurkrachten 1.000.000,--

renteopbrengst garantiestelling Obragas f. 1.300.000,-

5.600.000,--

Een en ander zal bij de afronding van de begroting moeten leiden tot een sluitende begroting.

Voorjaarsnota 2001 pag. 33

IX. Concept-raadsbesluit

Het concept-raadsbesluit dat hier is opgenomen is voorlopig.: Bij de behandeling van de voorjaarsnota

omdat het concept eerst aan de commissie OCF wordt voorgelegd voordat het een definitief concept

raadsvoorstel kan worden.

Algemeen vertrekpunt:

Instemmen met de toetsingscriteria inclusief de financiële spelregels en deze toepassen bij deze

voorjaarsnota en de begroting 2002.

Tarievenbeleid:

5 Conform bestaand beleid voor de OZB een inflatiecorrectie van 4% toe te passen.

a Conform bestaand beleid de overige leges corrigeren voor 4% inflatie.

m Verhogen van de grondprijzen te besluiten bij de begrotingsbehandeling en in het kader van deze

voorjaarsnota vooralsnog een opbrengst van fl 17 miljoen inzetten ten behoeve van het

investeringsprogramma.

Begroting 1 investeringsprogramma:

m Kennisnemen van het geschetste begrotingsperspectief en de voorgenomen acties om te komen tot een

sluitende begroting.

¿ ]n principe instemmen met het concept-investeringsprogramma 2002-2005 (definitieve vaststelling bij

begrotingsbehandeling).

Voorjaarsnota 2001 pag. 34

X. Bijlagen

i

i

Voorjaarsnota 2001 pag. 35

i

i

i

i

B "lage 1:

Bestaande meerj'arenraming

en actual*iserin

9

Voorjaarsnota 2001 pag. 36

i

i

i

1

1

i

i

1

i

i

i

i

i

1

i

1

1

5

i

i

i

i

1

X.A. Bijlage 1: Bestaande meerjarenraming en actualisering

BIJSTELLING MEERJARENPERSPECTIEF bij voorjaarsnota 2001

1 20021 20031

Saldi bestaand meerjarenperspectief -2.009.099 -4.113.478 -4.990.166

Uitkering gemeentefonds:

Diverse bijstellingen 808.659 2.093.312 2.538.668

Belastingopbrengsten 1 OZB:

Gevolg aantal woningen 1 inwoners 147.993 389.445 630.897

Bijstelling diverse posten 194.000 194.000 194.000

Structureel doorzetten areaalsystematiek zoals ingezet in

2001 -700.000 -1.400.000 -2.100.000

Voortzetting uitkering BGG 0 475.000 475.000

Bijgesteld meerjarenperspectief -1.558.447 -2.361.721 -3.251.601

Specificatie nieuwe uitgaven

Kwatiteitsimpuis personeel:

Formatie-upgrading 16,7 formatieplaatsen -3.340.000 -3.340.000 -3.340.000

Voorgestelde dekking:

Dekking grondbeddjf, riolering e.d. 500.000 500.000 500.000

per saldo -2.840.000 -2.840.000 -2.840.000

Diverse posten

Hogere kosten verzekeringen a.g.v. brandverloop

afgelopen jaren -146.000 -146.000 -146.000

Brandweer: inconvenientenbijdrage -142.000 -142.000 -142.000

Bijdrage Rio -35.000 -35.000 -35.000

Kosten Essent a.g.v. nieuwe regelgeving -400.000 -400.000 -400.000

Subsidie ST. Cacaofabdek : compensatie wegvallende

provinciale subsidie -35.000 -35.000 35.000

Aktieplan cultuurbereik: cofinanciering projecten -85.000 -85.000 -85.000

Graffiti-bestrijding: coating verkeersborden en

ontmoedigingsbeleid -70.000 -70.000 -70.000

Uitbreiding Jeugd en jongerenwerk -100.000 -100.000 -100.000

Korting gemeentefonds onderwijs -160.000 -160.000 -160.000

Totaal nieuwe uitgaven -1.173.000 -1.173.000 -1.103.000

Voorjaarsnota 2001 pag. 37

Exploitatielasten IVP 200012001 niet voorzien

De Terp: extra exploitatiekosten (ingaande 2002) -73.900 -73.900 -73.900

Revitalisering Hoogeind: exploitatie groen e.d. -30.000 -30.000 -30.000

-103.900 -103.900 -103.900

Specificatie Exploitatielasten IVP

002 Doe. lnformatievoorziening -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

reeds geraamd 30.000 30.000 30.000 0

120 Brandweer realisering post Brandevoort -105.000

idem reeds bestaand 0

120 Brandweer tankautspuit -20.000 -20.500 -21.000 -21500

reeds geraamd 0 0 0 0

120 Brandweer bijz. voertuig -15.000 -15.500 -16.000 -16.500

reeds geraamd 0 0 0 0

210 Kromme Steenweg -5.000 -5.000 -5.000 -5000

idem reeds bestaand 0 0 0 0

210 Reconstructie kruising Heeklaan Geldropseweg 6.000 6.000 6.000 6000

idem reeds bestaand 0 0 0 0

210 Herinrichting Hoofdstraat deel koeveldsestraat-Heeklaan -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

idem reeds bestaand 0 0 0 0

210 Politiekeurmerk openbare verlichting -50.000 -100.000 -150.000 -150000

idem reeds bestaand 50.000 100.000 150.000 0

320 Huisvesting marktmeesters -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

tiv markttarieven 15.000 15.000 15.000 15.000

410 Huisvesting onderwijs 0 -18.776 -47.842 -76.907

reeds geraamd 0 0 0 0

570 Soc.maatschappelijk voorziening Schutsboom -39.500 -79.075 -80.000 -80000

reeds geraamd 15.500 15.500 15.500 0

625 Software tbv uitstroomregelingen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

budget uitstroomregelingen 30.000 30.000 30.000 30.000

660 Wijkcentrum Binnenstad-Oost -342.268 -342.268 -342.268

idem reeds bestaand 120.710 296.710 296.710 296.710

660 Gemeenschapshuis De Stip -30.000 -50.000 -70.000 -70000

idem reeds bestaand 30.000 50.000 70.000 0

660 Multifunctioneel Centrum Brandevoort -101.238 -259.235 -317347

idem reeds bestaand 109.000 262.500 0

660 aanleg div skatevoorzieningen -4.465 -4.465 -4.465 -4.465

idem reeds bestaand 0 0 0 0

660 Scouting accomodatie Paulus/Dierdonk -1.980 -1.980 -1.980 -1.980

idem reeds geraamd 0 0 0 0

52.265 -165.592 -201.080 -922.257

Totaal meerjarenperspectief 1 -5.623.0821 -6.644.2131 -7.4@

Dekking meerjarenperspecfief

Totaal meerjarenperspectief -5.623.082 -6.644.213 -7.499.581

dekking besparing inkoop en aanbestedingen 1.000.000 1.000.000 1.000.000

dekking leges + gemeentefonds 1.000.000 1.000.000 1.000.000

dekking Berkendonk t.I.v. reserve structuurversterking 300.000 0 0

dekking bezuinigingsoperatie 1.000.000 1.000.000 1.000.000

dekking besparing inhuurkrachten 1.000.000 1.000.000 1.000.000

dekking uitkomsten onderzoeken inhuur e.d. p. M. 440.000 880.000

dekking renteopbrengst garantiestelling Obragas 1.320.000 880.000 440.000

Subtotaal dekking 5.620.000 5.320.000 5.320.000

Saldo meerjarenbegroting -3.082 -1.324.213 -2.179.581

Voorjaarsnota 2001 pag. 38

0

0

0)

0)

0

w

0

0

c

rD

@-1

N

SMEI 0 t7@

n

S-"

r-lt- p@j

ci@q

@- t rD

rD t\ID

cn 0 0

rD

rD

C/)

w

,p

w

X.B. Bijlage 2: Overzicht reserves

i

1

i

i

i

i

i

i

i

i

1

1

d

i

i

i

i

1

Voorjaarsnota 2001 pag. 40

i

i

i

RESERVES EN VOORZIENINGEN BESTUURSDIENST In NLG

Saldo per Vermeer- Verminde- Saldo per CLAIMS CLAIMS Saldo per tgv. JAARREKENING 2000

Reserve cq. Voorziening 1-1-2000 deringent ring/ 31-12-2000 31-12-2000 61930.80 peitdatum

Object negatief) stortingen beschikking stortingen beschikking INDICATIEF 61942.80 25 april 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.9.XXX REISA-PLTM-L-Alffi REKAPITULATIE

7.9.5XX RESERVES RESERVES

7.9.511 RES Algemene reserve 18.179.722 1.033.185 6.016.509 13.196.398 407.124 16.500 13.587.022 603.750 RES Algemene reserve

7.9.512 RES Dienstgebouwen 2.436.227 127.902 415.564 2.148.565 650.000 1.498.565 RES Dienstgebouwen

7.9.5XX TOTAAL RESERVU 20.615.949 1,161.087 6,432.073 15.344.963 407,12 666.500 15.085.587 603.750 TOTAAL RESERVES

7.9.6XX BESTEMMINGSRESERVES BESTEMMINGSRESERVES

7.9.613 BR Nieuwbouw Stadskantoor fase 4 1.695.599 1.951.616 371.434 3.275.781 2.135.566 1.140.215 BR Nieuwbouw Stadskantoor fa

7.9.614 BR exploitatie saldi BGG 719.005 385.280 333.725 728.877 1.062.602 BR exploitatie saldi BGG

7.9.615 BR Uitzuivering onderhoud 1.731.812 90.920 600.000 1.222.732 1.222.732 BR Uitzuivering onderhoud

7.9.616 BR Management ontwikkeling 1.269.000 1.269.000 1.269.000 BR Management ontwikkeling

7.9.617 BR Wijkcontactdagen BR Wijkcontactdagen

7.9.621 BR Infrastrukturele Werken 25.352.856 8.230.564 14.788.927 18.794.493 960.000 16.032.396 3.722.097 BR lnfrastrukturele Werken

7.9.622 BR Brandevoort voorzieningen 1.680.520 936.787 5.275.579 (2.658.272) (2.658.272) BR Brandevoort voorzieningen

7.9.625 BR Verkeersveiligheid 90.827 4.768 9.250 86.345 86.345 BR Verkeersveiligheid

7.9.631 BR Acquisitie 565.691 360.378 463.014 463.055 463.055 BR Acquisitie

7.9.632 BR Werkgelegenheid 476.395 193.150 45.000 624.545 1.000.000 1.140.245 484.300 BR Werkgelegenheid

7.9.640 BR Onderwijs 6.275.424 2.324.447 4.942.027 3.657.844 353.046 1.662.906 2.347.984 BR Onderwijs

7.9.651 BR Openbaar groen 490.402 2.025.746 13.643 2,502.505 41.424 543.929 2.000.000 BR Openbaar groen

7.9.653 BR Sportstimuleflng 90.975 26.087 14.625 102.437 102.437 BR Sportstimulering

7.9.654 BR Onderhoud sportaccommodaties 340.174 156.361 88.725 407.810 407.810 BR Onderhoud sportaccommod

7.9.655 BR Culturele leven 268.899 14.117 283.016 80.000 203.016 BR Culturele leven

7.9.657 BR Restauratielrenovatie monumenten 157.941 8.292 42.518 123.715 92.573 31.142 BR Restauratielrenovatie monu

7.9.661 BR Sociaal/Cultureel Welzijn 643.387 681.583 294.863 1.030.107 25.000 1.005.107 BR Sociaal/Cultureel Welzijn

7.9.662 BR Hulpverlening 7.247.928 1.680.361 868.594 8.059.695 660.862 7.398.833 BR Hulpverlening

7.9.667 BR Sociale participatie 4.548 567.742 441.017 131.273 131.273 BR Sociale participatie

7.9.681 BR BWS 5 e fonds 3.125.293 864.552 2.066.260 1.923.585 380.000 1.543.585 BR BWS 5 e fonds

7.9.685 BR Stedelijke vernieuwing 8.263.295 8.263.295 590.000 7.673.295 BR Stedelijke vernieuwing

7.9.692 BR Uitkeringen Gemeentefonds 2.500.000 2.500.000 2.500.000 BR Uitkeringen Gem.Fonds

7.9.693 BR Combivisie middelen 4.366.660 229.250 2.456.643 2.139.267 6,359.756 5.688.046 2.810.977 BR Combivisie middelen

7.9.694 BR Assurantiereserve 406.888 721.772 570.636 558.024 75.000 483.024 BR Assurantiereserve

7.9.695 BR lnvesterinmgsimpuls 1.987.500 1.987.500 1.987.500 BR lnvesterinmgsimpuis

Pagina D Reseves

RESERVES EN VOORZIENINGEN BESTUURSDIENST In NLG

Saldo per Vermeer- Verminde- Saldo per CLAIMS CLAIMS Saldo per tgv. JAARREKENING 2000

Reserve cq. Voorziening 1-1-2000 deringent ring/ 31-12-2000 31-12-2000 61930.80 peildatum

Object negatief) stortingen beschikking stortingen beschikking INDICATIEF 61942.80 25 april 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.9.696 BR Structuurversterking 3.590,000 8.963.294 617.700 11.935.594 10.182.300 1.753.294 BR Structuurversterking

7.9.697 BR Bouwfonds 3.715.000 3.715.000 3.715.000 BR Bouwfonds

7.9.6XX TOTAAL BESTEMMINGSRESERVFS 58.602.219 48.485.587 34.355.735 72.732.071 9,443.103 39.288.823 42.886.351 TOTAAL BESTEMMINGSRES.

7.9.7XX EGALISATIERESERVES EGALISATIERESERVES

7.9.715 ER Automatisering Verv. Grote Systemen 150.000 150.000 150.000 ER Automatisering Verv. Grote

7.9.716 ER Automatisering Algemeen. 209.506 969.636 220.000 959.142 959.142 10.999 ER Automatisering Algemeen.

7.9.717 ER Arbeidsvoorwaarden Beleid 1.278.307 225.594 1.503.901 1.503.901 67.111 ER Arbeidsvoorwaarden Beleid

7.9.718 ER Flexibele Arbeidsinzet 318.253 318.253 318.253 ER Flexibele Arbeidsinzet

7.9.746 ER Onderwijs OMO 3.443.552 1.384.518 2.059.034 2.059.034 ER Onderwijs OMO

7.9.764 ER Nieuwkomers 1.576.000 96.388 514.253 1.158.135 152.984 1.005.151 82.740 ER Nieuwkomers

7.9.765 ER Asielzoekers 390.054 390.054 390.054 20.478 ER Asielzoekers

7.9.771 ER Rioleringslasten 1.434.260 1.211.971 2.646.231 2.646.231 75.299 ER Rioleringslasten

7.9.773 ER Milieubeheer 1.532.537 708.921 210.125 2.031.333 16.144 524.169 1.523.308 80.458 ER Milieubeheer

7.9.791 ER Uitkering Grondbedrijf 18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 955.500 ER Uitkering Grondbedrijf

7.9.795 ER Renteschommelingen 2.783.870 129.985 2.913.855 2.913.855 146.153 ER Renteschommelingen

7.9.796 ER Resultaten GEMBANK 1.537.198 537.198 1.000.000 1.000.000 80.703 ER Resultaten GEMBANK

7.9.530 ER Grote Steden Beleid 10.945.371 1.765.414 9.179.957 525.000 250.000 9.454.957 ER Grote Steden Beleid

7.9.7XX TOTAAL EGALISATIERESERVES 28.941.732 36.399.671 22.831.508 42.509.895 541,1 927.153 42.123.886 1,519.441 TOTAAL EGALISATIESRES.

7.9.BXX VOORZIENINGEhl VOORZIENINGEN

7.9.818 VZ Personele Organisatie Verliezen 382.783 1.826.297 2.575.769 (366.689) 366.689 20.096 VZ Personele Organisatie Vedi

7.9.819 VZ Wethouders 1.010.000 729@425 280.575 280.575 VZ Wethouders

7.9.874 VZ Bodemsanering Begemann-terrein 2.603.587 1.500.000 1.103.587 1.103.587 136.688 VZ Bodemsanering Begemann-

7.9.899 VZ Risicovoorziening 10.000.000 49.934 35.000 10.014.934 10.014.934 525.000 VZ Risicovoorziening

7.9.BXX TOTAAL VOORZIENINGEN 12.986.370 2,886.231 4,840.194 11.032.407 366.689 11.399.096 681,78 TOTAAL VOORZIENINGEN

Pagina D Reseves

- - -- ---- ---

RESERVES EN VOORZIENINGEN BESTUURSDIENST In NLG

Saldo per Vermeer- Verminde- Saldo per CLAIMS CLAIMS Saldo per tgv. JAARREKENING 2000

Reserve cq. Voorziening 1-1-2000 deringenl ring/ 31-12-2000 31-12-2000 61930.80 peildatum

Object negatief) stortingen beschikking stortingen beschikking INDICATIEF 61942.80 25 april 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.9.9XX EGALISATIE KOSTEN VOORZIENINGEN

7.9.9XX ER te betalen kosten 2.240.000 6.701.338 8.941.338 520.000 9.461.338 117.601 ERtebetalenkosten

7.9.9XX TOTAAL VOORZIENINGEN 2,240.000 6,701.338 8,941.338 520.000 9,461.338 117.601 TOTAALVOORZIENINGEN

7.9.XXX TOTAAL BESTUURSDIENST 123.386.270 95.633.914 68.459.510 150.560.674 11.278.060 40.882.476 120.956.258 2.922.576 TOTAAL BESTUURSDIENST

Pagina D Reseves

1

1

1 B "lage 3:

11

i

i

Samenvatt'ing

Bedr"fsplan BGG

ij

i

Voorjaarsnota 2001 pag. 41

X. C. Bijlage 3: Samenvatting Bedrijfsplan BGG

Deze notitie geeft een samenvatting van de inhoud van het bedrijfsplan zoals dat op dit moment in concept

gereed is. De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde:

1 .Doelstellingen BGG

2. Bereikte resultaten

3. BGG als profitcentre

4. Beheer gebouwen onderwijs

5. Beheer gemeentelijke binnensportaccommodaties

1. Doelstellingen BGG

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de zich aandienende mogelijkheden zijn aanleiding om de

doelstellingen van BGG als volgt te formuleren:

a. Primaire doelstelling:

- het bewerkstellen van een optimale en zo rendabel mogelijke exploitatie;

- de zorg voor het waardebehoud van de gemeentelijke gebouwen;

- zorgen voor tevreden huurders, die naar behoren kunnen functioneren in de gemeentelijke gebouwen.

b. Afgeleide doelstelling:

het, met in achtneming van de primaire doelstelling, genereren van extra financiële middelen die aan de

algemene dienst worden afgedragen.

De afgeleide doelstelling is inmiddels al geconcretiseerd. In de voorjaarsnota heeft het college namelijk via

een bestuurlijke opdracht aangegeven dat BGG voor de jaren 2000 tot en met 2002 een afdrachtverplichting

heeft van fl 1 miljoen per jaar. De realisatie hiervan moet voor fl 0,5 miljoen komen uit de normale exploitatie

en de resterende 0,5 miljoen uit de verkoop van gebouwen.

Gezien het voorlopige resultaat van 2000 wordt de financiële doelstelling voor dat jaar ruimschoots gehaald.

BGG ziet het als een uitdaging om de opgedragen financiële taakstelling ook voor de jaren na 2002 te

realiseren. Dat betekent dat BGG er van uitgaat dat de bestaande afdrachtplicht van fl 1 miljoen per jaar ook

voor de jaren 2003 en 2004 zal gelden.

2. Bereikte resultaten

2. 1. Algemeen

Vastgesteld kan worden dat het bureau BGG erin is geslaagd om BGG na de oprichting binnen de

gemeentelijke organisatie voldoende erkenning en zelfstandigheid te geven. Nagenoeg alle gemeentelijke

gebouwen worden nu centraal binnen BGG beheerd, waardoor er een duidelijk inzicht is gekomen in de

exploitatie. Het gevoerde beheer van de afgelopen jaren heeft geleid tot verbetering van de financiële

resultaten, waardoor substantiële bedragen via de exploitatie beschikbaar kwamen. Een overzicht van de

behaalde batige saldi is als volgt: (bedragen x 1 000)

1997 575

1998 539

1999 651

Voorjaarsnota 2001 pag. 42

Voor 2000 wordt een batig saldo verwacht van 1,9 miljoen. Hiervan ontstond 1,1 miljoen door de verkoop

van 2 gebouwen (Binderen 2 en Kanaaldijk NW 89).

De resultaten van 1997 en 1998 zijn toegevoegd aan de reserve dienstgebouwen. Het resultaat 1999 is in

2000 gestort in de reserve exploitatiesaldi BGG.

2.2. Reserve dienstgebouwen

De reserve dienstgebouwen bedroeg blijkens de gemeentebalans per eind 1999 2,4 miljoen. In dit bedrag

is voor een totaal van fl 1,5 miljoen begrepen aan niet bestede onderhoudsmiddelen in de periode 1995 tot

1998. Het verschil tussen de genoemde bedragen ad fl 0,9 miljoen is niet direct voor BGG noodzakelijk.

Voorgesteld wordt om deze middelen te bestemmen voor aanpassingen (niet zijnde onderhoud) aan

dienstgebouwen.

Op het nog niet bestede onderhoudsbedrag van f. 1,5 miljoen is voor het opknappen van de

sportaccommodaties via een raadskrediet in 2000 een claim gelegd van fl 650.000. Voor het overblijvende

bedrag van f. 850.000 wordt voorgesteld hiervan fl 550.000 te bestemmen voor herstel van het dak van 't

Speelhuis, f. 200.000 voor onderhoud aan het gebouw Kanaaldijk NW 29 en f. 1 00.000 voor

restauratiewerkzaamheden aan het kasteel (bijvoorbeeld een van de duiventorens).

2.3. Reserve exploitatiesaldi BGG

De reserve exploitatiesaldi BGG is in 2000 gevormd en zou als basis kunnen dienen voor de vorming van

een weerstandsvermogen voor BGG. Om te voorkomen dat bij mogelijke onvoorziene tegenvallers in het

onderhoud direct een beroep moet worden gedaan op de algemene middelen van de gemeente is namelijk

het aanhouden van een afzonderlijk weerstandsvermogen gewenst. De gewenste omvang is in het

bedrijfsplan bepaald op maximaal f. 1 miljoen. Bij de vorming van het weerstandsvermogen kan de reserve

exploitatiesaldi BGG als aanzet dienen. In 2000 is deze reserve gevormd en bedraagt thans f. 266.000. Door

het, ten opzichte van het gewenste weerstandsvermogen, ontbrekende bedrag van f. 734.000,00 aan te

vullen via de bestemming van (een deel van) het resultaat 2000 is het weerstandsvermogen al op het

gewenste niveau.

2.4. Onderhoudsvoorziening

Een onderhoudsvoorziening is op dit moment niet aanwezig. Vanaf 2001 zal het totaal van het beschikbare

onderhoudsbudget in een onderhoudsvoorziening worden gestort. De werkelijke onderhoudskosten komen

dan ten laste van deze voorziening.

2.5. Vermoedelisk resultaat 2000

Eerder is al aangegeven dat voor 2000 een batig resultaat wordt verwacht van fl 1,9 miljoen. Hiervan is

f. 1, 1 miljoen ontstaan door de verkoop van 2 gebouwen (Binderen 2 en Kanaaldijk NW 89).

Na de verplichte afdracht van f. 1 miljoen resteert f. 0,9 miljoen voor nadere bestemming. Onder 2.3 is de

aanbeveling gedaan om van het resultaat 2000 f. 734.000 te bestemmen ter aanvulling van de reserve

exploitatiesaldi BGG. Hiermee komt deze reserve op f. 1 miljoen waarmee wordt voldaan aan het gewenste

niveau van het weerstandsvermogen van BGG.

Een eventueel nog overblijvend deel van het resultaat 2000 kan voor andere doeleinden dienen. De hoogte

van dit bedrag is afhankelijk van de werkelijke exploitlatieuitkomst in 2000. In dat kader wordt benadrukt dat

het eerder genoemd bedrag van f. 1,9 miljoen gebaseerd is op de begroting. Een recentelijk uitgevoerde

berekening van het voorlopig saldo 2000 geeft een voordelig saldo aan van f. 1,7 miljoen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 43

3. BGG als profitcentre

De bedrijfsvoering van BGG zal ook in de komende periode gericht zijn op de realisatie van haar

doelstellingen. Hierbij wordt in alle opzichte een bedrijfsmatige aanpak voorgestaan.

Onderstaand worden de te verwachten financiële resultaten van BGG voor 2000 tot en met 2004

weergegeven.

(B batig; N nadelig)

Bedragen x 1000 2000 2001 2002 2003 2004

Exploitatie beheer B 1.619 N -235 N -47 B 127 B 313

Taakstelling fasering

onderhoud incl. toezicht B 1.509 B 1.321 B 1.147 B 961

Gecorrigeerd saldo B 1.619 B 1.274 B 1.274 B 1.274 B 1.274

Af: Renteverrekeningen 774 774 774 774 774

Saldo uit exploitatie B 845 B 500 B 500 B 500 B 500

Voordelig resultaat uit

verkoop gebouwen 1.090 500 500 500 500

Totaal te verwachten

resultaat B 1.935 B 1.000 B 1.000 B 1.000 B 1.000

Het bedrag van exploitatie beheer 2000 is ontleend aan de begroting, waarbij de kapitaallasten zijn

aangepast aan de in 1999 vastgestelde wijziging. Deze wijziging betreft vooral het niet meer afschrijven op

gronden. Bij de extrapolatie van de cijfers 2001 tot en met 2004 is rekening gehouden met een jaarlijkse

prijsontwikkeling van 2% voor zowel de lasten als baten. De benodigde onderhoudsbedragen voor 2001 tot

en met 2004 zijn ontleend zijn aan normen per m2 huisvesting. Deze normen, die door externe bureaus zijn

aangeleverd, zijn als volgt:

31,00 per m2 voor normale onderhoudsbehoefte. In totaal circa 6000 m2.

25,00 per m2 voor aangepaste onderhoudsbehoefte. Idem circa 5000 m2.

15,00 voor gebruikersonderhoud sporthallen. Circa 14.000 m2.

75.000,00 voor sporttechnisch onderhoud

De na 2000 verwachte mindere resultaten houden direct verband met de hogere opgenomen

onderhoudsbedragen. In 2000 bedroeg het totale onderhoudsbudget f. 1,8 miljoen tegen (op basis van

genoemde normen) f. 3,4 miljoen in 2001 en volgende jaren.

De bedragen wegens taakstelling fasering onderhoud inclusief toezicht houden verband met de

onmogelijkheid om het op basis van de gehanteerde normbedragen berekende onderhoudsbudget volledig

binnen een sluitende exploitatie op te vangen. De opgenomen bedragen van de taakstelling zijn in de

aangegeven jaren niet voor onderhoud beschikbaar en zullen dan ook niet als zodanig kunnen/ mogen

worden besteed. Het gaat hierbij overigens om bedragen die inclusief 16 % toezicht zijn. In dit bedrijfsplan is

al eerder aangegeven dat deze mindere besteding aan onderhoud ten opzichte van de normberekening op

Voorjaarsnota 2001 pag. 44

korte termijn haalbaar en verantwoord wordt geacht omdat er vanwege de gekozen systematiek geleidelijk

aan onderhoudsbedragen via de exploitatie beschikbaar komen die overeenstemmen met het gewenste

niveau.

Dit zogenoemde groeimodel voor onderhoud komt in onderstaande grafiek tot uitdrukking. De bedragen van

het benodigd onderhoudsbudget zijn bepaald op basis van eerder vermelde normen per m2 huisvesting. De

beschikbare onderhoudsbudgetten zijn de uitgeefbare bedragen bij een sluitende exploitatie, waarbij ook

rekening is gehouden met de financiële taakstelling die BGG is opgelegd.

Benodigd onderhoudsbudget

Beschikbaar onderhoudsbudget

4000

3500 -

CD

<2 3000 -

C>

2500 -

2000

1500

2000 2001 2002 2003 2004

Bij voortzetting van deze ontwikkeling zal het beschikbare onderhoudsbudget in 2009 op het niveau zijn van

het nodig geachte onderhoudsbudget.

Er zal overigens grote prioriteit worden gegeven aan het verder uitwerken van een betrouwbaar beheerplan

per gebouw. Deze beheerplannen zijn nodig om onderhoudgaar)plannen op te stellen en kostenramingen

voor onderhoud te maken.

De kosten van beheer en toezicht op het onderhoud in relatie tot de bijbehorende dekkingpercentages zijn als

volgt in het bedrijfsplan uitgewerkt. De verdeling van de kosten over onderhoud en projecten is gebaseerd op

een inschatting van de tijdsbesteding.

Voorjaarsnota 2001 pag.45

Totaal Onderhoud Projecten

Kosten extern adviesbureau 221.900 221.900

opzichter 86.050 86.050

reiskosten 3.150 3.150

aandeel huisvestingskosten' 27.000 27.000

aandeel kosten afdeling PO&]' 4.800 4.800

aandeel kosten bedrijfsbureau dienst SO' 33.800 33.800

376.700 376.700

Personele kosten BGG:

teamleider BG- G- 229.600 114.800 114.800

medewerkers vastgoedl energiebeheer 182.000 182.000

administratieve ondersteuning 126.000 63.000 63.000

totale kosten 914.300 554.500 359.800

Dekking van deze kosten wordt verkregen door:

BGG, algemene dienst algemeen welzijn 52.000 52.000

BGG, onderwijs 13.000 13.000

BGG, advisering college van B&W 26.000 26.000

BGG, werkzaamheden inzake taxaties 12.000 12.000

BGG, energiebeheer 30.000 30.000

BGG, coördinatie sloopwerkzaamheden 80.000 80.000

BGG, algemene advisering 200 uur á 130,00 26.000 26.000

Taakstellende bezuiniging 70.000 70.000 0

totale dekking fl 309.000 fl 199.000 fl 110.000

Restantbedragen fl 605.300 fl 355.500 fl 249.800

Verwachte onderhouds - en investeringsvolume fl 2,2 mij. 8 miij.

Benodigd dekkingspercentage 16 % 3%9

Dit betekent dat deze percentages als toeslag op de externe kosten voor onderhoud en projecten nodig zijn

om voldoende dekking te krijgen voor de beheerkosten van BGG.

Ter toelichting op het gegeven kostenoverzicht geldt het volgende.

Het bedrag van f. 376.700 betreft de coördinatie van en het toezicht op het algemeen onderhoud, dat direct

of indirect door het extern adviesbureau wordt uitgevoerd. Door deze werkzaamheden in eigen beheer uit te

betreft overhead in verband met'in huisconstructie' extern adviesbureau.

2 Bij de beoordeling van dit percentage in relatie tot dat bij onderhoud dient rekening te worden gehouden dat hierin niet

begrepen is het honorarium van externe adviesbureaus.

Voorjaarsnota 2001 pag. 46

voeren wordt ingeschat dat op deze kosten een besparing mogelijk is van f. 70.000. Verwacht wordt namelijk

dat voor deze werkzaamheden met 2 full-time functionarissen (HBO en MBO) kunnen worden uitgevoerd

waarbij de totale kosten dan uitkomen op f. 300.000 (inclusief onderhoud). Deze kostenbesparing wordt voor

BGG in 2001 als taakstelling ingezet. Onderzocht zal worden of een dergelijke kostenbesparing ook kan

worden gerealiseerd als de werkzaamheden met betrekking tot projecten eveneens meer met eigen

personeel worden uitgevoerd.

Het in het overzicht van de te verwachten financiële resultaten van BGG (bladzijde 3) aangegeven post

gecorrigeerd saldo ontstaat na realisatie van de taakstelling onderhoud.

De in hetzelfde overzicht aangegeven renteverrekeningen hebben betrekking op afdrachten aan het

concern van de gemeente. Het gaat hierbij om de rentevoordelen (f. 265.000) die binnen de exploitatie van

BGG ontstaan door afschrijvingen en rentevoordelen (f. 509.000) die verband houden met de lagere

kapitaairente die aan de exploitatie van BGG wordt toegerekend. Bij de financiële taakstelling van BGG is

afgesproken dat de renteverrekeningen voor de jaren tot 2003 gelijk worden gehouden. Omdat er van wordt

uitgegaan dat de financiële taakstelling van BGG ook voor de jaren na 2002 gerealiseerd kan worden is het

bedrag van renteverrekeningen ook voor de jaren 2003 en 2004 gelijk gehouden. Overigens wordt in the

bedrijfsplan de continuïteit van deze renteverrekeningen aan de orde gesteld. Met de beoogde afbouw van

deze verrekening is in vorenstaand overzicht geen rekening gehouden.

De bedrijfsvoering van BGG wordt erop gericht het voordelig resultaat uit verkoop gebouwen ook in de

jaren na 2000 te realiseren. Meerdere gebouwen komen voor verkoop in aanmerking. Genoemd worden

Apostelhoeve, Willem Beringsplein 88, Heistraat 161, Markt 211-213 en Keizerin Marialaan 3 (Cotrans). Voor

enkele van deze gebouwen lopen op dit moment al onderzoeken naar de haalbaarheid van verkoop.

4. Beheer gebouwen onderwijs

In het bedrijfsp@an is de positie van de gemeentelijke onderwijsgebouwen nader uitgewerkt. Als conclusie is

daarbij getrokken dat er voordelen kunnen ontstaan als het eigenarenbeheer van de gebouwen voor primair

onderwijs en openbaar onderwijs als taakstelling bij BGG wordt ondergebracht.

Aan de inbreng van de onderwijsgebouwen in BGG is wel een aantal voorwaarden verbonden. Als

belangrijksten worden genoemd:

0 de exploitatie van de onderwijsgebouwen dient voor BGG in eerste aanleg budgettair neutraal te

verlopen. Hiertoe zal het bedrag dat in 2000 vanuit de algemene middelen nodig is voor de opvang van

het exploitatietekort op de onderwijsgebouwen ook in de komende jaren (geïndexeerd) ter beschikking

van de BGG exploitatie worden gesteld. Bij de bepaling van het tekort in 2000 wordt rekening gehouden

met afschrijvingstermijnen die gebaseerd zijn op bedrijfseconomische uitgangspunten;

0 bij de overdracht wordt uitgegaan van een redelijke staat van onderhoud van de onderwijsgebouwen.

Voor eventueel achterstallig onderhoud ontvangt BGG een extra financiële bijdrage van de algemene

dienst.

met de overdracht van de onderwijsgebouwen gaat ook de betreffende beheersfunctionaris van de

afdeling onderwijs over naar BGG.

Opgemerkt wordt dat met de mogelijke financiële consequenties voor BGG van de inbreng van de

onderwijsgebouwen geen rekening is gehouden in het onder punt 3 gegeven overzicht van de te verwachten

financiële resultaten voor 2001 tot en met 2004. Overigens zou dat gezien de budgettaire neutraliteit van de

overdracht ook geen financiële gevolgen hebben.

Voorjaarsnota 2001

pag. 47

5. Beheer gemeentelijke binnensportaccominodaties

Over de herpositionering van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is recentelijk een beleidsnotitie

opgesteld. Als voorlopige conclusie is in deze notitie gesteld dat uitbesteding van het beheer de meeste

kansen bieden om de visie op de binnensportaccommodaties 2001 te verwezenlijken. ]n de behandeling van

deze notitie in het managementteam van de gemeente is opgemerkt dat BGG ook in de gelegenheid kan

worden gesteld om offerte op dit beheer uit te brengen. Reeds nu wordt hierbij opgemerkt dat het hier om een

activiteit gaat die niet tot de kerntaak van BGG (of een daarvan afgeleide taak) behoort.

Voorjaarsnota 2001 pag. 48

B"lage 4:

ij

i

Not'it'ie Crossborder Leas'ing

Rioleringstelsel

1

Voorjaarsnota 2001 pag. 49

1

i

1

i

i

i

2

i

8

X.D. Bijlage 4: Notitie Crossborder Leasing Rioleringstelsel

Vele Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de mogelijkheden die US

crossborder lease transacties bieden. Zo zijn bijvoorbeeld de vliegtuigen van de KLM, de treinen

van de Nederlandse Spoorwegen, de electriciteits centrales van de vier producenten, een groot

aantal van de gas, water en electriciteits distributie netwerken en een groot aantal

waterzuiveringsinstallaties in US leases ondergebracht.

Voor de Nederlandse Lessee is het doel van de transactie het behalen van een eenmalig financieel

voordeel. Dit voordeel is o.a. afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van het

sluiten van de transactie en zou onder de huidige marktomstandigheden tussen de 3% en 5%

van de marktwaarde van het rioleringsstelsel bedragen (schatting f. 500 miljoen). Dit voordeel

(schatting fl 15 miljoen) ontvangt de Lessee bij het sluiten van de transactie.

Onder de structuur blijft de Gemeente Heimond verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud,

verzekeren etc van het actief. In de praktijk komt het erop neer dat er door het sluiten van de

lease transactie, operationeel niets veranderd voor de Lessee. Ook verkoop van het actief is

mogelijk hoewel hiervoor uiteraard wel toestemming van de Amerikaans investeerden vereist is

aangezien hij immers krediet risico op de Lessee neemt. De Nederlandse Lessee behoudt ook

de juridische titel van het actief.

De structuur.

Op de dag van het sluiten van de transactie gaat de Gemeente Heimond een lease aan met de

Amerikaanse investeerden. Deze lease heeft een looptijd die langer is dan de geschatte

resterende economische levensduur van het actief, waardoor voor Amerikaanse begrippen een

eigendomsoverdracht plaatsvindt. Op basis van dit eigendom kan de Amerikaanse investeerden

het actief in de Verenigde staten fiscaal afschrijven en daarmee een uitstel van belastingbetaling

realiseren. Voor Nederlandse begrippen gaat er, zoals reeds vermeld, geen juridische eigendom

over. De investeerden financiert de aankoop deels door middel van eigen vermogen deels door

het aantrekken van vreemd vermogen .

Op hetzelfde moment sluit de Gemeente Heimond een tweede lease met een looptijd van 20 a 30 jaar.

Aan het eind van deze lease heeft de Gemeente Heimond de optie om het actief tegen de bij het

sluiten van de transactie vastgestelde prijs terug te kopen.

Het voordeel ontstaat doordat de Amerikaanse investeerden belastingen kan uitstellen en een

rentevoordeel behaalt. Een deel van dit voordeel geeft hij bij wijze van vergoeding over aan de

Nederlandse Lessee. Dit bedrag wordt ineens, bij het aangaan van de overeenkomst, ter

beschikking gesteld.

Risico's.

Het aangaan van een dergelijke transactie is niet geheel zonder risico's. De risico's in een

Amerikaanse cross-border leasetransactie kunnen het best worden beschreven aan de hand

van de fases van het transactieproces. Een uitgebreide beschrijving van de risico's en van de

maatregelen ter beperking van de risico's is beschreven in de bijlage. (Bron ABN-AMRO).

Samenvattend gaat het om risico's dat de transactie niet tot stand komt, terwijl toch aanzienlijke

(adviseurs-)kosten zijn gemaakt. Deze kosten kunnen dan zijn opgelopen tot 3 miljoen of

meer.

Voorjaarsnota 2001 pag. 50

Als de transactie wel is afgerond bestaan er (op zich in te perken) krediet- en debiteurenrisico's en

risico's op claims vanwege gewijzigde omstandigheden, waaronder met name gedacht moet

worden aan wijzigingen in de Nederlandse belastingheffing ten koste van de Amerikaanse

investeerden (bijvoorbeeld door de invoering van een bronbelasting). Wijzigingen in de

Amerikaanse belastingwetgeving zijn overigens voor risico van de Amerikaanse l nvesteerder.

Een belangrijk risico is het risico van vervroegde beëindiging. In de bijlage zijn de mogelijke oorzaken

beschreven. Een aantal van de mogelijke oorzaken zijn nogal theoretisch van aard, andere zijn

qua risico te beperken. Het risico is echter nimmer volledig uit te sluiten. Het is dan ook aan te

bevelen om het voordeel dat bij aanvang van de transactie werd verkregen rentedragend te

reserveren voor deze risico's.

Bij tussentijdse beëindiging zal de Gemeente een beëindigingbedrag moeten betalen. Dit bedrag is

hoger dan het behaalde voordeel bij aanvang van de overeenkomst, zodat per saldo verlies

wordt geleden. Pas na circa 15 tot 20 jaar is het verkregen voordeel, mits gereserveerd en

vermeerderd met rentebijschrijvingen, hoger dan de beëindiginguitkering en ontstaat er per

saldo een winst. Eerst wanneer de overeenkomst helemaal uitloopt is de winst gelijk aan het bij

aanvang verkregen voordeel, vermeerderd met de rentebijschrijving.

De omvang van het mogelijke verlies (verschil tussen tussentijdse beëindiginquitkering en

gereserveerd voordeel) kan op het meest ongunstige moment zijn opgelopen tot tientallen

miljoenen guldens. Een gereserveerde winst, die bij aanvang van de transactie circa

f. 15 miljoen bedroeg, zal aan het "normale" einde van de looptijd door rentebijschrijving

opgelopen zijn tot f. 50 miljoen of meer (afhankelijk van de aard van de belegging en het

behaalde rendement).

Morele aspecten.

US cross border leases zijn volledig legaal, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. . Ze

zijn vaker toegepast door verschillende bedrijven en overheids bedrijven. De voordelen worden

vooral behaald door uitstel van belastingbetaling in de Verenigde Staten voor de Amerikaanse

investeerden. De Nederlandse Staat heeft dus geen enkel nadeel.

Advies.

De Crossborder lease kan aanmerkelijke voordelen opleveren. Er worden echter ook risico's

gelopen. Als wordt overgegaan tot een lease overeenkomst is het aan te bevelen om het

voordeel rentedragend te reserveren voor de dekking van de risico's. Daarmee is de lease

constructie vooral een instrument om middelen te genereren voor de lange termijn.

In de besluitvorming dienen voordelen en risico's zorgvuldig tegen elkaar te worden afgewogen.

Daarbij moet worden bedacht dat het maximale risico niet volledig kan worden afgedekt uit het

verkregen voordeel, zodat in het voorkomende geval de gemeente haar vermogen zal moeten

aanspreken om eventuele claims te kunnen voldoen.

Voorjaarsnota 2001 pag. 51

B"lage 5:

ij

Overz'lcht 'inzet

i

GSB-m'lddelen

i

i

1

i

Voorjaarsnota 2001 pag. 52

i

i

i

1

i

X.E. Bijlage 5: Overzicht inzet GSB-middelen

Voorjaarsnota 2001 pag. 53

Totaaloverzicht per GSB-budget

Restant 2000 2001 2002 2003 TOTAAL TOTAAL

1996-1999 convenant convenant convenant convenant convenant generaal

Stadseconomie (niet fysiek)

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 75.526 80.690 169.502 245.944 571.662 571.662

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 44.000 11.000 0 0 55.000 55.000

Restant beschikbaar 01 31.5261 69.6901 169.5021 245.9441 516.6621 516.662

Arbeid en werk

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 134.975 18.719.466 13.552.000 15.837.000 16.854.000 64.962.466 65.097.441

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 18.259.450 13.552.000 15.837.000 16.854.000 64.502.450 64.502.450

Restant beschikbaar 134.975 460.016 0 0 0 460.016 594.991

Stadseconomie fysiek

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 1.373.754 4.923.700 1.540.000 1.779.000 2.388.000 10.630.700 12.004.454

Ingezet t.b.v. harde projecten 1.373.754 4.923.700 1.540.000 1.779.000 2.388.000 10.630.700 12.004.454

Restant beschikbaar 0 0 0 0 0 0 0

Bodemsanering

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 4.560.000 4.560.000 2.800.000 3.670.500 15.590.500 15.590.500

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000

Restant beschikbaar 0 1.760.000 4,560.000 2.800.000 3.670.500 12.790.500 12.790.500

Grootschalig groen in de stad

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 105.000 180.000 233.000 113.000 631.000 631.000

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 0 0 0 0 0 0

Restant beschikbaar 0 105.000 180.000 233.000 113.000 631.000 631.000

SIV - Leefbaarheidsfonds

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 144.618 296.000 322.000 388.000 600.000 1.606.000 1,750.618

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 144.618 361.500 361.500 361.500 1.229.118 1.229.118

Restant beschikbaar 144.618 151.382 -39.500 26.500 238.500 376.882 521.500

SIV - lnburgering oudkomers

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 73.586 496.000 400.000 473.000 485.000 1.854.000 1.927.586

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 534.086 385@500 385.500 385.500 1.690.586 1.690.586

Restant beschikbaar 73.586 -38.086 14.500 87.500 99.500 163.414 237.2M0

1-5-01

.. ...... ...

Restant 2000 2001 2002 2003 TOTAAL TOTAAL

1996-1999 convenant convenant convenant convenant convenant generaal

SIV - Jeugd en Veiligheid

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 423.468 1.118.000 1.118.000 1,118.000 1,118.000 4.472.000 4.895.468

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 1.088.397 1.170.8331 1.185.5891 1. 1 @@.14@@4_4.625.267 4.625.267

Restant beschikbaar 423.468 29.603 -52.8331 -67.5891 -62.4481 -153.267 270.201

SIV - Tegengaan voortijdig schoolverlaters

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 675.000 675.000 675.000 675.000 2.700.000 2.700.000

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 290.500 804.000 804.000 804.000 2.702.500 2.702.500

Restant beschikbaar 0 384.500 -129.000 -129.000 -129.000 -2.500 -2.500

Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 3.782.359 3.682.395 3.694.000 3.694.000 14.852.754 14.852.754

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 3.782.359 3.682.395 3.694.000 3.694.000 14.852.754 14.852.754

Restant beschikbaar 0 0 0 0 0 0 0

lnburgering nieuwkomers

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 6.116.185 6.097.185 6.034.000 6.036.000 24.283.370 24.283.370

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 6.116.185 6.097.185 6.034.000 6.036.000 24.283.370 24.283.370

Restant beschikbaar 0 0 0 0 0 0 0

Breedtesport 1 sportbeleid

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 250.000 250.000 200.000 150.000 850.000 850.000

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 250.000 250.000 200.000 150.000 850.000 850.000

Restant beschikbaar 0 0 01 0 0 0 0

Onderwijs in allochtone levende talen

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 1.391.236 1.391.236 1.391.000 1.391.000 5.564.472 5.564.472

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 1.391.236 1.462.482 1.391.000 1.391.000 5.635.718 5.635.718

Restant beschikbaar 0 0 -71.246 0 0 -71.246 -71.246

Schooibegeleidingsdiensten

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 581.000 559.000 558.000 558.000 2.256.000 2.256.000

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 581.000 559.000 558.000 558.000 2.256.000 2.256.

Restant beschikbaar r@@o 0 0 0 0 0 0

1-5-01

Restant 2000 2001 2002 2003 TOTAAL TOTAAL

1996-1999 convenant convenant convenant convenant convenant generaal

Bestrijding onderwijsachterstanden

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 1.620.265 1.620.000 1.620.000 1.620.000 6.480.265 6.480.265

Ingezet t.b.v. harde projecten 01 1.620.2&51 1.620.0001 1.620.0001 1.620.0001 6.480.2651 6.480.265

Restant beschikbaar 01 01 01 01 01 01 0

Kinderopvang en naschooise activiteiten

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 841.263 1.359.742 1.553.667 0 3.754.672 3,754.672

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 456.000 128.000 0 0 584.000 584.000

Restant beschikbaar 0 385.263 1.231.742 1.553.667 0 3.170.6721 3.170.672

Leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 222.171 407.000 407.000 407.000 407.000 1.628.000 1.850.171

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 653.178 624.000 529.000 529.000 2.335.178 2.335.178

Restant beschikbaar 222.171 -246.178 -217.000 -122.000 -122.000 -707.178 -485.007

Wijkaanpak en jeugd in ontwikkeling

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000

Restant beschikbaar 0 0 0 0 0 0 0

GSB BS Algemeen

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 519.194 259.250 777.750 0 0 1.037.000 1.556.194

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 195.000 405.000 255.000 255.000 1.110.000 1.110.000

Restant beschikbaar 519.194 64.250 372.750 -255.000 -255.000 -73.000 446.194

Budget 4x2 miljoen

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) 910.000 0 0 0 0 0 910.000

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 192.680 0 0 0 192.680 192.680

Restant beschikbaar 910.000 -192.680 0 0 0 -192.680 717.320

Stimulering bewonersparticipatie

Totaal beschikbaar (convenant en regelingen) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0 0

Ingezet t.b.v. harde projecten 0 0 0 0 0 0 0

Restant beschikbaar 0 0 0 0 0 0 0

1-5-01

Restant 2000 2001 2002 2003 TOTAAL TOTAAL

1996-1999 convenant convenant convenant convenant convenant generaal

Recapitulatie beschikbaar (convenant en regelingen)

3.801.766 46.717.250 38.671.998 38.930.169 40.005.444 164.224.861 168.026.627

Recapitulatie ingezet t.b.v. harde projecten 1.373.764 43.822.654 32.652.895 34.633.589 36.206.448 147.315.686 148.689.340

Recapitulatie restant beschikbaar 1 2.428.0121 2.894.6961 6.919.103l 4.296.5801 3.798.996i 16.909.2751 19.337.287

1-5-01

i

"Ai::i

B* *lagu, 6:

11

@Vaterplan Helmond

1

i

i

i

i

i

Voorjaarsnota 2001 pag. 54

i

i

i

i

i

1

i

i

i

i

1

i

i

i

i

i

i

1

1

1

i

1

i

i

i

i

X.F. Bijlage 6: Waterplan Helmond

Sinds 1999 werkt de gemeente Heimond aan de ontwikkeling van het Waterplan. Dit plan omvat een groot

aantal documenten, die het anders (duurzaam) omgaan met water en de plaats die water nu en in de

toekomst in onze stad zal innemen, beschrijven. Het bijzondere aan dit plan is de integrale totstandkoming

ervan. Niet alleen binnen de gemeente heeft de inbreng van diverse diensten en afdelingen het plan vorm

gegeven, vooral ook het integreren van de visie van de andere waterpartijen zoals het Waterschap

(oppervlaktewater en zuivering), de Waterleidingmaatschappij Oost Brabant (drinkwater) en de Provincie

(grondwater) hebben dit plan zelfs toe een voorbeeld gemaakt binnen onze provincie. Inhoudelijk bestaat het

Waterplan uit de volgende documenten:

0 De Visie

De visie is vooral een beleidsmatig document. Daarin zijn de uitgangspunten die we willen hanteren, waar we

ons op richten (hoofdlijnen), wat we willen bereiken (streefbeelden) en welke stappen we moeten nemen

(ambities) beschreven.

0 Het Convenant

De samenwerking tussen Waterschap, Provincie, Waterleidingmaatschappij en gemeente inzake het

Waterplan Heimond 2000 - 2004 is in een convenant vastgelegd. Het doel van het Convenant is een aanzet

geven voor de uitwerking van de eerste onderzoeksvoorstellen en maatregelen vanuit het document Visie.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (G.R.P.)

Het G. R. P. is een beleidsmatig document waarin is weergegeven hoe de gemeente Heimond haar

rioleringstaak in de betreffende planperiode vorm wil geven. Het G.R.P. is in nauwe samenhang met het

document Visie geschreven. De gemeente is wettelijk verplicht een G. R. P. op te stellen op basis van de Wet

Milieubeheer. Vermeldenswaardig is dat de in het G.R.P. benoemde financiële middelen enkel mogen

worden aangewend voor de rioleringszorg. De financiële middelen voor het Waterplan zoals genoemd is in

het G.R.P. zijn enkel voor direct met de rioleringszorg verbandhoudende activiteiten.

0 Operationeel Programma Rioleringen (O.P.R.)

In deze documenten wordt het in het G.R.P. beschreven beleid vertaald in operationele programma's voor

aanleg, onderzoek en maatregelen voor het betreffende jaar.

Het jaarlijkse programma bestaat uit een tweetal documenten. Te weten een bestuurlijk document en een

technisch document (in twee delen). In de technische documenten wordt rioleringszorg zeer gedetailleerd

uitgewerkt. In het bestuurlijk document zijn de technische documenten vertaald naar hoofdlijnen voor de

rioleringszorg ter bestuurlijke besluitvorming.

Actieprogramma

Het actieprogramma is een beleidsmatig document waarin is weergegeven hoe de gemeente Heimond, het

Waterschap de Aa, Waterleidingsmaatschappij Oost - Brabant en de Provincie Noord - Brabant invulling

hebben gegeven aan de in het Convenant gemaakte afspraken. Het Actieprogramma heeft uiteraard een

nauwe samenhang met het document Visie.

Projecten

In deze documenten wordt het in het Actieprogramma beschreven beleid en de genoemde projecten, per

project gedetailleerd uitgewerkt. Beschreven wordt de inhoud van het project, de projectaanpak, financiën en

planning en de nadere randvoorwaarden van derden.

In het kader van de behandeling van deze voorjaarsnota stellen wij u voor ten behoeve van Waterplan alleen

projecten uit te voeren die voor 1 00% afgedekt moeten worden door tarieven c.q. subsidies.

Voorjaarsnota 2001 pag. 55

i

1

i

i

1

i

i

i

i

i

i

i

1

1

i

i

B "lage 7:

11

Concept-

investeringsprogramma

2002 - 2005

(inclusief overzicht

Reserve Infrastructurele

Werken )

i

1

Voorjaarsnota 2001 pag. 58

i

i

i

i

Recapitulatie

concept

IVP 2002-2005

Recapitulatie inventarisatie IVP 2002 - 2005

Volg-nr. Omschrijving Kapitaallasten

2002 2003 2004 2005 Totaal 2002 2003 2004 2005

Totaaloverzicht IVP 2002 - 2005

Totaal volgens Investeringsprogramma 55.058.146 62.116.225 59.035.293 51.281.971 227.491.635 2.801.131 5.551.851 9.184.208 11.018.105

Grondexploitatie 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000 - - - -

Exploitatie industrieterreinen 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 12.400.000 - - - -1

Totaal generaal lnvesteringsprogramma 88.158.146 95.216.225 92.135.293 84.381.971 359.891.635 2.801.131 5.551.851 9.184.208 11.018.105

Dekking lnvesteringsprogramma

Exploitatie grondbedrijf 35.100.000 34.100.000 33.100.000 33.100.000 135.400.000 - - - -

Reserve lnfrastructurele Werken 5.838.000 8.745.500 2.948.000 1.243.000 18.774.500 -

Reserve Structuurversterking 2.500.000 2.600.000 5.100.000 -

Middelen Klassenverkleining 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.362.340 8.362.340 -

Riooltarieven 7.552.000 7.591.000 8.292.000 8.235.000 31.670.000 -

Reserve Revitalisering 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 -

Reserve Hulpverlening 100.000 100.000 50.000 250.000 -

Reserve Milieubeheer 125.000 125.000 250.000 -

Saldo jaarrekening 2000 750.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000 -

Bijdrage derden e.d. 9.461.371 13.913.655 6.149.423 18.339.421 47.863.870 1

Totaal dekking 1nvesteringsprogramma 63.926.371 69.925.155 53.289.423 64.029.761 251.170.710 -

Saldo lnvesteringsprogramma = onrendabel gedeelte 24.231.775 25.291.070 38.845.870 20.352.210 108.720.925 2.801.131 5.551.851 9.184.208 11.018.105

Dekking onrendabel gedeelte lnvesteringsprogramma

Onrendabele investeringen 2002-2005 - prijspeil '98 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 25 1.000.000 2,000.000 2.976.000 3.928.000

Bijstelling prijscompensatie t/m 2002 784.000 784.000 784.000 784.000 3.136.000 25 78.400 156.800 233,318 307.955

Besluit om gedurende 4 jaar (miv 2001) 2 miljoen gulden toevoegen 2.000.000 2.000.000 2,000.000 6.000.000 25 200.000 400.000 595.200 585.600

Toevoeging prijscompensatie op de jaarlijkse toevoeging van 2 miljoen 68.000 68.000 68.000 204.000 25 6.800 13.600 20.237 19.910

Stadsvernieuwingsprogramma - prijspeil'98 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000 20 440.000 880.000 1.308.000 1.724.000

Prijscompensatie stadsvernieuwingsprogramma 399.670 399.670 399.670 399.670 1.598.680 20 43.964 87.927 130.692 172.258

Toevoeging uit de evaluatie IVP jaren t/m '99 2.005.000 2.005.000 25 200.500 200.500 195.688 190.876

lnvesteringsruimte Obragas 9.000.000 9.000.000 25 - 900.000 900.000 878.400

Correctie onderdekking Structuurversterking -960.600 -960.600 25 - -96.060 -96.060 -93.755

lnvesteringsruimte grondbedrijf 4.975.105 12.124.895 17.100.000 25 831,468 1.009.085 1.974.203 1.841.075

Totaal dekking onrendabel gedeelte investeringsprogramma 1 24.231.775 25.291.070 29.376.565 15.183.670 94.083.080 2.801.131 5.551.852 8.237.278 9.55@.320

Saldo - - -9.469.305 -5.168.540 -14.637.845 0 0 -946.930 -1.463.784

Resultaat Tekort Tekort

IVP 2002-2005

Recapitulatie inventarisatie IVP 2002 - 2005

Volg-nr. Omschrijving Kapitaallasten

2002 2003 2004 2005 Totaal 2002 2003 2004 2005

Recapitulatie inventarisatie investeringsprogramma 2002-2005

Totaal 002 Totaal Stadskantoor 1.800.000 100.000 100.000 100.000 2.100.000 248.500 263.600 272.250 218.800

Totaal 020 Totaal Bestuursondersteuning 500.000 - - - 500.000 55.000 55.000 53.500 52.000

Totaal 030 Totaal Voorlichting, communicatie en stadspromotie -

Totaal 045 Totaal Automatisering 3.087.128 930.655 246.923 1.581.421 5.846.127 202.857 202.857 194.286 185.714

Totaal 050 Totaal Beheer Gemeentelijke Gebouwen 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 24.000 48.000 71.100 93.300

Totaal 100 Openbare Orde en Veiligheid 161.500 745.000 60.000 - 966.500 23.990 132.340 140.399 135.722

Totaal 210 Totaal Wegen 8.388.000 5,065@500 4.418.000 10.463.000 28.334.500 232.133 311.467 445.567 461.300

Totaal 220 Totaal Parkeervoorzieningen - - 2.400.000 - 2.400.000 - - 224.000 224.000

Totaal 230 Totaal Verkeer en Vervoer 1.670.000 15.680.000 1.190.000 1.200.000 19.740.000 115.200 174.800 233.780 239.680

Totaal 240 Totaal Binnenhaven en waterwegen 1 -lossingen - - - - - - - -

Totaal 31 0 Totaal Economische en industriële zaken 4.763.000 6.263.000 3.263.000 3.263.000 17.552.000 150.000 620.000 766.400 897.200

Totaal 320 Totaal Markten 1.050.000 - - - 1.050.000 - - - -

Totaal 410 Totaal Huisvesting onderwijs 4.887.260 8.146.400 5.648.700 2.662.880 21.345.240 38.726 393.366 757.307 777.920

Totaal 500 Cultuur en recreatie 4@000.000 3.000.000 5.150.000 5.000.000 17.150.000 398.000 678.000 1.159.187 1.610.373

Totaal 570 Totaal Sport 1.843.588 - - - 1.843.588 66.574 66.574 65.231 63.887

Totaal 580 Openbaar groen & recreatieve voorzieningen 2.050.000 1.300.000 1.300.000 1.100.000 5.750.000 72.333 88.333 102.513 116.093

Totaal 625 Totaal Werkgelegenheid 225.000 - - - 225.000 - - - -

Totaal 650 Totaal Sociaal Welzijnsprogramma 100.000 100.000 50.000 - 250.000 - - - -

Totaal 660 Accommodatiebeheer welzijnssector 3,486.000 5.460.000 19.367.000 9.127.000 37.440.000 271.760 712.560 2.023.704 2.424.416

Totaal 71 0 Totaal Gezondheidszorg 300.000 60.000 - - 360.000 7.000 12.600 12,450 12.180

Totaal 720 Totaal Huishoudelijke afvalstoffen - - - 1.000.000 1.000.000 - - - -

Totaal 730 Totaal Rioleringsprogramma 7.552.000 7.591.000 8,292.000 8.235.000 31.670.000

Totaal 740 Totaal Milieubeheer 945.000 125.000 - - 1.070.000 - - -

Totaal 820 Totaal Planproductie - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 - 320.000 640.000 948.000

Totaal 821 Totaal Stadsvernieuwing (MPSV) 4.399.670 4.399.670 4.399.670 4.399.670 17.598.680 483.964 967.927 1.438.692 1.896.258

Totaal 840 Totaal Stadsvernieuwing en wijkontwikkeling 1.000.000 - - - 1.000.000 160.000 160.000 154.000 148.000

Totaal 870 Totaal Woonwagenbeleid 1.700.000 - - - 1.700.000 157.760 157.760 151.844 145.928

Totaal 880 Totaal Volkshuisvesting 1 grondexploitatie 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 93.333 186.667 278.000 367.333

Totaal 930 Totaal Onroerende Zaakbelasting - - - - - - - - -

Totaal 960 Totaal Nieuwe investeringen

Eindtotaal: Recapitulatie inventarisatie investerin 55.058.146 62.1 51 2.801.131

16.225 59.035.293 51.281.971 227.491.63 5.551.851 9.184.208 11.018.1051

IVP 2002-2005

0 0

Detailuitwerking

concept

Investeringsprogramma

2002-2005

i

i

i

1

i

i

1

i

i

i

i

1

i

1

i

i

i

X.G. Bijlage 7: Detailuitwerking concept Investeringsprogramma 2002 - 2005

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

002 Stadskantoor

002 Grootschalige aanpassingen stadskantoor

002 A nieuw so Arbo-maatregelen - bijlage SO-65 100.000 100.000 100.000 100@000 100.000 100.000 500.000

Aanpassingen i.h.k.v. de Arbo-wetgeving

002 B oud SOIBGG Ventilatie stadskantoor Ze fase 300.000 300.000 300.000

002 nieuw so Beveiligingssysteem stadskantoor - bijlage SO-67 250.000 250.000

002 nieuw so Klimaatbeheersing stadskantoor - bijlage SO-68 1,150.000 1.150.000

Totaal 002 Totaal Stadskantoor 1 1.800.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.200.000

020 Bestuursondersteuning

020 10 Interne bestuursondersteuning

020 IOA bestaand BD Bedrijfsrestauratie 500.000 500.000

020 10 B nieuw so Zonwering l e en Ze fase stadskantoor 425.000

Totaal 020 Totaal Bestuursondersteuning 500.000 500.000

030 Voorlichting, communicatie en stadspromotie

Totaal 030 Totaal Voorlichting, communicatie en stadspromotie -

045 Automatisering

Automatisering Algemeen

045 A Bestaand Aut. Documentaire informatievoorziening Investering in 2001 - betreft in 50%

electronisch opslaan van documentenldossiers programma 2002 alleen de

exploitatielasten

Automatisering grote systemen

045 B Bestaand Aut. Vervanging grote systemen (Gisso/GBAIEagie/Belastingen) 1.000.000 1.000.000

Programma 1 & A

045 C Nieuw Aut. Vervanging componenten ICT-infrastructuur 1 & A programma, t.I.v. 1 & A 100% 2.087.128 930,655 246.923 1.581.421 p.m. 4.846.127

ruimte; in 2005 is f. 1.217.607

opgenomen voor telefonie

Totaal 045 Totaal Automatisering 3.087.128 930.655 246.923 1.581.421 5.846.127'

050 Beheer Gemeentelijke Gebouwen

050 90 overige panden en terreinen

050 nieuw so E Bestrijding legionella - bijlage SO-70 onderzoek en maatregelen 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000

1Totaal 050 Totaal Beheer Gemeentelijke Gebouwen 150.000 150.000 150.000 160.0001 .1 600.000

IVP 2002-2005 Pag. 1

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

002 Stadskantoor

002 Grootschalige aanpassingen stadskantoor

002 A nieuw so Arbo-maatregelen - bijlage SO-65 1 0 16.000 32.000 47.400 62.200

Aanpassingen j.h.k.v. de Arbo-wetgeving

002 B oud SOIBGG Ventilatie stadskantoor 2e fase 20 66.000 65.100 63.300

002 nieuw so Beveiligingssysteem stadskantoor - bijlage SO-67 10 40.000 40.000 38.500 37.000

002 nieuw so Klimaatbeheersing stadskantoor - bijlage SO-68 20 126.500 126.500 123.050 119.600

Totaal 002 Totaal Stadskantoor 248.500 263.600 272.250 218.800

020 Bestuursondersteuning

020 10 Interne bestuursondersteuning

020 10A bestaand BD Bedrijfsrestauratie 20 55.000 55.000 53.500 52,000

020 10 B nieuw so Zonwering le en 2e fase stadskantoor 20 - - - -

Totaal 020 Totaal Bestuursondersteuning 55.000 55.000 53.500 52.000

030 Voorlichting, communicatie en stadspromotie

Totaal 030 Totaal Voorlichting, communicatie en stadspromotie

045 Automatisering

Automatisering Algemeen

045 A Bestaand Aut. Documentaire informatievoorziening 10 - - - - 30.000 30.000 30.000 30.000

electronisch opslaan van documentenldossiers

Automatisering grote systemen

045 B Bestaand Aut. Vervanging grote systemen (Gisso/GBAJEagie/Belastingen) 7 202.857 202.857 194.286 185.714

Programma 1 & A

045 C Nieuw Aut. Vervanging componenten ICT-infrastructuur 4 - - - -

Totaal 045 Totaal Automatisering 202.857 202.857 194.286 185.714 30.000 30.000 30.000 30.000

050 Beheer Gemeentelijke Gebouwen

050 90 overige panden en terreinen

050 nieuw so E Bestrijding legionelia - bijlage SO-70 10 24.000 48.000 71.100 93.300

Totaal Beheer Gemeentelijke Gebouwen 24.000 48.000 71.100 93.300

IVP 2002-2005 Pag. 2

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

100 Openbare Orde en Veiligheid

120 Brandweer

120 20 Preparatie en rampenbestrijding

120 20A oud Brandweer Tankautospuit Vervanging 560.000 560.000

120 20 nieuw Brandweer Realisering post Brandevoort - bijlage BD-10 3.500.000 3.500.000

120 20 B oud Brandweer Bepakking 2e en 3e uitruk Vervanging 20.500 20.500 20.500 61.500

120 20 C bestaand Brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Vervanging slangen '82 35.000 35.000

120 20 D bestaand Brandweer Dienstauto Vervanging bestaande 50.000 50.000

dienstauto

120 20 E bestaand Brandweer Basisuitrusting Vervanging 30.000 1 5. 500 15,500 61.000

120 20 F oud Brandweer Persoonlijke bescherming specialismen 12.000 11.000 11.000 34.000

120 20 G oud Brandweer Bijzonder voertuig - Bijlage BD-6 Vervanging 40.000 14.000 13.000 13.000 40.000

120 20 H bestaand Brandweer Verbindingsmiddelen Vervanging 75,000 75.000

120 60 Duikactiviteiten

120 60A bestaand Brandweer Vervanging compressor 50.000 50.000

120 60 B bestaand Brandweer Vervanging duikpakken 100% 55.000 55.000

120 Totaal Brandweer 161.500 745.000 60.000 3.655.000 4.521.500

Totaal 100 Openbare Orde en Veiligheid 161.500 745.000 60.000 3.555.000 4.521.500

IVP 2002-2005 Pag.3

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten @Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

100 Openbare Orde en Veiligheid

120 Brandweer

120 20 Preparatie en rampenbestrijding

120 20 A oud Brandweer Tankautospuit 12 80.267 80,267 77.467 20.000 20.500 21.000 21.500

120 20 nieuw Brandweer Realisering post Brandevoort - bijlage BD-10 50 - - - 105.000

120 20 B oud Brandweer Bepakking 2e en 3e uitruk 15 2.597 5.193 7.708 7.544

120 20 C bestaand Brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen 15 4.433 4.433 4.293 4.153

120 20 D bestaand Brandweer Dienstauto 10 8,000 8.000 7.700 7.400

120 20 E bestaand Brandweer Basisuitrusting 10 4.800 7.280 9.580 9.307

120 20 F oud Brandweer Persoonlijke bescherming specialismen 10 1.920 3.680 5.368 5.230

120 20 G oud Brandweer Bijzonder voertuig - Bijlage BD-6 10 2.240 4.320 6,316 6.154 15.000 15.500 16.000 16.500

120 20 H bestaand Brandweer Verbindingsmiddelen 10 - 12.000 12.000 11.550

120 60 Duikactiviteiten

120 60A bestaand Brandweer Vervanging compressor 12 7.167 7.167 6.917

120 60 B bestaand Brandweer Vervanging duikpakken 20 - - -

120 Totaal Brandweer 23.990 132.340 140.399 135.722 35.000 36.000 37.000

1Totaal 100 Openbare Orde en Veiligheid 23.990 132.340 140.399 135.722 35.000 36.000 37.000 143.000

IVP 2002-2005 Pag.4

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2006 later Totaal

210 Wegen

210 Kanaalomlegging

210 A nieuw so inrichtingsplan; realisering leernberging - bijlage SO-1 Dekking: RIW - vervallen post 100% 750.000 750.000

uit evaluatie IVP 2000

210 15 Herstratings- en verbeteringsplannen

Overige wegen onderhoud 1 reconstructie

210 15 B nieuw SB Verkeersveiligheidsplan - uitvoeringsmaatregelen - bijlage SB-18 Dekking 50% subsidie 50% 500,000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000

taakstellend

Ontwikkeling kanaalzone

210 15 C2 bestaand SB Kanaaldijk N.W. (Brug Kasteeltuin - Eikendreef) wegen V en V 300.000 300.000

210 15 C3 bestaand SB Kanaalzone verschuiving i.v.m. Steenweg 700.000 700.000

Ontwikkeling Westende

210 15 Dl oud so Westendeloostelijk deel Dekking: Ras. lnfrastruct. 100% 630.000 1.297.500 1.927.500

Werken

-210 15 D2 oud so Westendelwestelijk deel Dekking: RIW f. 775.000 en f. 100% 3.075.000 3.075.000

2.300.000 subsidies

210 15 F bestaand SO Herinrichting Ameideplein - bijlage SO-18 350.000 1.000.000 1.350.000

210 15 G nieuw so B Aanpak station en omgeving + passerelie - bijlage SO-31 Dekking: 100% RIW 100% 1.000.000 1.000.000 2.000.000

B Aanpak station en omgeving + passerelie - bijlage SO-31 Taakstellend ICES 100% 100% 9.000.000 9.000.000

210 nieuw SB B Kwaliteitsimpuis omgeving station - bijlage SB-15 100.000 100,000

210 nieuw SB B Kromme Steenweg (gedeelte Traverse-kruising Eikendreef) - bijlage Sa-21 Dekking: 100% RIW 100% 800.000 800.000

210 nieuw so B Doortrekking Kromme Steenweg tot kruising Eikendreef - Bijlage SO-72 Dekking: 100% RIW 100% 795.000 795.000

210 15 H Bestaand SO Openbare ruimte Stiphout - Dorpsstraat (indicatief) - bijlage SO-2 Dekking RIW 100% 1.000.000 1.000.000 2.000.000

210 15 1 Bestaand SO c 3e Fase hoofdwegenstructuur planvorming - bijlage SO-14 (tlm 2e fase f.450.000,-) 250.000 -

210 15 1 Bestaand SO c 3e Fase hoofdwegenstructuur planvorming - bijlage SO-14 (tim 2e fase f.450.000,-) 100% 250.000 250.000

Dekking: RIW

210 15L Bestaand SO Herinrichting Hoofdstraat deel Koeveidsestraat-Heeklaan Dekking: RIW 100% 800.000 800.000

210 15 K nieuw SB Reconstructie kruising Heeklaan/Geldropseweg - bijlage SB-24 Dekking: RIW 500.000 100% -

210 N nieuw so Vlierdensedijk langzaamverkeerverbinding - bijlage SO-6 Dekking: RIW 100% 850.000 850.000

210 N nieuw so Vlierdensedijk langzaamverkeerverbinding - bijlage SO-6 Dekking subsidies 100% 850.000 850.000

210 nieuw so Rembrandtlaan - Fr. Halslaan - bijlage SB-19 250.000 250.000

210 nieuw so c Verbinding Hatematerrein/Centrum - bijlage SO-30 Dekking RIW 100% 500.000 500.000 1,000.000

210 nieuw so B Cosmetische maatregelen omgeving Westende[Traverse - bijlage SO-71 Dekking RIW 100% 810.000 610,000

IVP 2002-2005 Pag. 5

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2006 2002 2003 2004 2005

210 Wegen

210 Kanaalomtegging

210 A nieuw so lnrichtingsplan; realisering leemberging - bijlage SO-1 30 - - - -

210 15 Herstratings- en verbeteringsplannen

Overige wegen onderhoud 1 reconstructie

210 15 B nieuw SB Verkeersveiligheidsplan - uitvoeringsmaatregelen - bijlage SB-18 30 23.333 46.667 69.500 91.833

Ontwikkeling kanaalzone

210 15 C2 bestaand SB Kanaaldijk N.W. (Brug Kasteeltuin - Eikendreef) wegen V en V 30 28.000 28.000 27.400 26.800

210 15 C3 bestaand SB Kanaalzone 1 5 88.667 88.667 85.867 83.067

Ontwikkeling Westende

210 15 Dl oud so Westendeloostelijk deel 30 - - - -

210 15 D2 oud so Westendelwestelijk deel 30 - - -

210 15 F bestaand SO Herinrichting Ameideplein - bijlage SO-18 30 32.667 126.000 125.300

210 15 G nieuw so B Aanpak station en omgeving + passerelie - bijlage SO-31 30 - - -

B Aanpak station en omgeving + passerelie - bijlage SO-31 30 - - -

210 nieuw SB B Kwaliteitsimpuis omgeving station - bijlage SB-15 25 10.000 10.000 9.760 9,520

210 nieuw SB B Kromme Steenweg (gedeelte Traverse-kruising Eikendreef) - bijlage SS-21 30 - - - - 5.000 5.000 5.000 5.000

210 nieuw so B Doortrekking Kromme Steenweg tot kruising Eikendreef - Bijlage SO-72 30

210 15 H Bestaand SO Openbare ruimte Stiphout - Dorpsstraat (indicatief) - bijlage SO-2 30

210 15 1 Bestaand SO c 3e Fase hoofdwegenstructuur planvorming - bijlage SO-14 10 - - -

210 151 Bestaand SO c 3e Fase hoofdwegenstructuur planvorming - bijlage SO-14 10 - - -

210 15 L Bestaand SO Herinrichting Hoofdstraat deel Koeveidsestraat-Heeklaan 30 4.000 4.000 4.000 4,000

210 15 K nieuw SB Reconstructie kruising HeeklaanIGeldropseweg - bijlage SS-24 30 -6.000 -6,000 -6.000 -6.000

210 N nieuw so Vlierdensedijk langzaamverkeerverbinding - bijlage SO-6 30 - - - -

210 N nieuw so Vlierdensedijk langzaamverkeerverbinding - bijlage SO-6 30

210 nieuw SB Rembrandtiaan - Fr. Halslaan - bijlage SB-19 30 23,333 23.333 22.833 22.333

210 nieuw so e Verbinding Hatematerrein/Centrum - bijlage SO-30 30 - - - -

210 nieuw so B Cosmetische maatregelen omgeving Westende/Traverse - bijlage SO-71 30

IVP 2002-2005 Pag. 6

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

210 nieuw so Winkelcentrum Straakven - bijlage SO-46 f. 409.000,- uit evaluatie 380.000 380.000

beschikbaar bij SB (zie vorige

post), In 2000 nog f. 309.000

beschikbaar . Daarnaast

wordt f. 380. 000 extra

gevraagd.

210 15 0 nieuw so Plankosten infrastructuur - bijlage SO-7 Dekking: RIW 100% 168.000 168.000 168.000 168.000 672.000

210 15 P bestaand SO Weg zuid van Vlisco (SMBI B4) Dekking: Gebundelde 25% 5.125.000 5.125.000

Doeluitkering

210 45 Beheer en onderhoud van straatverlichting

210 45 oud SB E Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting Taakstellend 250.000 250.000 250.000 750.000

Totaal 210 Totaal Wegen 8.388.000 5.065.500 4.418.000 10.463.000 8.700.000 37.034.600

220 Parkeervoorzieningen

220 25 Parkeergarages

220 25 A Bestaand SO Parkeerkelder Obragasterrein - bijlage SO-12 particulier initiatief 100% -

220 nieuw so A Parkeervoorzieningen Binnenstad Oost, onrendabele top - bijlage SO-34 2.400.000 2.400.000

Totaal 220 Totaal Parkeervoorzieningen 2.400.000 - ---2.400.000

230 Verkeer en Vervoer

230 nieuw so c Vervolmaken fietspadennetwerk - bijlage SO-10 Dekking RIW 100% 250.000 250.000 250.000 250,000 1.000.000

230 nieuw so c Vervolmaken fietspadennetwerk - bijlage SO-10 Dekking subsidies derden 100% 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

230 oud so Fietsenstalling Boscotondo uitgaande van f. 600.000 600.000 -

230 nieuw so c Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur - bijlage SO-13 Dekking: subsidies 100% 270.000 270.000 270.000 270.000 1.080.000

230 nieuw so c Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur - bijlage SO-13 Dekking: RIW 100% 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

230 nieuw BD/BC c Station Brandevoort - bijlage SD-2 Dekking Rijk 10 miljoen 100% 10.000.000 10.000.000

230 nieuw BD/BC c Station Brandevoort - bijlage BD-2 Dekking RIW 100% 500.000 4,500.000 5.000.000

230 35 Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties

230 35 nieuw SB Vervanging VRI'S: - bijlage SB-33 370.000 380.000 390.000 400.000 410.000 1.950.000

uitgangspunt 2 installaties per jaar

Totaal 230 Totaal Verkeer en Vervoer 1.670.000 15.680.000 1.190.000 1.200.000 410.000 20.150.000

240 Binnenhaven en waterwegen 1 -lossingen

240 30 Beheer en onderhoud insteekhaven

240 30 B bestaand SB Kanaalbeheer insteekhaven baggeren 4.050.000 4.050.000

240 nieuw SB Waterplan actieprogramma convenantwerken 2000-2004 - bijlage SB-35 Enkel plannen voorleggen p. M. p. M. p.m@ p.m. p. M. -

mits rendabel (subsidies ad)

Totaal 240 Totaal Binnenhaven en waterwegen 1 -lossingen -1 4.050.0001 4.050.000

IVP 2002-2005 Pag. 7

..... ...... . . -

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten @Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 200r, 2002 2003 2004 2005

210 nieuw so Winkelcentrum Straakven - bijlage SO-46 30 35.467 35.467 34.707 33.947 - - - -

210 15 0 nieuw so Plankosten infrastructuur - bijlage SO-7 30 - - - - - - - -

210 15 P bestaand SO Weg zuid van Vlisco (SMBI B4) 30 - - - -

210 45 Beheer en onderhoud van straatverlichting

210 45 oud SB E Politiekeurmerk: aanpassen openbare verlichting 30 23.333 46.667 69.500 68.500 50.000 100.000 150.000 150 000

Totaal 210 Totaal Wegen 232.133 311.467 445.567 461.300 53.000 103.000 153.000 153.000

220 Parkeervoorzieningen

220 25 Parkeergarages

220 25 A Bestaand SO Parkeerkelder Obragasterrein - bijlage 50-12 30 - - - -

220 nieuw so A Parkeervoorzieningen Binnenstad Oost, onrendabele top - bijlage SO-34 30 224.000 224.000

Totaal220 Totaal Parkeervoorzieningen 224.000 224.000

230 Verkeer en Vervoer

230 nieuw so e Vervolmaken fietspadennetwerk - bijlage SO-10 10 - -

230 nieuw so c Vervolmaken fietspadennetwerk - bijlage SO-10 10 -

230 oud so Fietsenstalling Boscotondo 30 56.000 54.800 53.600

230 nieuw so c Stimulering openbaarvervoer, aanpassen infrastructuur - bijlage SO-13 10 - - -

230 nieuw so c Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur - bijlage SO-13 10

230 nieuw BD/BC c Station Brandevoort - bijlage BD-2 50

230 nieuw BD/BC c Station Brandevoort - bijlage SD-2 50 - - - -

230 35 Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties

230 35 nieuw SB Vervanging VRI'S: - bijlage SB-33 10 59.200 120.000 180.180 239.680

uitgangspunt 2 installaties per jaar

Totaal 230 Totaal Verkeer en Vervoer 115.200 174.800 233.780 239.680

240 Binnenhaven en waterwegen 1 -lossingen

240 30 Beheer en onderhoud insteekhaven

240 30 B bestaand SB Kanaalbeheer insteekhaven baggeren 30 - - -

240 nieuw SB Waterplan actieprogramma convenantwerken 2000-2004 - bijlage SB-35 60

Totaal 240 Totaal Binnenhaven en waterwegen 1 Gissingen

IVP 2002-2005 Pag.8

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

310 Economische en industriële zaken

310 10 Voorbereiden en uitvoeren van lokaal economisch beleid

310 10A nieuw so Exploitatie industrieterreinen - bijlage SO-51 Plannen incl, inzicht in 100% p.m. p.m. p.m, p.m. p.m. -

exploitatie voorleggen

310 nieuw so Facilitypoint BZOB - bijlage SO-54 Dekking: 1 00% grondbedrijf 100% 1.000.000 1.000.000 2.000.000

(vervallen post uit evaluatie

IVP 2000, dekking was

Stirealstimulus)

310 nieuw so Revitalisering bedrijventerreinen, infrastructuur - bijlage SO-52 Dekking: Tender lnvesterings 100% 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

Programma Provincie (TIPP)

310 nieuw so Revitalisering bedrijventerreinen, infrastructuur - bijlage SO-52 Dekking: reserve revitalisering 100% 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

310 nieuw so Revitalisering bedrijventerreinen, verdichting - bijlage SO-53 Dekking: Tender lnvesterings 100% 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000,000

Programma Provincie (TIPP)

310 nieuw so Revitalisering bedrijventerreinen, verdichting - bijlage SO-63 Dekking: reserve revitalisering 100% 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

310 IOB nieuw so Revitalisering industrieterrein Hoogeind - bijlage SO-58 Dekking: subsidies en 100% 513.000 513.000 513.000 513.000 2.052.000

grondbedrijf

310 nieuw so c Waterslag, bevorderen vervoer over water - bijlage SO-59 Dekking: subsidies 100% p. M. p, M.

310 nieuw s 0 B Ec. sti mu leri n 9 c entru m - bijlage SO-28 en SO-29 1 sector SO Nader integraal 500.000 500@000 500.000 500.000 2.000.000

bestedingsplan

310 nieuw so 8 Ec. stimulering centrum - bijlage SO-28 en SO-291 sector SB Nader integraal 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

bestedingsplan

310 nieuw so B Ec. stimulering centrum - bijlage SO-28 en SO-29 /sector EZ Nader integraal 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

bestedingsplan

310 nieuw so Heimond ondernemende stad 1 toerisme - bijlage SO-60 1 SO-61 Dekking: Saldo jaarrekening 100% 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

310 nieuw so Ijsbaan Dekking: Saldo jaarrekening 100% 500.000 500.000

310 nieuw so Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC) - bijlage SO-62 2.000.000 2.000.000

Totaal 310 Totaal Economische en industriële zaken 4.763.000 6.263.000 3.263.000 3.263.000 17.552.000

320 Markten

320 90 Overige aangelegenheden

320 90 nieuw so Markthal Brandevoort-Veste - bijlage SO-35 Dekking: 1 00% Grondbedrijf 100% 1.000.000 1.000.000

320 90 nieuw SB Nieuwe Huisvesting Marktmeesters - bijlage SB-8 Dekking: tarieven 175.000 100% 50.000 50.000

320 90 nieuw Sa Nieuwe Huisvesting Marktmeesters - bijlage SB-8 Exploitatielasten dekking:

tarieven

Totaal 320 Totaal Markten 1.050.00@ 1.050.0@oj

IVP 2002-2005 Pag, 9

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

310 Economische en industriële zaken

310 10 Voorbereiden en uitvoeren van lokaal economisch beleid

310 10A nieuw so Exploitatie industrieterreinen - bijlage SO-51 50 - - - -

310 nieuw so Facilitypoint BZOB - bijlage SO-54 50

310 nieuw so Revitalisering bedrijventerreinen, infrastructuur - bijlage SO-52 50

310 nieuw so Revitalisering bedrijventerreinen, infrastructuur - bijlage SO-52 50

310 nieuw so Rovitalisering bedrijventerreinen, verdichting - bijlage SO-53 50

310 nieuw so Revitalisering bedrijventerreinen, verdichting - bijlage SO-53 50

310 10B nieuw so Revitalisering industrieterrein Hoogeind - bijlage SO-58 50

310 nieuw so c Waterslag, bevorderen vervoer over water - bijlage SO-59 1 0

310 nieuw so B Ee. stimulering centrum - bijlage SO-28 en SO-29 Isector SO 25 50-000 100.000 148.800 196.400

310 nieuw so B Ec. stimulering centrum - bijlage SO-28 en SO-29 Isector SB 25 50.000 100.000 148.800 196.400

310 nieuw so B Ec. stimulering centrum - bijlage SO-28 en SO-29 Isector EZ 25 50.000 100.000 148.800 196.400

310 nieuw so Heimond ondernemende stad 1 toerisme - bijlage SO-601S0-61 1 0 - - - -

310 nieuw so Ijsbaan 25 - - -

310 nieuw so Ambachtelijk Bedrijven Centrum (ABC) - bijlage 50-62 10 - 320.000 320.000 308.000

Totaal 310 Totaal Economische en industriële zaken 1 150.000 620.000 766.400 897.200

320 Markten

320 90 Overige aangelegenheden

320 90 nieuw so Markthal Brandevoort-Veste - bijlage SO-35 50 - - - -

320 90 nieuw SB Nieuwe Huisvesting Marktmeesters - bijlage SB-8 50 15.000 15.000 is@000 15.000

320 90 nieuw SB Nieuwe Huisvesting Marktmeesters - bijlage SS-8 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

,Totaal 320 Totaal Markten

IVP 2002-2005 Pag. 10

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

410 Huisvesting onderwijs

IVP onderwijshuisvesting vorig jaar is niet meer opgenomen als gevolg van het niet

doorgaan van het IBO. Onderstaand zijn de nieuwe wensen in beeld gebracht. De

dekking vanuit onderwijs ad. f. 13.085.220 is inclusief restanten eerdere jaren (ook

klassenverkleiningsmiddelen).

410 A Nieuw DAW F Klassenverkleining (incl. indexering volgens VNG normering) dekking is beschikbare 100% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.362.340 8.362.340

middelen klassenverkleining

410 A Nieuw DAW F Onderhoud onderwijsgebouwen (incl. indexering volgens VNG normering) dekking reserve 100% 2.500.000 2.600.000 5.100.000

structuu"rsterking

410 A Nieuw DAW F Investeringen onderwijsgebouwen 0% 1.960.000 4.130.000 4.130.000 1.130.000 11.350.000

410 A Nieuw DAW F Indexering investeringen onderwijsgebouwen volgens VNG normering 0% 150.140 416.400 518.700 170.540 1.255.780

410 A Nieuw DAW F Dekking vanuit vrijval kapitaallasten 0% -1.722,880 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.722.880

Totaal 410 Totaal Huisvesting onderwijs 4.887.260 8.146.400 5.648.700 2.662.880 - 21.345.240

500 Cultuur en recreatie

Kunst en Cultuur

512 10 Beeldende kunst/ Stadsverfraaiing

512 10B bestaand BDIK&C Kunstwerken in de openbare ruimtes eens per 2 jaar 150.000 150.000 300.000

515 10 Musea 1 Kunstuitieen

515 10A bestaand BDIK&C Herinrichting kasteel - ter verwezenlijking van de gewenste functies van het kasteel 400.000 400.000

515 10B nieuw BDIK&C B Herhuisvesting Kunst en Cultuur cluster - bijlage BD-21-20.39 indicatief bedrag 1.000.000 2.500.000 3.000.000 5.000.000 5@000.000 7.000.000 22.500.000

001 Overige investeringen

001 bestaand BDIK&C Aanpassingen kasteel Onderdeel TROP 400.000 400.000

515 30 nieuw BDIK&C Uitbreiding Jan Vissermuseum - bijlage BD-22 200.000 200.000

540 Monumentenzorg en archeologie

540 10 nieuw BDIK&C B Belaard Larnbertuskerk - bijlage BD-19 300@000 300.000

Totaal Kunst en Cultuur 3.950.000 3.000.000 5.150.000 5.000.000 7.000.000 24.100.000

Archief

560 10 Algemeen beheer

560 1 0 A oud BD/Archief Inventarisatie, restauratie, conservering & verfilming oud archief Conform IVP 1998-2001 50.000 450.000 500.000

Totaal Archief 60.000 - 450.000 600.000

Totaal 500 Cultuur en recreatie 4.000.000 3.000.000 5.150.000 5.000.000 7.450.000 24.600.000

570 Sport

570 20 Sportparken en - terreinen

570 20 B oud DAW D Grondkosten sportvelden Brandevoort en buitensport voorzieningen Reservering tbv. grondkosten 5.600.000 5.600.000

570 20 D bestaand DAW Voetbalaccommodaties tbv oplossen accommodatieknelpunten* - bijlage DAW-8 200.000 200.000

570 20 nieuw DAW Nieuwbouw berging en finish gebouw atietiekacc. Molenven - bijlage DAW-3 250.000 250.000

IVP 2002-2005 Pag.11

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten Ex loitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003- - 2004 2005

410 Huisvesting onderwijs

IVP onderwijshuisvesting vorig jaar is niet meer opgenomen als gevolg van het niet

doorgaan van het IBO. Onderstaand zijn de nieuwe wensen in beeld gebracht. De

dekking vanuit onderwijs ad, f. 13.085.220 is inclusief restanten eerdere jaren (ook

klassenverkleiningsmiddelen).

410 A Nieuw DAW F Klassenverkleining (incl. indexering volgens VNG normering) 25 9.483 18.966 28.449

410 A Nieuw DAW F Onderhoud onderwijsgebouwen (incl. indexering volgens VNG normering) 25 - - - -

410 A Nieuw DAW F Investeringen onderwijsgebouwen 25 196.000 609.000 1.017.296 1,115.680 9.293 28.876 48.458

410 A Nieuw DAW F Indexering investeringen onderwijsgebouwen volgens VNG normering 25 15.014 56.654 108.164 123.858

410 A Nieuw DAW F Dekking vanuit vrijval kapitaallasten 25 -172.288 -272.288 -368.153 -461.618

Totaal 410 Totaal Huisvesting onderwijs 38.726 393.366 757.307 777.920 18.776 47.842 76.907

500 Cultuur en recreatie

Kunst en Cultuur

512 10 Beeldende kunst/ Stadsverfraaiing

512 10B bestaand BDIK&C Kun~erken in de openbare ruimtes 10 24.000 24.000 47.100 46.200

515 10 Musea 1 Kunstuitieen

515 10A bestaand BDIK&C Herinrichting kasteel - ter verwezenlijking van de gewenste functies van het kasteel 50 32.000 32.000 31.520 31.040

515 10B nieuw BDIK&C B Herhuisvesting Kunst en Cultuur cluster - bijlage BD-21-20-39 30 233.333 513.333 975.000 1.430.667

001 Overige investeringen

001 bestaand BDIK&C Aanpassingen kasteel 20 44.000 44.000 42.800 41.600

515 30 nieuw BDIK&C Uitbreiding Jan Vissermuseum - bijlage BD-22 30 18.667 18.667 18.267 17.867

540 Monumentenzorg en archeologie

540 10 nieuw BDIK&C B Beiaard Lambertuskerk - bijlage BD-19 1 5 38.000 38,000 36.800 35.600

Totaal Kunsten Cultuur 390.000 670@000 1.151.487 1.602.973

Archief

560 10 Algemeen beheer

560 10A oud BD/Archief Inventarisatie, restauratie, conservering & verfilming oud archief 10 8.000 8.000 7.700 7.400

Totaal Archief 8.000 8.000 7.700 7.400

Totaal 500 Cultuur en recreatie 398.000 678.000 1.159.187 1.610.373

570 Sport

570 20 Sportparken en - terreinen

570 20 B oud DAW D Grondkosten sportvelden Brandevoort en buitensport voorzieningen 75 - - - -

570 20 D bestaand DAW Voetbalaccommodaties tbv oplossen accommodatieknelpunten'- bijlage DAW-8 30 18.667 18.667 18.267 17.867

570 20 nieuw DAW Nieuwbouw berging en finish gebouw atietiekacc. Molenven - bijlage DAW-3 25 25,000 25.000 24.400 23.800 0 0 0 0

IVP 2002-2005 Pag.12

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

570 70 Sportieve recreatie en sportstimulering

570 70 nieuw DAW D Soc. maatschap. voorzieningen Schutsboom - bijlage DAW-9 3.170.000 100% 1.107.243 1.107.243

(meerkosten kinderopvang)

570 70 nieuw DAW D Soc. maatschap. voorzieningen Schutsboom - bijlage DAW-9 relatie met vrijval evaluatie 286.345 286.345

(meerkosten qvmzaal)

Totaal 570 Totaal Sport 1.843.588 5.600.000 7."3.588

580 Openbaar groen & recreatieve voorzieningen

580 10 Openbaargroen

580 10 nieuw SB B Renovatie groen zuidelijk deel Kasteeltuin - bijlage SB-38 relatie met verharding 150.000 150.000

kasteeltuin en vervanging

boordvoorziening Kanaal (IVP

2001-2004)

580 10 nieuw SB B Kwaliteitsimpuis omgeving kasteel - bijlage SS-39 350.000 350.000

580 10 nieuw SB Groen stadspark Warande: opwaarderen - bijlage SB-40 Dekking: GSB grootschalici 100% 50.000 100.000 100.000 250.000

groen in de stad

580 1 0 nieuw SB Groen stadspark Warande: opwaarderen - bijlage SB-40 Dekking: Onderhoudsbudget 100% 50.000 100.000 100.000 250.000

SB

580 10 nieuw SB Veiligheid bomen - bijlage SB-45 100.000 100.000 100.000 100.000 400.00

580 10 Totaal Openbaar groen 1 700.000 300.000 300.000 100.000 1.400.00

580 40 Recreatiegebieden

580 40 nieuw SB Berkendonk inrichting 2e fase - bijlage SB-70 Dekking: 1 00% zandwinning - 100% 250.000 250.000

vervallen post uit evaluatie

IVP 2000

580 40 Totaal Recreatiegebieden 250.000 250.000

580 90 Overige aangelegenheden

580 90 A nieuw so D Ecologische zone Middengebied Brandevoort (SMBI D4) - bijlage SO-47 Dekking: Res. lnfrastruct. 100% 2.000.000 2.000.000

Werken

580 90 nieuw so Geledingszone Goorloopzone - bijlage SO-41 Dekking: subsidies 100% 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 4.500.000

580 90 nieuw so Geledingszone Goorloopzone - bijlage SO-41 Dekking: financieringsschap 100% 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 4.500.000

580 90 nieuw so Geledingszone Brouwbuis - bijlage SO-44 Wordt opnieuw aangevraagd. 250.000 100,000 100.000

Betreft 2 posten uit de in 2000

evaluatie IVP (f. 1 00.000 uit

'99 en f. 250.000 uit 2000)

580 90 Totaal Overige aangelegenheden 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7@@@@[ 11.100.000

Totaal 580 Openbaar groen & recreatieve voorzieningen 2.060.000 1.300.000 1.300.000 1.100.0001 7.000.0001 12.750.000

IVP 2002-2005 Pag. 13

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten @Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

570 70 Sportieve recreatie en sportstimulering

570 70 nieuw DAW 0 Soc. maatschap. voorzieningen Schutsboom - bijlage DAW-9 50 - - -

(meerkosten kinderopvang)

570 70 nieuw DAW D Soc. maatschap. voorzieningen Schutsboom - bijlage DAW-9 50i 22,908 22.908 22@564 22.220 39.500 79.075 80.000 80.000

(meerkosten qvmzaal)

Totaal 570 Totaal Sport 66.574 66.674 65.231 63.887 39.500 79.075 80.000 80.000

580 Openbaar groen & recreatieve voorzieningen

580 10 Openbaar groen

580 1 0 nieuw SB B Renovatie groen zuidelijk deel Kasteeltuin - bijlage SB-38 30 14.000 14,000 13.700 13.400

580 1 0 nieuw SB B Kwaliteitsimpuis omgeving kasteel - bijlage SB-39 25 35.000 35@000 34.160 33.320

580 1 0 nieuw SB Groen stadspark Warande: opwaarderen - bijlage SB-40 25 - - - -

580 1 0 nieuw SB Groen stadspark Warande: opwaarderen - bijlage SB-40 25 - - - -

580 1 0 nieuw SB Veiligheid bomen - bijlage SB-45 1 0 16.000 32.000 47.400 62.200

580 1 0 Totaal Openbaar groen 65.000 81.000 95.260 108.920 1

580 40 Recreatiegebieden

580 40 nieuw SB Berkendonk inrichting 2e fase - bijlage SB-70 1 0 - - - -

580 40 Totaal Recreatiegebieden

580 90 Overige aangelegenheden

580 90 A nieuw so D Ecologische zone Middengebied Brandevoort (SMBI D4) - bijlage SO-47 30

580 90 nieuw so Geledingszone Goorloopzone - bijlage SO-41 75

580 90 nieuw so Geledingszone Goorloopzone - bijlage SO-41 75 - - -

580 90 nieuw so Geledingszone Brouwhuis - bijlage SO-44 75 7.333 7.333 7.253 7.173

580 90 Totaal Overige aangelegenheden 7,333 7.333 7.253 7.173,

Totaal 580 Openbaar groen & recreatieve voorzieningen 72.333 88.333 102.513 116.0931 1

IVP 2002-2005 Pag. 14

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

625 Werkgelegenheid

625 nieuw DAW Software t.b.v. uitstroomregelingen - bijlage DAW-17 Dekking spaartegoed ild 100% 225.000 225.000

regeling en reserve wet

inburgering nieuwkomers

Software f. 150.000 en

opleiding f. 75.000

625 Aanvulling DAW Software t.b.v. uitstroomregelingen - bijlage DAW-17 Dekking exploitatielasten uit

spaartegoed IID

Totaal 625 Totaal Werkgelegenheid 225.000 225.000

650 Sociaal Welzijnsprogramma

650 15 Ouderenzorg

650 15 nieuw DAW Vervanging alarmeringsapparatuur SWOH - bijlage DAW-12 Hulpverleningsreservelopslag 100% 100.000 100.000 50.000 250.000

op tarief

Totaal 650 Totaal Sociaal Welzijnsprogramma 100.000 100.000 50.000 - 250.000

660 Accommodatiebeheer welzijnssector

660 10 Gemeenschaps- en buurthuizen

660 1 0 A nieuw DAW A Wijkaccommodatie Binnenstad-Oost 1 Brede School - bijlage DAW-13.7 Eventuele dekking uit 2.000.000 1.590.000 4.410.000 5.000.000 4.000.000 15.000.000

Keuze nader te overleggen port. houders (eerst jongerencentrum) opbrengsten huidige

accommodaties (Bakkerij);

idem huidige

exploitatiebudgetten

Onderdeel brede school

voorzover dekking is

gerealiseerd

660 10 nieuw DAW Steunpunt Stiphout Ouderenzorg Middelen provincie (50%) - 50% 500,000 500.000

post uit evaluatie IVP 2000

660 IOB nieuw DAW Deelname in nieuwbouw multifunctioneel gemeenschapshuis De Stip - bijlage Betreft gemeentelijke bijdrage 650.000 500.000 1,150.000

DAW-6 in nieuwbouw

660 10 nieuw DAW Gemeenschapshuis de Loop - bijlage DAW-5 30.000 30.000

660 20 Overige sociaal-culturele accommodaties

660 20A nieuw DAW D Multifunctioneel centrum Brandevoort (onderwijs) - bijlage DAW-1 Dekking: 50% project ontw. 50% 5.839.000 5.839.000

660 20 A nieuw DAW D Noodvoorzieningen Schoot 500.000 500.000 1.000.000

660 20 A nieuw DAW D Multifunctioneel centrum Brandevoort (kinderopvang + commerciele functies) - Dekking via huuropbrengsten 2 100% 3.975.000 3.975.000

bijlage DAW-1

660 20 A nieuw DAW D Multifunctioneel centrum Brandevoort (overige) - bijlage DAW-1 Onrendabel 3 8.528.000 1.152.000 9.680,000

Totaalkasten multifunctioneel centrum Brandevoort Ydó.630 500.000 14.367.000 5.127.000 20.494.000

660 40 Speel- en jeugdaccommodaties

660 40 nieuw DAW Aanleg div. skate-Iskeelervoorzieningen in de stad - bijlage DAW-2 100.000 100.000

660 40 nieuw DAW Scoutingaccommodatie Paulus[Dierdonk - bijlage DAW-11 Aanvulling op krediet uit IVP 66.000 66.000

2001 (f. 1.050.000)

660 40 nieuw SS Speelruimte Beleidsplan; uitvoering - bijlage SB-53 50.000 50.000 100.000

IVP 2002-2005 Pag. 15

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten @Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

626 Werkgelegenheid

625 nieuw DAW Software t.b.v. uitstroomregelingen - bijlage DAW-17 5 - - - - 30.000 30.000 30.000 30.000

625 Aanvulling DAW Software t.b.v. uitstroomregelingen - bijlage DAW-17 5 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Totaal 625 Totaal Werkgelegenheid - -

650 Sociaal Welzijnsprogramma

650 15 Ouderenzorg

650 15 nieuw DAW Vervanging alarmeringsapparatuur SWOH - bijlage DAW-12 1 0

Totaal 650 Totaal Sociaal Welzijnsprogramma

660 Accommodatiebeheer welzijnssector

660 10 Gemeenschaps- en buurthuizen

660 1 0 A nieuw DAW A Wijkaccommodatie Binnenstad-Oost 1 Brede School - bijlage DAW-13-7 50 127.200 480.000 878.092 1.190,892 342.268 342.268 342.268

Keuze nader te overleggen port. houders (eerst jangerencentrurn)

660 1 0 nieuw DAW Steunpunt Stiphout Ouderenzorg 50 20.000 20.000 19.700 19.400

660 10B nieuw DAW Deelname in nieuwbouw multifunctioneel genleenschapshuis De Stip - bijlage 50 52.000 92.000 91.220 89.840 30.000 50.000 70.000 70.000

DAW-6

660 1 0 nieuw DAW Gerneenschapshuis de Loop - bijlage DAW-5 50 2.400 2.400 2.364 2.328

660 20 Overige sociaal-culturele accommodaties

660 20 A nieuw DAW D Multifunctioneel centrum Brandevoort (onderwijs) - bijlage DAW-1 50 - - 233.560 233.560 58.112

660 20 A nieuw DAW D Noodvoorzieningen School 50 40.000 80,000 79.400 78.200

660 20A nieuw DAW D Multifunctioneel centrum Brandevoort (kinderopvang + commerciele functies) - 50 - - - -

bijlage DAW-1

660 20 A nieuw DAW D Multifunctioneel centrum Brandevoort (overige) - bijlage DAW-1 50 ----- 2

l@@ l@l_ @ @59. 35

Totaalkosten multifunctioneel centrum Brandevoort 40.000 80.000 995.200 1.086.160 - 101.238 259.235

660 40 Speel- enjeugdaccommodaties

660 40 nieuw DAW Aanleg div. skate-Iskeelervoorzieningen in de stad - bijlage DAW-2 10 16.000 16.000 15.400 14.800 4.465 4.465 4.465 4.465

660 40 nieuw DAW Scoutingaccommodatie Paulus/Dierdonk - bijlage DAW-11 30 6.160 6.160 6.028 5.896 1,980 1.980 1.980 1.980

660 40 nieuw SB Speelruimte Beleidsplan; uitvoering - bijlage SB-53 1 0 8@000 16.000 15.700 15.100

IVP 2002-2005 Pag, 16

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 003 2004 2005 later Totaal

Totaal 660 Accommodatiebeheer welzijnssector 3.486.000 5.460.000 19.367.000 9.127.000 37.440.000

710 Gezondheidszorg

710 50 Lijkbezorging

710 50 nieuw SB Algemene Begraafplaats Malstraat Wettelijke plicht tot registratie en administratie 60.000 60.000

- bijlage SB-54

710 50 nieuw SB Islamitische Begraafplaats - bijlage SB-55 Dekking: 75% door 75% 300.000 300.000

Islamitische gemeens.

Totaal 710 Totaal Gezondheidszorg 300.000 60.000 360.000

720 Huishoudelijke afvalstoffen

720 05 Gescheiden inzameling huishoudelijk afval

720 05 nieuw ss Milieustraat Heimond - bijlage SB-65 Dekking: subsidies/tarieven - 100% 1.000.000 1,000.000

meer milieustraten

Totaal 720 Totaal Huishoudelijke afvalstoffen 1.000.0001 1.000.000

730 Rioleringsprogramma

Het rioleringsprogramma wordt separaat opgenomen. De dekking loopt geheel via de

riooibelasting. Uitvoering is dus mede afhankelijk van de opbrengst rioolbelasting

730 05 Beheer en onderhoud rioleringen

730 05 A nieuw SB Renovatie en Reconstructie Riolering - bijlage SB-56 dekking rioalrecht 100% 4.855.000 4.855.000 4.855.000 5.348.000 511,601.000 531.514.000

730 05 B nieuw SB Vervanging Persleiding - bijlage SB-58 dekking riooirecht 100% 225.000 12.423.000 12.648.000

730 05 C nieuw se Drukriolering - bijlage SB-59 dekking rioolrecht 100% 17.000 3.769.000 3.786.000

730 05 D nieuw SB Milieumaatregelen - bijlage SB-60 dekking rioolrecht 100% 455,000 8@545.000 9.000.000

730 05 E bestaand SB Buitengebieden dekking rioolrecht 100% 150.000 150.000 150.000 450.000

730 05 F nieuw SB Afkoppelen bij vervanging t.g.v. waterplan - bijlage SB-61 dekking rioolrer-ht 100% 1.809.000 1.809.000 1.809.000 1.565.000 7.625.000 14.817.000

730 05 G bestaand SB Stimuleren regentonnen t.g.v. waterplan dekking riooirecht 100% 25.000 25.000 25.000 75.000

730 05 H bestaand SB lnfiltratievoorzieningen t.g.v. waterplan dekking riooirecht 100% 100.000 100.000 100.000 300.000

730 05 1 nieuw SB Waterkwaliteitsspoor t.g.v. waterplan - bijlage SS-62 dekking riooirecht 100% 500.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000 5.000.000

730 05 J bestaand SB Diverse onderzoeken t.g.v. waterplan dekking riooirecht 100% 50.000 50.000 50.000 150.000

730 10 Beheer en onderhoud pompen en gemalen

IVP 2002-2005 Pag. 17

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten Exploitatielasten

punt tennijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Totaal 660 Accommodatiebeheer welzijnssector 271.760 712.560 2.023.704 2.424.416 36.445 499.951 677.948 73i.060

710 Gezondheidszorg

710 50 Lijkbezorging

710 50 nieuw SB Algemene Begraafplaats Molstraat Wettelijke plicht tot registratie en administratie 30 - 5.600 5.600 5.480 - - -

- bijlage SB-54

710 50 nieuw SB Islamitische Begraafplaats - bijlage SB-55 30 7.000 7.000 6.850 6.700

Totaal 710 Totaal Gezondheidszorg 7.000 12.600 12.450 12.180

720 Huishoudelijke afvalstoffen

720 05 Gescheiden inzameling huishoudelijk afval

720 05 nieuw Sa Milieustraat Heirnond - bijlage SB-65 40

Totaal 720 Totaal Huishoudelijke afvalstoffen

730 Rioleringsprogramnia

Het rioleringsprogramma wordt separaat opgenomen. De dekking loopt geheel via de 1

rioolbelasting. Uitvoering is dus mede afhankelijk van de opbrengst rioalbelasting

730 05 Beheer en onderhoud rioleringen

730 05 A nieuw SB Renovatie en Reconstructie Riolering - bijlage SB-56 60

730 05 B nieuw SB Vervanging Persleiding - bijlage SB-58 60

730 05 C nieuw SB Drukriolering - bijlage SS-59 60

730 05 D nieuw SB Milieumaatregelen - bijlage SB-60 60

730 05 E bestaand SB Buitengebieden 50

730 05 F nieuw Sa Afkoppelen bij vervanging t.g.v. waterplan - bijlage SB-61 60

730 05 G bestaand SB Stimuleren regentonnen t.g.v. waterplan 50

730 05 H bestaand SB Infiltratievoorzieningen t.g.v. waterplan 50

730 051 nieuw SB Waterkwaliteitsspoor t.g.v. waterplan - bijlage SB-62 60

730 05 J bestaand SB Diverse onderzoeken t.g.v. waterplan 50

730 10 Beheer en onderhoud pompen en gemalen

IVP 2002-2005 Pag. 18

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvorming kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

730 10 oud SB Bouwkundig en Electro-Mechanisch groot onderhoud gemalen dekking riooirecht 100% 63.000 102.000 578.000 743.000

730 10 correctie SB Bouwkundig en Electro-Mechanisch groot onderhoud gemalen dekking riooirecht 100% -63.000 -102.000 -578.000 -743.000

730 10 nieuw SB Bouwkundig en Electro-Mechanisch groot onderhoud gemalen - bijlage SB-57 dekking rioolrecht 100% 63.000 102.000 578.000 350.000 15.999.000 17,092.000

Totaal 730 Totaal Rioleringsprogramma 7.552.000 7.591.000 8.292.000 8.235.000 563.162.000 594.832.000

740 Milieubeheer

740 30 Gemeentelijke projecten

740 30 nieuw SB Sanering Halfverharding; 3e fase - bijlage SB-63 Vervallen post uit evaluatie 100% 125,000 125.000

IVP 2000 - Dekking: reserve

milieubeheer

740 30 nieuw SB Sanering Halfverharding; 4e fase - bijlage SB-63 Dekking: reserve milieubeheer 100% 125.000 125.000

740 30 nieuw SB Inrichten gronddepot Beemdweg - bijlage 58-64 Dekking: kosten laten dragen 100% 820.000 820.000

door gebruikers waaronder

grondbedrijf, rioleringen,

openb. verharingen en derden

Totaal 740 Totaal Milieubeheer 945.000 125.000 - 1.070.000

820 Planproductie

820 10 Opstellen en begeleiden RO traject

820 10 nieuw so B Uitvoering structuurvisie centrum - bijlage SO-25 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000

Totaal 820 Totaal Planproductie 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000

821 Stadsvernieuwing (MPSV)

821 A BD Stadsvernieuwingsprogramma (primitief) (zie afzonderlijk programma) 4.399.670 4.399.670 4,399.670 4,399.670 4.399.670 21@998.350

Hierin opnemen speeltoestellen Binnenstad-Oost f.200,000 zowel 2001 als 2003

Totaal 821 Totaal Stadsvernieuwing (MPSV) 4.399.670 4.399.670 4.399.670 4.399.6701 4.399.6701 21.998.35

IVP 2002-2005 Pag. 19

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

730 10 oud SB Bouwkundig en Electro-Mechanisch groot onderhoud gemalen 50 - - - - - - - -

730 10 correctie SB Bouwkundig en Electro-Mechanisch groot onderhoud gemalen 50

730 10 nieuw SB Bouwkundig en Electro-Mechanisch groot onderhoud gemalen - bijlage SB-57 60

Totaal 730 Totaal Rioleringsprogramma

740 Milieubeheer

740 30 Gemeentelijke projecten

740 30 nieuw SB Sanering Halfverharding; 3e fase - bijlage SB-63 30

740 30 nieuw SB Sanering Halfverharding; 4e fase - bijlage SB-63 30

740 30 nieuw SB Inrichten gronddepot Beemdweg - bijlage SB-64 1 0

Totaal 740 Totaal Milieubeheer

820 Planproductie

820 10 Opstellen en begeleiden RO traject

820 10 nieuw so B Uitvoering structuurvisie centrum - bijlage SO-25 10 320.000 640.000 948.000

Totaal 820 Totaal Planproductie 320.000 640.000 948.000

821 Stadsvernieuwing (MPSV)

821 A BD Stadsvemieuwingsprograrnma (primitief) (zie afzonderlijk programma) 20 483.964 967.927 1.438.692 1.896.258

Hierin opnemen speeltoestellen Binnenstad-Oost f.200.000 zowel 2001 als 2003

Totaal 821 Totaal Stadsvernieuwing (MPSV) 483.964 967.927 1.438.692 1.896.2581

IVP 2002-2005 Pag. 20

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving Toelichting c.q. relevante Dek- Investeringen

punt besluitvonning kings

2001 perc. 2002 2003 2004 2005 later Totaal

840 Stadsvernieuwing en wijkontwikkeling

840 90 Overige aangelegenheden

840 nieuw so B lmplementatie Plan BvR - bijlage SO-16 1.000.000 1.000,000

Totaal 840 Totaal Stadsvernieuwing en wijkontwikkeling 1.000.000 1.000.000

870 Woonwagenbeleid

870 20 Ontwikkelenlbeherenlexploiteren locaties

870 20 nieuw so Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Dekking: f. 700.000 uit 42% 1.700.000 1.700.000

Fon Groffenplein - bijlage SO-63 en SO-64 inkomsten cq huren

Totaal 870 Totaal Woonwagenbeleid 1.700.000 1.700.000

880 Volkshuisvesting 1 grondexploitatie

880 20 Activiteiten bouwgrondexploitatie

880 20 A nieuw so Grondexploitatie woon- en centrumgebieden - bijlage SO-22 Dekking grondexploitatie - 100% p,m. p.m. p.m. p.m. -

afzonderlijke plannen met

inzicht in exploitatie

voorleggen

880 90 Overige aangelegenheden

880 90 A nieuw so A Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad Oost - Bijlage SO-33 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

Totaal 880 Totaal Volkshuisvesting 1 grondexploitatie 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

930 Onroerende Zaakbelasting

930 40 Waardebepaling 1 WOZ

Totaal 930 Totaal Onroerende Zaakbelasting -

960 Nieuwe investeringen

Totaal 960 Totaal Nieuwe investeringen

Eindtotaal: IVP 2002-2005 55.058.146 62.116.226 59.035.293 51.281.9711 604.426.6701 831.918.305

IVP 2002-2005 Pag. 21

Inventarisatie IVP 2002 - 2005

olg-nr. Status Dienst Speer Omschrijving afschr.- Kapitaallasten Exploitatielasten

punt termijn

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2006

840 Stadsvernieuwing en wijkontwikkeling

840 90 Overige aangelegenheden

840 nieuw so B lrnplementatie Plan BvR - bijlage SO-16 1 0 160.000 160.000 154.000 148.000 - - - -

Totaal 840 Totaal Stadsvernieuwing en wijkontwikkeling 160.000 160.000 154.000 148.000

870 Woonwagenbeleid

870 20 Ontwikkelenlbeherenlexploiteren locaties

870 20 nieuw so Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en 1 0 157.760 157.760 151.844 145.928

Fon Groffenplein - bijlage SO-63 en SO-64

Totaal 870 Totaal Woonwagenbeleid 157.760 157.760 151.844 145.928

880 Volkshuisvesting 1 grondexploitatie

880 20 Activiteiten bouwgrondexploitatie

880 20 A nieuw so Grondexploitatie woon- en centrumgebieden - bijlage SO-22 75 - - - -

880 90 Overige aangelegenheden

880 90 A nieuw so A Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad Oost - Bijlage SO-33 30 93.333 186.667 278.000 367.333

Totaal 880 Totaal VolkshUiSvesting 1 grondexploitatie 93.333 186.667 278.000 367.333

930 Onroerende Zaakbelasting

930 40 Waardebepaling / WOZ

Totaal 930 Totaal Onroerende Zaakbelasting

960 Nieuwe investeringen

Totaal 960 Totaal Nieuwe investeringen

Eindtotaal: IVP 2002-2005 2.801.131 5.551.851 9.184.208 11.018.105 193.945 766.802 1.025.790 1.218.967

IVP 2002-2005 Pag.22

i

i

1

i

i

i

1

i

1

i

1

1

i

i

i

i

1

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Beslag op RI@V

Concept IVP

2002-2005

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

1

1

Voorloi?ici overzicht

inclusief evaluatie lnve~ringsprogramma 2000 en claims voorjaarsnota

Overzicht verwacht verloop reserve lnfmstmcturele werken

Bronnen:

informatie bedrijfsbureau, Stadsbeheer, voorlopig alleen de ramingen 2000 opgenomen

SB kan op dit moment nog niet de definibeve cijfers over 2000 aanleveren, daarom nog uitgegaan van in ivp vastgestelde bedmgen.

informatie SOIGZ inzake stortingen, inclusief voortgestelde verhogingen: voor de jaren 2000 Vm 2005

evaluatie investeringsprogramma'2000'-2003

rentewijschrijving op basis van 5,25%

verwerking claims vooijaarsnota 2002

2000 2001 2002 2003 2004 2005 latere jaren

Saldo per I.I. 25.352.856 3.722.097 6.606.138- 5.919.960- 10.OB7.258- 8.624.839-

inkomsten

rente 5,25% v.a. 2000 1.331.025 195.410 346.822- 310.798- 529.581- 452.804-

storingen gmndbedrijf (mningbouwgebieden - ind. terreinen) 6.899.539 5.861,000 5.367.000 4.889.000 4.940.000 4.250.000

netto bijdrage financieflngsschap (eenmalig) 960.000

bijdrage SUmulus 752.000

correctie voorgaande jaren Groot Schootensedreef 250.000- 752.000

sut>totaat inkomsten 8.940.564 6.056.410 6.524.178 4.578.202 4.410.419 , 3.797.19

uitgaven

begr.v@ijz,1

nr. i.v.p.

a. bestaande raaims (o.by-bagLm&j

1. Bmndevoortsedreef 34-1997 22.765

2. Wolfsputterbaan (aansluiting

RembrandtiaanNenuslaan) 27-1994 2.171.594

3. WolfsputterbaardDierdonk planranden 85-1998 2,215.000

4. Persleiding Pms. Rooseveitlaan 11-1997 3.600.000

5. Sanering bosvennen 24-1997 83.964

6. Brandevoortsedreef 46-2000 7.425.000 7.425.645

Idem; Voortinanciering subsidie V.&W 10.575.000 1.425.000 11.725.000-

idem; Ontvangst bijdrage V.& W. pm pm pm

gr. 1998 en

1999 (doo£geschoven). 200012003

en concept-pmaramma 2001-2004

inclusief wijzigingen 1.h.v. Vooijaarsn. 2000

7. Kruispunt Heeklaan[Hoofdstmat 210.10.1 500.000

8. Aansluiting Houtsestr./Bmndevoortsedr. 210.10.2 1.500.000

9. Rewnstr. Geldropsemg-mtonde 210.10.3 500.000 2,000.000

10. Kanaalomlegging; leemberging 21 O.A. 1 750.000

1 1. Westende oostelijk deel 210.G.1 630.000 1.297.500

12. Plankosten infrastructuur 21 O.K 328.000 164.000 164.000 zie punt 36

13. Masterplan De Breek 210.R.2

14. Rochademg kruispuntoplossing 210.R.a 150.000

15. Ecologische zone Bakelse AA 580.90.G2 575.000

en

16. Ecologische zone Coovels Bos 580.35.C 1.500,000

Nieuw concept IVP 2001-2004

17. Aanpak station en omgeving 210.NP,2 1.000.000 1.000.000

18. Openbare ruimte Sdphout 210.NP.8 l@000.000 1.000.000

1 9. Hednr Hoofdstr deel Koeveldsestr-Heekl. 210.NP.4 800.000 zie punt 28

20. Kruisingen Rochademg tussen N266/PW21 0210.NP.S 4.700.000 zie punt 33

21. Herinrichflng Hoofdstraat (extra) 210.1.1 en 1.2 2.520.000

22. Ecologische zone middengeb. Brandevoort 580.90.A

23. Voorlopige B.T.W.-claim belastingdienst 2.000,00

]claims voodaannota 2002

24. Kanaalomlegging; leemberging, me punt lu 21 0 A 750.000

25. Westende, westelijk deel 210 15 Dl 3.075.000

26. Kromme Steenweg 210 800.000

27. Doortrekking Kromme Steenweg 210 795.000

28. 3e fase hoofdwegenstmctuur 210 151 250.000

29. Rochadeweg N266/PW 210. zie punt 20 210 M 4,700.000-

30. Kruispunt Rochadeweg/PW21 0 ongelijkvloers 210 M3 2.350,000

31. Mierdensedijk langzaamverkeemerbinding 210 N 850.000

32. Verbinding Hatematerrein 1 Centmm 210 soo@000 500.000

33, Cosmegsche maatregelen Westende 210 810.000

34. Plankosten infrastructuur 210 15 0 4.000 168.000 168.000 168.000

250.000 250.000 250.000 250.000

35, Vemotmaken fietspadennetverk 230

36. Stimuleren openbaar vemoer 230 30.000 30.000 30,000 30.000

500.000 4.500.000

37. Station Brandevoort 230

38. Ecologische zone Ccovels Bes, zie punt 16 2.000.000

sub-totaal ivp 2002 (bijstelling) 4.244.000 5.448.000 948.000 1.243.000 5.075.000

sub-totaal uitgaven 300571 @323 8 745 500 2.948.00-0 1,243.000 6.650.000-

-@'0.087-258- --9.624-839- 6.070.643-

saldo 31-12 3.722-097

14-"l beleidrjvg